Código de valores: Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) abreviatura de valores: Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) número de anuncio: 2022 – 058 Código de bonos convertibles: 113618
Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538)
Anuncio sobre el ajuste del precio de los bonos convertibles en acciones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Precio de conversión antes del ajuste: 37,23 Yuan / acción
“Bono de meno” precio ajustado de las acciones: 26,51 Yuan / acción
Fecha de inicio: 8 de junio de 2022
El 31 de mayo de 2022 se detuvo la conversión de bonos de meno en acciones, y a partir del 8 de junio de 2022 se reanudó la conversión de bonos de meno en acciones mediante la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la emisión pública de bonos de sociedades convertibles (licencia reguladora de valores [2020] No. 2377), el 14 de enero de 2021, la emisión pública de bonos de sociedades convertibles por valor de 5,2 millones de yuan, cada uno de los cuales tenía un valor nominal de 1 millón de yuan. El plazo es de seis años. A partir del 4 de febrero de 2021, los bonos convertibles mencionados anteriormente se cotizaron en la bolsa de Shanghai, denominados “bonos convertibles meno” y el Código de bonos “113618”.
La fecha de inicio y fin del canje de notas de meno es del 14 de enero de 2021 al 13 de enero de 2027, la fecha de inicio y fin del período de canje de acciones es del 20 de julio de 2021 al 13 de enero de 2027, y el precio inicial de canje de acciones es de 37,47 Yuan / acción.
Base de ajuste del precio de conversión
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 17 de mayo de 2022 y se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios y conversión del Fondo de reserva de capital en capital social para 2021: la empresa se basa en el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses; 1. El dividendo en efectivo de 0,2 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuye a todos los accionistas por acción. Sobre la base del capital social total de 151316730 acciones al 31 de diciembre de 2021, se distribuyó un dividendo en efectivo de 30263346 Yuan (incluidos impuestos). 2. Aumentar 0,4 acciones por acción a todos los accionistas con el Fondo de reserva de capital. Sobre la base del capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021, se estima que el capital social total de la empresa es de 1.5136730 acciones, lo que representa un aumento total de 60.526692 acciones. El número específico de acciones estará sujeto al número de acciones divulgadas en el anuncio de ejecución de la distribución de los derechos e intereses emitido por separado después de que la empresa haya completado los procedimientos legales. Si el capital social total de la empresa ha cambiado antes del registro de la distribución de los derechos e intereses, la empresa se propone mantener el importe total de la distribución y el número total de acciones transferidas sin cambios, ajustar la distribución por acción y la proporción de acciones transferidas en consecuencia, y anunciar por separado el ajuste específico, el resultado real de la distribución se basará en el resultado contable de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
La empresa reveló el 31 de mayo de 2022 el anuncio sobre el ajuste de la distribución por acción y la proporción de conversión de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de 2021. El plan de distribución de beneficios de 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social de la empresa se ajustaron de la siguiente manera: el dividendo en efectivo distribuido por acción fue de 019851 Yuan (impuestos incluidos), La distribución total de los beneficios es de 30.263320,56 Yuan (la diferencia total de la distribución de los beneficios se debe al ajuste del saldo de los dividendos en efectivo por acción); Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital aumentó 0397020 acciones por acción a todos los accionistas, y el capital social total real aumentó en Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 41 acciones (la diferencia entre el capital social total de la reserva de capital y el capital social total se debió al ajuste de redondeo de la última parte de la relación de conversión), y el capital social total de la empresa aumentó a 212979014 acciones después de la conversión. (el capital social total de la sociedad estará sujeto al resultado final del registro de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Una vez concluida la distribución de los derechos e intereses, si se produce una diferencia de cola, se debe al redondeo)
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 26 de abril de 2022, el 18 de mayo de 2022 y el 31 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021 (anuncio no. 2022 – 041), anuncio sobre la resolución de la junta general anual de accionistas en 2021 (anuncio no. 2022 – 051), anuncio sobre el ajuste de la distribución por acción y la conversión de la proporción de aumento de conformidad con el plan de distribución de beneficios en 2021 (anuncio no. 2022 – 056).
De conformidad con el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “folleto”), el precio de la conversión de acciones se ajustará en consecuencia si, tras la emisión de bonos convertibles de Meno, la empresa envía dividendos de acciones para aumentar el capital social, emite nuevas acciones (excluido el Aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles de sociedades emitidos por meno en acciones), emite derechos de emisión y distribuye dividendos en efectivo.
Por lo tanto, el ajuste de los precios de los bonos de meno se ajusta a las disposiciones pertinentes del folleto.
Fórmula de ajuste del precio de conversión
Disposiciones y fórmulas para el ajuste de los precios de conversión
De acuerdo con el folleto, después de la emisión de bonos convertibles de Meno, el precio de la conversión se ajustará en consecuencia si la empresa transfiere dividendos de acciones al capital social, emite nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles de meno en acciones), asigna derechos y distribuye dividendos En efectivo. La fórmula de ajuste del precio de conversión es la siguiente:
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste.
Ii) precio de conversión ajustado
El precio de conversión de los bonos de meno se ajusta de acuerdo con la fórmula de ajuste de p1 = (P0 – d) / (1 + n), es decir, el precio de conversión antes del ajuste es P0 = 37,23 Yuan / acción, N es la tasa de conversión de 0397020, D es el dividendo En efectivo distribuido 019851 Yuan (impuestos incluidos) por acción, por lo que el precio de conversión de los bonos de meno se ajusta a 26,51 Yuan / Acción de 37,23 Yuan / acción.
Tiempo de parada y recuperación
El precio ajustado de la conversión de acciones entrará en vigor el 8 de junio de 2022. La conversión de bonos de meno se detendrá el 31 de mayo de 2022 y se reanudará el 8 de junio de 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 1 de junio de 2022
