Código de valores: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) abreviatura de valores: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) número de anuncio: 2022 – 071 Código de bonos convertibles: 113568 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles de primavera
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Anuncio indicativo sobre la amortización anticipada de los bonos convertibles de primavera
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Nota importante: desde el 14 de abril de 2022 hasta el 30 de mayo de 2022, las acciones de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (en lo sucesivo denominadas Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) “,” la empresa “o” la empresa “) han cumplido los requisitos para que el precio de cierre de al menos 15 días de negociación consecutivos no sea inferior al 130% (es decir, 11,38 Yuan / acción) del precio actual de conversión de las acciones de” bonos convertibles de primavera “haya desencadenado la cláusula de Redención condicional de” bonos convertibles de primavera “.
El 30 de mayo de 2022, la empresa convocó la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de las “obligaciones convertibles de primavera”, decidió ejercer el derecho de reembolso anticipado de las “obligaciones convertibles de primavera”, de conformidad con el valor nominal de las obligaciones convertibles más el precio de los intereses devengados durante el período en curso, el “Día de registro del reembolso” después del cierre del mercado de las “obligaciones convertibles de primavera” registradas en el reembolso total. Los tenedores de bonos convertibles de primavera pueden optar por seguir negociando en el mercado de bonos antes del cierre de la fecha de registro del reembolso (15: 00 de ese día) o convertir 8,75 yuan por acción en acciones de la empresa (los tenedores de bonos convertibles pueden consultar a la empresa de valores depositada para obtener información específica sobre la conversión de acciones). Después del cierre de la fecha de registro de la redención (15: 00 en el mismo día), los “bonos convertibles de primavera” que no se hayan convertido en acciones se congelarán completamente, se detendrá la transacción y la conversión de acciones, y la empresa reembolsará todos los “bonos convertibles de primavera” obligatoriamente de acuerdo con el valor nominal de los bonos de 100 yuan / Zhang más el precio de los intereses devengados en el período en curso. Después de la redención, “bonos convertibles de primavera” en la bolsa de Shanghái. El precio de reembolso de los bonos convertibles puede diferir considerablemente del precio de mercado de los bonos convertibles de primavera, lo que puede dar lugar a pérdidas de inversión. Si los inversores mantienen “bonos convertibles de primavera” hay una situación de promesa o congelación, se recomienda que la promesa y la congelación se levanten antes de lo previsto, a fin de evitar que las transacciones no puedan ser redimidas por la fuerza. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión. Para más detalles sobre la fecha de registro del reembolso, el procedimiento de reembolso, el precio y el tiempo, véase el anuncio de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Información pertinente sobre el canje de deuda de primavera
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles (c
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai y el folleto de bonos convertibles de la empresa, los bonos convertibles de primavera emitidos por la empresa pueden convertirse en acciones de la empresa a partir del 14 de septiembre de 2020, con un precio inicial de conversión de 9,08 Yuan / acción. Debido a la distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2019 y 2020, de acuerdo con las disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de los bonos convertibles de la empresa, a partir del 15 de junio de 2021, el precio actual de los bonos convertibles de primavera se ajustará a 8,75 Yuan / acción.
Base de la cláusula de Redención condicional desencadenada por el canje de bonos de primavera
De conformidad con lo dispuesto en el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades, durante el período de conversión de acciones, si el precio de cierre de las acciones a de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones o si el saldo no convertible de las acciones convertibles emitidas es inferior a 30 millones de yuan, La empresa tiene derecho a decidir canjear la totalidad o parte de las acciones no convertibles “bonos convertibles de primavera” al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso.
Desde el 14 de abril de 2022 hasta el 30 de mayo de 2022, el precio de cierre de las acciones de la empresa no será inferior al 130% (11,38 Yuan / acción) del precio de conversión actual (8,75 Yuan / acción) de “bonos convertibles de primavera” en al menos 15 días de negociación consecutivos, lo que ha dado lugar a la cláusula de reembolso condicional de “bonos convertibles de primavera”.
Procedimientos de examen por la Junta
El 30 de mayo de 2022, la compañía convocó la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la “deuda de la nueva primavera”, el resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 votos en contra y ninguna abstención. Teniendo en cuenta la situación actual del mercado, el Consejo de Administración de la empresa ha decidido ejercer el derecho de reembolso anticipado de los bonos convertibles de primavera, y reembolsar todos los bonos convertibles de primavera registrados en la fecha de registro del reembolso de acuerdo con el valor nominal de los bonos convertibles más el precio de los intereses devengados En el período actual. Todos los directores independientes de la empresa expresaron su opinión independiente sobre la cuestión.
Cambios en las tenencias de los controladores reales, los accionistas controladores, los accionistas con más del 5% de las acciones y los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en los últimos seis meses
De conformidad con las medidas de gestión de los bonos convertibles promulgadas recientemente por la Comisión Reguladora de valores de China, a la fecha de la divulgación del presente anuncio, el controlador real de la empresa, los accionistas controladores, los accionistas que posean más del 5% de las acciones, los directores, los supervisores y el personal directivo superior no negociarán los bonos convertibles de primavera en los seis meses anteriores a la fecha en que cumplan las condiciones para el reembolso anticipado.
Indicación del riesgo
Los tenedores de bonos convertibles de primavera pueden optar por seguir negociando en el mercado de bonos convertibles antes del cierre de la fecha de registro de la redención (15: 00 de ese día) o convertir 8,75 Yuan / acción en acciones de la empresa. Después del cierre de la fecha de registro de la redención, todos los “bonos convertibles de primavera” que no hayan sido convertidos en acciones serán congelados, el comercio y la conversión de acciones cesarán, y la empresa será redimido obligatoriamente de acuerdo con el valor nominal de los bonos de 100 yuan / Zhang más el precio de los Intereses devengados en el período en curso. Después de la redención, los “bonos convertibles de primavera” serán eliminados de la lista en la bolsa de Shanghai.
El precio de reembolso puede diferir del precio de mercado actual de los bonos convertibles de primavera, lo que puede dar lugar a pérdidas de inversión.
En caso de que se comprometa o congele la “deuda convertible de primavera” mantenida por los inversores, se sugiere que la prenda y la congelación se levanten antes de lo previsto, a fin de evitar que la transacción no pueda ser redimida por la fuerza. Por favor, los inversores en general tengan una comprensión detallada de las disposiciones pertinentes de la deuda convertible, presten atención al riesgo de inversión y presten atención al anuncio de la empresa a tiempo.
Para más detalles sobre la fecha de registro del reembolso, el procedimiento de reembolso, el precio y el tiempo, véase el anuncio sobre la ejecución del reembolso y la exclusión de la lista de “bonos convertibles de primavera” publicado posteriormente por la empresa. Otros
Para más detalles sobre las condiciones de emisión de los bonos convertibles de primavera, consulte el folleto de oferta de bonos convertibles publicado por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai.
Departamento de contacto: Departamento de valores de la empresa
Tel.: 0575 – 86339263
Correo electrónico: xcczqb@xcc Zxz. Com.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 31 de mayo de 2022
