Código de valores: Kraussmaffei Company Limited(600579) abreviatura de valores: Kraussmaffei Company Limited(600579) No.: 2022 – 019 Kraussmaffei Company Limited(600579)
Anuncio sobre la solicitud de préstamos bancarios y la garantía de las filiales
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Los garantes de esta garantía son China National Chemical Equipment (Luxembourg) S. a R.L. (en lo sucesivo, « Equipments luxembourg») y kraussmaffei Group GmbH (en lo sucesivo, « km group», en lo sucesivo denominados conjuntamente « prestatarios» y Equipments Luxembourg, todas ellas filiales de propiedad total que posean directa o indirectamente una participación del 100%. El prestatario tiene la intención de solicitar un crédito de 100 millones de euros a un banco extranjero y obtener un préstamo en virtud del crédito (en lo sucesivo denominado “el préstamo”), y la empresa tiene la intención de proporcionar una garantía para el préstamo del prestatario (en lo sucesivo denominada “la garantía”). Se prevé que el importe garantizado de esta garantía no supere los 100 millones de euros del principal del préstamo, as í como los intereses y otras obligaciones en virtud del Acuerdo de crédito o relacionadas con el préstamo. A la fecha de divulgación del presente anuncio, el saldo de la garantía real proporcionada por la empresa al prestatario es de 0 Yuan sin contragarantía. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la empresa no tiene ninguna garantía externa atrasada.
Información básica sobre este préstamo
Participantes en préstamos
Prestatario: equip Luxembourg, km Group;
Garante: empresa;
Clasificación: soci Ét ÉgÉn Érale;
Prestamista: soci Ét É g Érale Luxembourg (en lo sucesivo, « el prestamista»). Ii) importe del préstamo
El prestatario tiene la intención de obtener un crédito no superior a 100 millones de euros del Banco de préstamos mediante la firma de un acuerdo de crédito pertinente con el Banco de arreglos, el Banco de préstamos y la empresa (en adelante, el “Acuerdo de crédito”), y se espera que el importe del préstamo no supere La línea de crédito antes mencionada. El importe específico del préstamo se basará en la situación real del préstamo del prestatario de conformidad con el Acuerdo de crédito pertinente.
Iii) tipos de interés de los préstamos
El tipo de interés del préstamo se calculará sobre la base del Euribor más el 1,5% anual.
Duración del préstamo
El plazo del préstamo será de 12 meses a partir de la fecha de la primera retirada prevista en el Acuerdo de crédito y, a petición del prestatario, el banco tendrá derecho a decidir prorrogar el plazo del préstamo por un período de 12 meses.
Utilización de los fondos
Los fondos obtenidos por el prestatario mediante este préstamo se utilizarán principalmente para (1) reembolsar las deudas existentes de cualquier miembro de la empresa; El uso general necesario para el funcionamiento del prestatario; Y (3) la empresa y el prestatario como resultado del Acuerdo de crédito, la Carta de garantía y otros documentos financieros relacionados con los costos y gastos.
Procedimientos internos
La 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa y la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 han examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de financiación anual de la empresa 2021, y han aprobado que la financiación total de la empresa y sus filiales de propiedad total y las filiales de control no exceda de 5.000 millones de yuan (o su equivalente en moneda extranjera). El plan de financiación anual es válido hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas en la que se examinan las propuestas relativas al plan de financiación anual de la empresa 2022. En el marco del plan de financiación anual 2021, la dirección de la empresa puede determinar el plan de financiación específico y firmar diversos documentos jurídicos. Este préstamo pertenece al ámbito autorizado del plan de financiación mencionado anteriormente y no necesita ser presentado al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen.
Panorama general de esta garantía
Información básica sobre esta garantía
La empresa tiene la intención de emitir una garantía corporativa para el préstamo, en la que se compromete a proporcionar una garantía para el préstamo del prestatario. Si el prestatario no paga ninguna cantidad debida y pagadera en virtud de la obligación garantizada, la empresa pagará esa cantidad al banco prestamista. Se prevé que las obligaciones garantizadas de esta garantía incluyan el principal del préstamo, los intereses, los daños y perjuicios liquidados, los honorarios, las comisiones y otras obligaciones del prestatario en virtud del préstamo, as í como todos los costos y gastos en que incurra el prestatario en el ejercicio de sus derechos en virtud de la Carta de Garantía.
El garante de esta garantía es el prestatario (es decir, el Grupo luxemburgués y km) y la garantía real es el banco prestamista, y se prevé que el importe de la garantía incluya el principal del préstamo no superior a 100 millones de euros, as í como los intereses y otras obligaciones en virtud del Acuerdo de crédito o En relación con él, con sujeción a la cuantía real del préstamo del prestatario en virtud del Acuerdo de crédito.
Ii) procedimientos internos de adopción de decisiones sobre esta garantía
La 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa a las filiales, que todavía debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación.
Información básica del garante
Equipamiento de Luxemburgo
Nombre China National Chemical Equipment (Luxembourg) S. à. R.L.
Fecha de establecimiento 18 de diciembre de 2015
Lugar de registro Luxemburgo
El representante legal, de conformidad con la legislación local luxemburguesa, está equipado con Luxemburgo sin representante legal.
Ámbito de actividad sociedad Holding
Calificación crediticia no realizada
Relaciones entre empresas la empresa posee el 100% de sus acciones
Unidad: proyecto del Milenio 31 de diciembre de 202131 de marzo de 2022 (auditado) (no auditado)
Activos totales 18441101868626
Total pasivo 13607081396194 principales datos financieros total préstamos bancarios
290050283108 pasivo corriente total 11229441175410 activo neto 483402472432 ingresos de explotación 1045025239067 beneficio neto – 28503 – 23472
Grupo km
Nombre kraussmaffei Group GmbH
Fecha de establecimiento 15 de septiembre de 2016
Lugar de registro Munich, Alemania
Capital social 25.000 euros
Representante legal de acuerdo con la legislación local alemana, el Grupo km no tiene representante legal
Ámbito de actividad sociedad Holding
Calificación crediticia no realizada
Luxemburgo posee el 100% de las acciones en relación con las empresas, mientras que Luxemburgo posee indirectamente el 100% de las acciones en relación con las empresas.
Unidad: proyecto del Milenio 31 de diciembre de 202131 de marzo de 2022 (auditado) (no auditado)
Activo total 942400924289 pasivo total 565825544991 principales datos financieros
Total de préstamos bancarios 0 0 pasivo corriente total 560858540451
Activo neto 376575 379296
Ingresos de explotación 47051417
Beneficio neto – 57.327 2.398
Contenido principal de la Carta de garantía
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la empresa aún no ha firmado la Carta de garantía.
Sobre la base de la comunicación entre la sociedad y las partes interesadas, como los titulares de garantías reales, se prevé que la Carta de garantía que se firme incluya los siguientes elementos principales:
Contenido de la garantía
La empresa, en su calidad de garante, garantiza al prestamista que el prestatario cumplirá puntualmente las obligaciones garantizadas y, en caso de que el prestatario no pague a tiempo cualquier cantidad adeudada en virtud de las obligaciones garantizadas, pagará esa cantidad al prestamista dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la notificación escrita del prestamista o Dentro de un plazo razonable convenido entre las partes.
Formas y tipos de garantía
Esta garantía es para el prestatario, es decir, la filial de propiedad total de la empresa equipa Luxemburgo y el Grupo km para solicitar crédito y obtener préstamos, la forma de esta garantía es la garantía de responsabilidad conjunta.
Importe y alcance de la garantía
Se prevé que la cantidad y el alcance de esta garantía no superen los 100 millones de euros del principal del préstamo, as í como los intereses y otras obligaciones en virtud del Acuerdo de crédito o relacionadas con el préstamo, el importe específico de la garantía estará sujeto a la situación real del préstamo del prestatario de conformidad con el Acuerdo de crédito pertinente.
Duración de la garantía
Se prevé que el período de garantía de esta garantía comenzará en la fecha de la Carta de garantía y terminará en la fecha del reembolso final o en la fecha de vencimiento acelerado del préstamo determinado de conformidad con el Acuerdo de crédito.
Otros
La empresa se compromete a presentar a la administración de divisas competente los documentos de solicitud de registro del contrato de préstamo garantizado interno y externo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firma de la Carta de garantía y a completar los procedimientos de registro mencionados a más tardar tres meses después de la firma de la Carta de garantía. Observaciones de la Junta
De acuerdo con el proyecto de ley sobre la garantía de la empresa para las filiales aprobado en la 31ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa considera que la garantía es principalmente necesaria para que las filiales de propiedad total de la empresa obtengan préstamos diarios de capital de explotación y optimicen algunos préstamos originales para mejorar la eficiencia general de la financiación de la empresa y optimizar el costo de la financiación, lo que ayudará a la empresa y a sus filiales a llevar a cabo su negocio sin problemas. El riesgo de garantía es controlable, lo que es beneficioso para el funcionamiento estable de la producción y la comercialización de la empresa, y no perjudicará los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El director independiente de la empresa también emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley mencionado, que considera que esta garantía es principalmente necesaria para que las filiales de propiedad total obtengan préstamos de liquidez para operaciones cotidianas, lo que es beneficioso para el funcionamiento estable de la producción y la comercialización de la empresa; Todas las partes garantizadas son filiales de propiedad total de la empresa y la empresa puede supervisar y gestionar eficazmente su producción y gestión. Esta garantía implica un riesgo de garantía controlable, no dañará los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, por lo que está de acuerdo con el préstamo de la empresa y las cuestiones relacionadas con esta garantía.
Cantidad acumulada de garantía externa y cantidad de garantía atrasada
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el importe total de la garantía externa de la empresa y sus filiales controladoras es de 342427.000 Yuan (incluida la cantidad no utilizada en la línea de garantía aprobada y el saldo real de la garantía), lo que representa el 70,51% de los activos netos auditados de la empresa En el último período. Todas las garantías externas anteriores son garantías proporcionadas por la empresa a sus filiales de propiedad total.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la empresa no tiene garantías atrasadas.
En el anexo I) figura información básica sobre el equipo de Luxemburgo y los estados financieros más recientes; y ii) Información básica sobre el Grupo km y los estados financieros más recientes.
Consejo de Administración 1 de junio de 2022
