Código de valores: Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) abreviatura de valores: Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) número de anuncio: 202069 Código de bonos: 128035 abreviatura de bonos: bonos nacionales
Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
El segundo anuncio indicativo sobre la reventa de “bonos convertibles de gran nacionalidad”
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Nota especial: 1, precio de reventa: 103 Yuan / pieza (incluyendo el impuesto sobre los intereses).
2. Período de declaración de reventa: 31 de mayo de 2022 – 7 de junio de 2022
3. Fecha de recepción de los fondos del emisor: 10 de junio de 2022
4. Fecha de transferencia: 13 de junio de 2022
5. Fecha de recepción de los fondos de reventa de los inversores: 14 de junio de 2022
6. Los tenedores de “bonos convertibles de gran nacionalidad” tienen derecho a optar por la reventa, que no es obligatoria.
El precio de cierre de las acciones de Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) \ \ \ \ \ \ \ \ La cláusula de reventa condicional de “bonos de cambio de grupo étnico” entra en vigor. Las cuestiones relativas a la reventa de “bonos convertibles de gran nacionalidad” se anunciarán de la siguiente manera:
Resumen de las condiciones de reventa
1. Condiciones de reventa y razones de su entrada en vigor
Las condiciones de reventa condicional estipuladas en el folleto son las siguientes:
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de los bonos convertibles, el tenedor de bonos convertibles tiene derecho a vender a la sociedad la totalidad o parte de sus bonos convertibles al 103% del valor nominal de los bonos (incluidos los intereses devengados en el período en curso).
Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la entrega de dividendos de acciones, la conversión en capital social, la emisión de nuevas acciones (excluida la emisión de bonos convertibles por acciones adicionales), la asignación de acciones y la distribución de dividendos en efectivo, el día de negociación antes del ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación después del ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, los 30 días de negociación anteriores se volverán a calcular a partir del primer día de negociación siguiente al ajuste del precio de conversión.
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, los tenedores de bonos convertibles pueden ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra cada año de acuerdo con las condiciones acordadas anteriormente. Si los tenedores de bonos convertibles cumplen por primera vez las condiciones de recompra y no declaran y realizan la recompra dentro del período de declaración de recompra anunciado por la empresa en ese momento, el derecho de recompra no se ejercerá en el año de interés, y los tenedores de bonos convertibles no pueden ejercer el derecho de recompra parcial muchas veces.
El precio de cierre de 16 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de 52,19 Yuan / acción, es decir, 36,53 Yuan / acción. Del 29 de abril al 23 de mayo de 2022, el precio de cierre de 14 días de negociación consecutivos fue inferior al 70% del precio actual de conversión de 51,79 Yuan / Acción (debido a la aplicación del plan anual de distribución de capital 2021, a partir del 29 de abril de 2022, el precio de conversión de 52,19 Yuan / acción se ajustó a 51,79 Yuan / acción), es decir, 36,25 Yuan / acción.
En resumen, entre el 7 de abril de 2022 y el 23 de mayo de 2022, el precio de cierre de 30 días de negociación consecutivos fue inferior al 70% del precio actual de conversión de acciones. De acuerdo con el acuerdo del folleto, la cláusula de reventa de “bonos de conversión de grupos étnicos” entró en vigor.
2. Precio de reventa
De acuerdo con el acuerdo del folleto, el precio de reventa de los bonos convertibles Dazu es del 103% del valor nominal de los bonos (incluidos los intereses devengados en el período en curso), es decir, 103 Yuan / Zhang (incluidos los intereses e impuestos).
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T △ 365
De los cuales: Ia es el interés acumulado del período en curso; B es el valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de los bonos convertibles emitidos para su reventa; I es el tipo de interés nominal de los bonos convertibles; T es el número de días que devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de devengo de intereses hasta la fecha de reventa del año en curso de devengo de intereses.
De los cuales: i = 1,6% (el tipo de interés nominal del quinto período de interés de los bonos convertibles de las grandes nacionalidades, es decir, del 6 de febrero de 2022 al 5 de febrero de 2023); T = 114 días (del 6 de febrero de 2022 al 31 de mayo de 2022, sin contar el final).
Cálculo disponible: IA = 100 × 1,6% × 114 / 365 = 0500 Yuan / hoja (impuestos incluidos)
De lo anterior se puede obtener: “Big Nationality convertible debt” el precio de reventa es de 103 Yuan / Zhang (incluyendo el impuesto sobre los intereses), de los cuales, el interés acumulado actual es de 0.500 Yuan / Zhang (incluyendo impuestos).
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos fiscales pertinentes: en el caso de los inversores individuales y los tenedores de bonos de fondos de inversión de valores que posean “bonos convertibles de gran nacionalidad”, el impuesto sobre la renta de los intereses se retendrá y pagará a un tipo impositivo del 20% por las instituciones de cobro y distribución, como las empresas de valores, y la empresa no retendrá ni pagará el impuesto sobre la renta; En cuanto a los inversores extranjeros cualificados (QFII y rqfii) que posean “bonos convertibles de gran nacionalidad”, el impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor añadido se eximirán temporalmente de los ingresos por concepto de intereses de los bonos obtenidos por las instituciones extranjeras que inviertan en el mercado nacional de bonos de conformidad con el anuncio sobre la continuación de la política del impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor añadido de las instituciones extranjeras que inviertan en el mercado nacional de bonos (anuncio no. 34 de 2021 de la administración fiscal del Ministerio de Finanzas); En cuanto a los demás tenedores de bonos que posean “bonos convertibles de gran nacionalidad”, la empresa no retendrá ni retendrá el impuesto sobre la renta, y otros tenedores de bonos pagarán el impuesto sobre la renta sobre los intereses de los bonos.
3. Otras Notas
Los tenedores de bonos convertibles Dazu pueden revender parte o la totalidad de sus acciones no convertibles. Los tenedores de bonos convertibles tienen derecho a optar por la reventa, y la reventa de la empresa no es obligatoria.
Procedimientos de reventa y modalidades de pago
1. Período de publicación de las cuestiones relativas a la reventa
De conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2022) y otras disposiciones pertinentes, la empresa revelará el anuncio de reventa antes del primer día de negociación (es decir, el 24 de mayo de 2022) en el que se cumplan las condiciones para la reventa de los bonos convertibles, y emitirá al menos un anuncio indicativo de reventa cada cinco días de negociación a partir de entonces, y anunciará los resultados de la reventa y sus efectos después del final del período de reventa. La empresa publicará información en los medios de comunicación designados http://www.cn.info.com.cn. Y el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” reveló el anuncio anterior sobre la reventa.
2. Período de declaración de las cuestiones de reventa
Los tenedores de bonos que ejerzan el derecho de recompra presentarán una declaración de recompra a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen durante el período de declaración de recompra comprendido entre el 31 de mayo y el 7 de junio de 2022, y la Declaración de recompra podrá retirarse en la fecha de la Declaración de recompra. Una vez confirmada la Declaración de reventa, no puede ser revocada. Si la Declaración no tiene éxito en la fecha de la Declaración, la declaración puede continuar al día siguiente (dentro del período de declaración).
El tenedor de bonos que no presente una declaración de reventa durante el período de declaración de reventa se considerará una renuncia incondicional a este derecho de reventa.
Antes de la fecha de emisión de los fondos de reventa, si se produce una congelación judicial o una deducción, etc., la Declaración de reventa de los tenedores de bonos será inválida.
3. Condiciones de pago
La empresa recomprará “bonos convertibles Dazu” al precio de reventa antes mencionado. The Company Trusted the Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. To carry out the Clearing and Delivery through its Fund Clearing system. De conformidad con las normas comerciales pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation, la fecha de recepción de los fondos del emisor es el 10 de junio de 2022, la fecha de transferencia de los fondos de reventa es el 13 de junio de 2022 y la fecha de recepción de los fondos de reventa de Los inversores es el 14 de junio de 2022.
Después de la expiración de la reventa, la empresa anunciará el impacto de la reventa en la empresa.
Transacciones durante la reventa
Durante el período de reventa, las transacciones continuarán y, en el mismo día de negociación, si el tenedor de las obligaciones de reventa emite dos o más solicitudes de cotización, como la transacción, la custodia, la conversión de acciones y la reventa, las solicitudes se tramitarán en el siguiente orden: transacción, reventa, conversión de acciones y custodia.
Documentos de referencia
1. Solicitud de la empresa para la ejecución de la reventa de “bonos convertibles de gran nacionalidad”
2. Opinión jurídica
Se anuncia por la presente.
Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 31 de mayo de 2022
