Opiniones de verificación sobre la reposición temporal de los fondos de operaciones mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, etc., se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relativas a la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) \ El capital neto recaudado fue de 6.849286.694,72 Yuan. Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) has examined the position of the Collected funds in this non – Public Issue by the company on 6 January 2022 and issued the capital Verification Report No. Xyzh / 2022szaa20002.
La empresa ha adoptado una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado el Acuerdo de supervisión de los fondos recaudados correspondiente con la institución patrocinadora y el Banco de apertura de la cuenta especial para los fondos recaudados.
Los proyectos de inversión y los planes de utilización de los fondos recaudados de la empresa para la emisión no pública de acciones a determinados destinatarios son los siguientes:
Nombre del proyecto objeto de ejecución después de deducir los gastos de emisión
Cantidad de fondos recaudados
Zibo shengshida blasting Engineering Co., Ltd.
2 Technical Reform of civil blasting Equipment Production Line and Xin 15208911520891 Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. Information Chemical Construction project Liability Company
Beijing Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) zhonglian Science and Technology Service industrialization Project Information Co., Ltd.
Nombre del proyecto objeto de ejecución después de deducir los gastos de emisión
Cantidad de fondos recaudados
Total 71.558,42 68.492,87 –
Utilización de los fondos recaudados
Tras la finalización de la recaudación de fondos, la 22ª reunión del segundo Consejo de Administración, la 22ª reunión de la segunda Junta de supervisores y la primera junta general provisional de accionistas de 2022 examinaron y aprobaron la propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, y convinieron en que la empresa utilizaría fondos recaudados temporalmente ociosos no superiores a 68 millones de yuan para la gestión del efectivo. Dentro del plazo de validez a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad, la cantidad mencionada podrá ser utilizada conjuntamente por la sociedad y sus filiales que ejecuten proyectos de inversión de capital recaudado. El director independiente, la Junta de supervisores y la institución patrocinadora de la empresa han expresado sus opiniones sobre las cuestiones mencionadas. Para más detalles, consulte nuestra empresa el 13 de enero de 2022 y el 29 de enero de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Después de que la 25ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 24ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa examinaran y aprobaran la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado, se acordó que la empresa utilizara 170873390 Yuan de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por la propia empresa. El director independiente, la Junta de supervisores y la institución patrocinadora de la empresa han expresado sus opiniones sobre las cuestiones mencionadas. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 25 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de recaudación de fondos.
A la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, el saldo de los fondos recaudados por la empresa (incluidos los ingresos por concepto de intereses y los ingresos por concepto de gestión del efectivo) es de 686536.600 Yuan.
Utilización anterior de fondos recaudados ociosos para complementar los fondos de operaciones y su devolución
A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, la empresa no ha utilizado fondos recaudados ociosos para complementar el capital de trabajo.
Iv. Reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Cantidad y duración de la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
Debido a que la construcción del proyecto de recaudación de fondos requiere un cierto período de tiempo, de acuerdo con el plan de ejecución del proyecto y el progreso de la construcción, algunos fondos recaudados estarán temporalmente inactivos durante un cierto período de tiempo. Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y reducir al mismo tiempo el costo financiero de la empresa, la empresa debe utilizar no más de 150 millones de yuan al mes para devolver los fondos recaudados a la cuenta especial de fondos recaudados a tiempo cuando sea necesario, a condición de que no afecte a la ejecución normal de los proyectos de inversión de fondos recaudados.
Racionalidad y necesidad de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
De acuerdo con la demanda actual de la empresa, bajo la premisa de garantizar la ejecución normal del proyecto de inversión de capital recaudado y el plan de inversión de capital recaudado, la empresa puede mejorar la liquidez del capital, optimizar la estructura financiera de la empresa y aumentar los beneficios de la operación mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente el capital de trabajo. Sobre la base de la tasa de cotización del mercado de préstamos a un año (LPR) del 3,70%, se espera que la empresa ahorre 5,55 millones de yuan en gastos financieros, reduzca eficazmente el costo financiero de la empresa y mejore la rentabilidad de la empresa, lo que redunda en interés de todos los accionistas de la empresa.
Notas sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
El uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer el capital de trabajo se limita a la producción y el funcionamiento relacionados con las principales empresas, no utiliza fondos recaudados ociosos para realizar inversiones directas o indirectas en valores, transacciones de derivados y otras inversiones de alto riesgo, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión en fondos recaudados. No hay cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de los intereses de los accionistas. Cuando sea necesario recaudar fondos para proyectos de inversión antes de que expire el período de utilización de los fondos recaudados ociosos mencionados, la empresa devolverá oportunamente los fondos pertinentes a la cuenta especial para recaudar fondos a fin de garantizar el funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados. La empresa utilizará estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las políticas y reglamentos pertinentes sobre la gestión de los fondos recaudados y los revelará oportunamente después de cumplir los procedimientos de examen pertinentes.
Procedimientos de examen y aprobación conexos
Opiniones de la Junta
El 30 de mayo de 2022, la empresa convocó la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez”, acordó que la empresa, bajo la premisa de garantizar la aplicación normal del plan de utilización de los fondos recaudados, utilizaría no más de 150 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y el período de utilización no excedería de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Los fondos recaudados se devolverán oportunamente a la cuenta especial de fondos recaudados cuando sea necesario.
Opiniones de la Junta de supervisores
El 30 de mayo de 2022, la empresa convocó la 25ª reunión de la segunda Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez, acordó que la empresa, a condición de garantizar la aplicación normal del plan de utilización de los fondos recaudados, utilizara no más de 150 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez, y el período de utilización no excedería de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Los fondos recaudados se devolverán oportunamente a la cuenta especial de fondos recaudados cuando sea necesario.
Opiniones de los directores independientes
The Independent Director believes that the deliberation and vote Procedures for the Use of some Idle raised funds to supplement the current capital provisionally in accordance with relevant laws such as Shenzhen Stock Exchange Listing Rules, Listed Companies Regulatory Guidelines No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of Listed Companies raised funds, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Regulatory Guidelines No. 1 – regulatory Operation of Listed Companies in main Board Disposiciones de los reglamentos y documentos normativos.
Bajo la premisa de garantizar la demanda de fondos de los proyectos de inversión de capital recaudado, la empresa utiliza el capital recaudado inactivo no superior a 150 millones de yuan para reponer temporalmente el capital de trabajo y las actividades comerciales relacionadas con el negocio principal, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso del capital recaudado, reducir el costo financiero, aliviar la presión de la demanda de capital de trabajo y satisfacer las necesidades de mantener los intereses de desarrollo de la empresa y maximizar los intereses de los accionistas. No afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, no cambia la dirección de la inversión de capital recaudado y el contenido de la construcción del proyecto, no cambia el uso del capital recaudado en forma encubierta, ni perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Los directores independientes de la empresa convinieron en que la empresa utilizaría parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo. Opiniones de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
La empresa ha examinado y aprobado la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 25ª reunión del segundo Consejo de supervisión, y el director independiente de la empresa ha dado su consentimiento explícito y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autodisciplinaria de las empresas que cotizan en bolsa No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de las empresas.
El uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para reponer temporalmente los fondos líquidos es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, no afecta a la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y el uso de los fondos recaudados, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. En resumen, el patrocinador está de acuerdo en que la empresa utilizará parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación sobre la reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos)
Representante patrocinador:
Liu jiansun Ruifeng
