Código de valores: Shandong New Beiyang Information Technology Co.Ltd(002376) abreviatura de valores: Shandong New Beiyang Information Technology Co.Ltd(002376) número de anuncio: 2022 – 041 Código de bonos: 128083 abreviatura de bonos
Shandong New Beiyang Information Technology Co.Ltd(002376)
Anuncio sobre el ajuste de los precios de los bonos convertibles en acciones de Xinbei
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Consejos especiales:
Código de bonos: 128083 bonos
Precio de conversión antes del ajuste: 6,85 Yuan / acción
Precio de conversión ajustado: 6,65 Yuan / acción
Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 8 de junio de 2022
Base de ajuste del precio de conversión
El 12 de diciembre de 2019, 8,77 millones de bonos convertibles de sociedades (Código de bonos: 128083) fueron emitidos públicamente por la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China relativas a la oferta pública de bonos convertibles, cuando la empresa distribuyó dividendos de acciones después de la emisión de bonos convertibles de Xinbei, se emitieron al público. En caso de cambio de las acciones de la sociedad como resultado de un aumento del capital social, la emisión de nuevas acciones o derechos, la distribución de dividendos en efectivo, etc. (excluido el aumento del capital social como resultado de la conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión), el ajuste del precio de conversión se efectuará de conformidad con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de dividendos de acciones o conversión de capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es el dividendo de las acciones distribuidas o la tasa de aumento de las acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de emisión de nuevas acciones o derechos, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones transferidas después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará el precio de conversión de las acciones y publicará un anuncio de resolución del Consejo de Administración en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario); Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Razones y resultados del ajuste del precio de la conversión
De conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas de 2021, la empresa aplicará el plan anual de distribución de los derechos e intereses de 2021: sobre la base del capital social total registrado en la fecha de aplicación del plan de distribución de los derechos e intereses (es decir, el 7 de junio de 2022), Se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 2,0 millones de yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones; No se transferirán al capital social los fondos de reserva.
De conformidad con el plan anterior, el precio de conversión de la nueva deuda del Norte en acciones se ajustará a 6,65 Yuan / acción [Nota], el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 8 de junio de 2022.
[Nota: de acuerdo con la fórmula anterior, p1 = p0 – d = 6,85 Yuan / acción – 0,2 Yuan / acción = 6,65 Yuan / acción]
La fecha de inicio y fin del período de canje de acciones es del 18 de junio de 2020 al 12 de diciembre de 2025 (en caso de días feriados o de descanso legales prorrogados al primer día hábil siguiente; no se devengarán intereses adicionales por el pago de intereses durante el período de aplazamiento).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 30 de mayo de 2022
