Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Con el fin de mejorar la competitividad básica de la empresa y aumentar la rentabilidad de la empresa, se propone que Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) emita bonos convertibles para recaudar fondos. El análisis de viabilidad del Consejo de Administración de la empresa sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos es el siguiente: 1. El plan de uso de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 400 millones de yuan. Una vez deducidos los gastos de emisión, todos los fondos recaudados se invertirán en tintes dispersos de alta calidad y proyectos de construcción de apoyo (fase I) y proyectos de capital de trabajo complementario, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
1 proyecto de construcción de tintes dispersos diferenciados de alta calidad (fase I) 109272253000000
2 liquidez complementaria 10.000,00 10.000,00
Total 11927225 40.000,00
Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la parte insuficiente de los fondos recaudados será financiada por la empresa. Si el tiempo de puesta en marcha de los fondos recaudados no es coherente con el calendario de ejecución del proyecto, la empresa puede utilizar otros fondos para invertir primero de acuerdo con las necesidades reales, y los fondos recaudados se sustituirán después de la puesta en marcha. Información básica sobre los fondos recaudados para proyectos de inversión
Colorantes dispersos de alta calidad y proyectos de construcción conexos (fase I)
1. Información básica del proyecto
The project is implemented by Shandong Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) fine Chemical Co., Ltd El proyecto es un proyecto de fase I, que tiene por objeto producir 52.700 toneladas de colorantes dispersos de alta calidad, 49.000 toneladas de materias primas para tintes y 26.182 toneladas de torta filtrante (semiproductos de tintes). Esta inversión y construcción pueden fortalecer aún más la industria química fina principal, los intermediarios que apoyan la posición de mercado de la empresa, mejorar la rentabilidad continua de la empresa.
2. Antecedentes y necesidad de la construcción del proyecto
La ejecución del proyecto es beneficiosa para que la empresa fortalezca aún más la industria química fina, amplíe la capacidad de producción de la empresa y satisfaga la creciente demanda del mercado de tintes de gama media y alta.
Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, en 2021, la producción de tejidos de impresión y tintura de empresas de tamaño superior a 60.581 millones de metros, un aumento del 11,76% con respecto al a ño anterior, un aumento medio del 6,15% en dos años y un aumento medio de cuatro meses consecutivos en dos años. En 2021, el entorno de desarrollo de la industria china de impresión y tintura sigue siendo complejo, la situación epidémica, las inundaciones, la limitación de la producción de electricidad, el aumento de los precios de las materias primas y otros factores se superponen, la producción de las empresas de impresión y tintura se ve afectada en cierta medida. Sin embargo, la producción de la industria de impresión y tintura ha mantenido una buena tendencia de crecimiento, impulsada por la recuperación gradual del mercado de consumo y la recuperación continua de la demanda final. Con el calentamiento de la economía mundial y el aumento del nivel de consumo de la industria textil terminal en 2021, el funcionamiento económico general de la industria china de pigmentos, productos intermedios y auxiliares de impresión y tintura en 2021 mostró una pequeña tendencia de crecimiento en comparación con el mismo período del a ño pasado. La producción total de pigmentos teñidos en 2021 fue de 1.112 millones de toneladas, un aumento del 14% con respecto al mismo período del año anterior, y la producción de colorantes dispersos en 2021 fue de 390000 toneladas, un aumento del 5,1% con respecto al año anterior.
El mercado de consumo se está calentando gradualmente, la demanda terminal se está recuperando continuamente, la empresa espera que la capacidad de producción existente ya no pueda satisfacer la demanda futura del mercado, la empresa acelerará la construcción del proyecto de oferta pública inicial, hará que la capacidad de producción de colorantes dispersos de la empresa se expanda aún más, el grado de apoyo intermedio aumentará aún más para satisfacer la creciente demanda del mercado de colorantes de gama media y alta.
La ejecución del proyecto ayudará a la empresa a mejorar el nivel de producción y tecnología y a mejorar la competitividad básica.
En los últimos años, la empresa ha seguido aumentando la innovación en I + D, centrándose en el desarrollo de nuevas tecnologías y la optimización de procesos, centrándose en el nuevo tejido textil y las necesidades de impresión y tintura personalizadas del mercado de tintes diferenciales de gama media y alta, se esfuerza por desarrollar “respetuosos con el Medio ambiente, bajo consumo de energía, proceso corto, menos emisiones, reducción de costos” productos de tintes diferenciales de gama media y alta. En la implementación de este proyecto, la empresa, por un lado, de acuerdo con las características de la unidad de proceso, a ñadió un sistema de transporte neumático de polvo, un sistema de transporte automático de materiales líquidos, un sistema de lavado automático de pastel de filtro, un alto grado de integración automática de molienda de arena, y mejoró el sistema automático de embalaje de polvo, mejorando el grado de automatización de toda la línea de producción. Por otra parte, la empresa tomó la iniciativa de convertir el proceso de autoclave en un proceso continuo, mejorando aún más la seguridad de la producción y la capacidad de producción de una sola línea. La implementación de este proyecto de recaudación de fondos ha mejorado considerablemente el nivel técnico de la producción y el proceso de la empresa, ha mejorado la competitividad básica de la empresa y ha sentado una base sólida para el desarrollo a largo plazo de la empresa.
La ejecución del proyecto ayudará a la empresa a mejorar su posición competitiva en el mercado y a lograr un crecimiento sostenido de los beneficios.
Según el análisis del informe de análisis de la demanda de producción y comercialización y la inversión de la industria china de tintes, la industria textil de la zona costera Oriental ha reunido un sistema industrial completo de aguas arriba y aguas abajo y un sistema de mercado más desarrollado, y tiene una ventaja competitiva obvia. Durante el 13º plan quinquenal, la industria textil de la zona costera Oriental es la región líder en la promoción de la industria y la transformación del modo de crecimiento. Zhejiang, Shandong, Jiangsu, Guangdong y las cinco provincias costeras de Fujian representan el 90,44% de la producción nacional total de telas teñidas y teñidas. El Cluster industrial ha formado un entorno de apoyo industrial relativamente perfecto, as í como una plataforma de demostración impulsada por la tecnología de la información, que integra el Centro de comercio, El Centro de información, el centro logístico, el Centro de diseño y el Centro de Ciencia y tecnología de la innovación, y tiene un mercado profesional que coincide con la ropa textil.
Sobre la base de las condiciones técnicas avanzadas de los inversores, las ventajas de la investigación científica y las ventajas de los clusters industriales de la industria de tintes en la provincia de Shandong, el proyecto de licitación y inversión construye una base de producción de tintes dispersos en la ciudad de Dongying, Provincia de Shandong, en la que 52.700 toneladas de tintes dispersos diferenciados de alta calidad se producen en la primera fase del proyecto, 49.000 toneladas de capacidad de producción de materias primas para tintes y 26.182 toneladas de capacidad de producción de pastel de filtro (producto semiterminado de tintes) se convierten en una base de producción de tintes muy importante en Promover la transformación y modernización de la industria de tintes, promover el proceso de desarrollo de la transformación de la energía cinética Antigua y Nueva en la provincia de Shandong, al mismo tiempo, mejorar aún más la influencia de la empresa en el mercado, mejorar la posición competitiva de la empresa en el mercado y, en última instancia, lograr un crecimiento sostenido de los beneficios de explotación.
3. Viabilidad de la construcción del proyecto
La empresa cuenta con una fuerte fuerza de investigación y desarrollo tecnológico y un nivel de proceso, proporcionando apoyo técnico para la implementación del proyecto. La empresa siempre insiste en que la Ciencia y la tecnología son la primera fuerza productiva. La industria química fina tiene un sistema perfecto de investigación y desarrollo tecnológico, y tiene una fuerte capacidad básica En el desarrollo tecnológico, la producción piloto y el Servicio de aplicación de tintes e intermediarios.
Establecer el Instituto de investigación de tintes y productos químicos en la provincia de Shandong, centrándose en la investigación y el desarrollo de nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevas tecnologías; Establecer un centro de tecnología en Shanghai, dedicado a servir a los clientes para proporcionar una solución completa y profesional de teñido y acabado; Establecer una estación de trabajo de expertos académicos y mantener una cooperación a largo plazo con la Universidad Tsinghua, la Universidad Tianjin, la Universidad Donghua, la Universidad Jiaotong de Shanghai, la Asociación China de impresión y tintura, la Asociación China de tintes y varias instituciones de investigación. En la actualidad, la empresa cuenta con unos 200 profesionales de la Ciencia y la tecnología, como el tinte y el acabado, los textiles, los materiales, la industria química y el medio ambiente, as í como expertos extranjeros en China. Todo el equipo incluye profesionales en diversos campos, desde la investigación sintética y el desarrollo, La producción de productos químicos, el análisis y la inspección, el procesamiento de tintes y tintes hasta la gestión de la calidad, etc. la tecnología y la capacidad de investigación están a la vanguardia de la industria.
La empresa ha solicitado 362 patentes, incluidas 270 patentes de invención, 92 patentes de modelos de utilidad, 157 marcas registradas aprobadas y 23 normas empresariales. La empresa se encarga de la construcción de la base nacional de desarrollo de tintes y productos químicos textiles, el Plan Nacional de investigación y desarrollo de alta tecnología (Plan 863) y los principales proyectos de investigación y desarrollo del Estado, etc. la empresa cuenta con un laboratorio clave de tintes y productos químicos de alto rendimiento en la industria textil, que se considera una excelente empresa modelo de trabajo de patentes en Shanghai, una empresa innovadora en Shanghai y la Sede de la empresa privada en Shanghai. Los productos básicos de la empresa fueron galardonados con el primer Premio de progreso científico y Tecnológico de China Textile Union, el Premio de progreso científico y Tecnológico de Shanghái, el Premio de patente de invención y creación de Shanghái, y la estación de trabajo de académicos (expertos) de Shanghái “50 mejores logros de innovación en la Introducción de la sabiduría”, y los productos patentados fueron reconocidos como 21 proyectos de transformación de logros de alta tecnología de Shanghái, etc. La empresa ha sido galardonada con el honor de “100 empresas destacadas en el siglo de los tintes chinos”, “100 empresas manufactureras de Shanghái”, “100 pequeñas y medianas empresas especializadas de Shanghái”, “100 proyectos de transformación de logros de alta tecnología de Shanghái” y “Premio de excelente proyecto de cooperación entre la industria, la Universidad y la investigación de Shanghái”, etc. el Presidente Ji Lijun ha sido galardonado con el título de “empresa destacada en el siglo de los tintes chinos”.
La empresa tiene una buena reputación de marca y proporciona una base de mercado para la ejecución del proyecto.
La empresa se adhiere a la política de “marca terminal, marca propia”, la marca principal de la empresa y “anoky, Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) \ \ \ “Anoke, Anoke” tinta de impresión digital y otras seis series de marcas.
A través de muchos años de innovación en I + D, marketing, promoción de marcas y otros trabajos de construcción de marcas, especialmente después de que la empresa cotiza en bolsa, la marca de la empresa y los productos de la empresa en el mercado, la reputación, la lealtad ha mejorado en gran medida, la posición en El mercado en la industria ha mejorado en gran medida. La empresa tiene una fuerte ventaja competitiva en el campo de la nueva tela textil y la demand a personalizada de teñido. En 2017, la empresa se convirtió oficialmente en un socio de Blue sign, lo que indica que los productos de la empresa han sido reconocidos internacionalmente en cinco aspectos: la productividad de los recursos, la seguridad de Los consumidores, la descarga de gas, la descarga de aguas residuales, la salud ocupacional y la seguridad. En el curso de la gestión y el desarrollo, la empresa ha obtenido el honor de “National Textile dyeing and Chemical Products Development base Enterprise”, “China Textile Industry Association product development contribution Award”, “Shanghai famous Brand”, “Shanghai famous Brand”, China Independent Innovation Brand, etc.
La empresa cuenta con una rica experiencia en construcción y producción para proporcionar la garantía básica para la ejecución del proyecto
En la actualidad, se han completado la construcción y la instalación de equipos de 14.750 toneladas de tintes reactivos y 2.000 toneladas de productos intermedios en el proyecto de 22.750 toneladas de tintes reactivos e intermediarios en construcción, y la producción piloto comenzó en julio de 2021. Yantai fine 30000 tons Intermediate Dye Project Phase II project has completed all pre – Approval and Bidding procedures, is increasing Construction. La empresa cuenta con una base de producción perfecta en Dongying, Yantai y otros lugares de la provincia de Shandong, ingenieros profesionales y equipo de investigación y desarrollo tecnológico, con materias primas y tecnología para la producción de colorantes dispersos, la empresa tiene muchos a ños de experiencia en la producción de productos de colorantes. La empresa se centra en el objetivo de “cero accidentes” en la producción de Seguridad, una gestión estricta, una evaluación estricta del desempeño, la mejora de los procedimientos administrativos de aprobación de proyectos, el fortalecimiento de la aplicación del seguimiento del sistema de responsabilidad, el fortalecimiento de la supervisión e inspección de los peligros ocultos y la Aplicación de la rectificación, el fortalecimiento de la construcción del equipo de seguridad ambiental, el fortalecimiento de la propaganda de capacitación y el ejercicio de emergencia. Se ha establecido un sistema perfecto de gestión de la seguridad y la protección del medio ambiente y se ha establecido un grupo de gestión de la seguridad y la protección del medio ambiente bajo la responsabilidad del Presidente. La empresa siempre ha llevado a cabo la política de “seguridad primero, prevención primero, tratamiento integral”, fortaleciendo y adoptando medidas de protección de la seguridad y la protección del medio ambiente para lograr el desarrollo ordenado de la producción de Seguridad.
4. Estimación de las inversiones del proyecto
El presupuesto total de inversión del proyecto es de 1.092722.500 Yuan, que incluye 90.207650 Yuan de inversión en construcción, 75.674000 Yuan de inversión en reservas básicas, 31.510000 Yuan de gastos de tierras, 36.050000 Yuan de intereses durante el período de construcción y 47.412000 Yuan de capital de trabajo básico, y 3.000000 Yuan de inversión en fondos recaudados.
Número de proyecto o nombre de los gastos
Cantidad (10.000 yuan)
1 inversión en construcción 90.207,65 82,55%
1.1 gastos de construcción 36.716,51 33,60%
1.2 gastos de adquisición de equipo 48.531,90 44,41% 30.000,00
1.3 gastos de instalación 242660 2,22%
1.4 otros gastos de construcción 2.532,64 2,32%
2 reserva básica 7.567,40 6,93%
3 Gastos de tierras 3.151,00 2,88%
4 intereses durante el período de construcción 3.605,00 3,30%
5 liquidez básica 4.741,20 4,34%
Total 10927225 100,00% 30.000,00
5. Economía del proyecto
