Código de valores: Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.Ltd(300651) abreviatura de valores: Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.Ltd(300651) número de anuncio: 2022 – 032 Código de bonos: 123093 abreviatura de bonos: Jinling convertible
Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.Ltd(300651)
Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Nota importante: 1. Precio de conversión antes del ajuste: 49,19 Yuan / Acción 2. Precio de conversión después del ajuste: 49,09 Yuan / acción
3. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 9 de junio de 2022
Disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones
El 19 de enero de 2021, la empresa emitió 2,5 millones de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados, cada uno con un valor nominal de 100 yuan y un total de 250 millones de yuan.
Con el consentimiento de la bolsa de Shenzhen, los bonos convertibles de 250 millones de yuan de la empresa se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shenzhen a partir del 18 de febrero de 2021. De conformidad con el “folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas” (“El folleto”), después de esta emisión, la empresa distribuirá dividendos de acciones, aumentará el capital social, emitirá nuevas acciones (excluido el aumento del capital social como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones), emitirá derechos de emisión y distribuirá dividendos en efectivo en el orden en que aparezcan las condiciones anteriores. El precio de conversión se ajustará acumulativamente a su vez (manteniendo dos decimales y redondeando el último) de la siguiente manera:
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de las acciones o La asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas de la sociedad, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará un anuncio pertinente en los medios de difusión de información de la sociedad cotizada designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra de acciones, la fusión de sociedades, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores de los tenedores de bonos convertibles o a los intereses derivados de la Conversión de acciones, la sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de bonos convertibles. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento. Ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
De conformidad con la resolución de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, la empresa aplicará el plan anual de distribución de derechos e intereses 2021.
1. El anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (2022 – 015) toma como base el capital social total de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, 128747077 acciones, distribuye dividendos en efectivo RMB 1,0 (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y distribuye dividendos en efectivo RMB 1287470770 (impuestos incluidos) en total; Si el capital social total de la empresa cambia debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, recompra de acciones, etc. antes de la aplicación del plan de distribución, la empresa ajustará la proporción de distribución de acuerdo con el principio de que la cantidad total de distribución no cambia.
2. De acuerdo con el anuncio indicativo (2022 – 028) sobre la suspensión de la conversión de bonos en acciones de Jinling convertible, la conversión de bonos convertibles de la empresa (Código de bonos: 123093; abreviatura de bonos: bonos convertibles de Jinling) se suspenderá desde el 31 de mayo de 2022 hasta la fecha de Registro de la distribución de acciones (es decir, el 8 de junio de 2022).
3. Durante el período comprendido entre la divulgación del plan de distribución y la suspensión de la conversión de acciones, el capital social total de la empresa ha cambiado: en comparación con la divulgación del plan de distribución, se han añadido 44 acciones de conversión de bonos convertibles y 12.8747121 acciones de capital social total existentes, y la proporción de distribución se ha ajustado de conformidad con el principio de que la distribución total no ha cambiado.
5. Después del ajuste, sobre la base de las 12.8747121 acciones del capital social total de la empresa, todos los accionistas recibirán un dividendo en efectivo de 099999 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones y un dividendo en efectivo total de 12.874707 Yuan (incluidos los impuestos);
6. Asignar 0999999 yuan en efectivo por cada 10 acciones (incluidos los impuestos; después de la deducción de impuestos, asignar 089999 yuan por cada 10 acciones a los inversores del mercado de Hong Kong que posean acciones a través de Shenzhen share Pass (nota especial: por favor, las empresas que cotizan en bolsa, de acuerdo con si pertenecen a los valores estándar de Shenzhen share Pass, confirmen que el anuncio de distribución de acciones retiene o suprime a esos inversores), QFII, rqfii, as í como a las personas y los fondos de inversión en valores que posean acciones restringidas antes de la emisión inicial; El impuesto sobre los dividendos personales y los dividendos de las personas físicas que posean acciones de venta limitada, acciones de incentivo de acciones de venta limitada y acciones de venta ilimitada en circulación después de la primera emisión se recaudará mediante un tipo impositivo diferenciado. La empresa no retendrá temporalmente el impuesto sobre la renta individual, y el impuesto pagadero Se calculará sobre la base del período de tenencia de acciones cuando las personas transfieran acciones. El impuesto sobre los beneficios netos de los fondos de inversión de valores que posean acciones restringidas después de la emisión inicial, acciones restringidas incentivadas por acciones y acciones no negociables se recaudará en un 10% sobre las acciones de los fondos mantenidas por inversores de Hong Kong y en un tipo impositivo diferenciado sobre las acciones de los fondos mantenidas por inversores de China continental. [Nota: de acuerdo con el principio de “primero en salir”, el período de tenencia de acciones se calculará sobre la base de la cuenta de valores del inversor, y el impuesto adicional sobre cada 10 acciones será de 0,2 yuan en el plazo de un mes (incluido un mes); el impuesto adicional sobre cada 10 acciones será de 0,1 yuan en el período de tenencia de acciones de más de un mes a un año (incluido un año); no se exigirá ningún impuesto adicional sobre las acciones de más de un año.]
Al mismo tiempo, de conformidad con las disposiciones pertinentes del ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles de la empresa, “bonos convertibles Jinling” después de la emisión, cuando la empresa distribuya dividendos en efectivo, etc., la empresa ajustará el precio de conversión de las acciones de la siguiente manera: antes del ajuste, El precio de “bonos convertibles Jinling” es p1 = p0 – d = 49,19 – 009999 = 49,09 Yuan / Acción (se mantienen dos decimales y se redondea el último). El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 9 de junio de 2022. Plazo de inicio y fin del período de conversión de la deuda de Jinling: del 26 de julio de 2021 al 18 de enero de 2027, la conversión se reanudará el primer día de negociación (es decir, el 9 de junio de 2022) después de la fecha de registro de la distribución de la participación. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 1 de junio de 2022
