Abreviatura de la acción: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Código de la acción: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
(dirección registrada: First, second and third floor, Building 1, no. 139, shuangying Middle Road, Changping District, Beijing) a share Issue to specific objects in 2022
Folleto
(versión revisada)
Patrocinador (asegurador principal)
North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Mayo de 2002
Declaración
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se comprometen a que el folleto no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material y a garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable (persona a cargo de la contabilidad) Garantizarán la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y contables que figuran en el presente folleto.
Ninguna decisión adoptada por la autoridad reguladora de valores u otros departamentos gubernamentales sobre la emisión de valores indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de los valores emitidos por el emisor o sobre los ingresos de los inversores. Cualquier declaración en contrario es falsa.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en la gestión y los ingresos del emisor, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios.
Consejos sobre cuestiones importantes
La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente la sección "Sección 5 Factores de riesgo relacionados con la emisión" del folleto, prestando especial atención a los siguientes riesgos: 1. Riesgo de disminución del rendimiento operativo
Durante el período que se examina, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 77.234610 Yuan, 84.262430 Yuan, 147721.400 yuan y 47.112820 Yuan, respectivamente, y los beneficios netos ascendieron a 74.893600 Yuan, 14.491010 Yuan, 29.322400 yuan y 88.454600 Yuan, respectivamente. Aunque el rendimiento operativo de la empresa aumentó rápidamente durante el período de que se informa, el desarrollo futuro de la empresa se ve afectado por la macroeconomía, la política industrial, el progreso tecnológico, la competencia en el mercado y otros factores integrales. Si el entorno operativo interno y externo de la empresa cambia desfavorablemente en el futuro, y la empresa no puede tener un efecto, la empresa se enfrentará al riesgo de disminución del rendimiento. Riesgo de disminución del margen bruto
Durante el período que abarca el informe, el margen bruto global de la empresa fue de 41,28%, 48,27%, 47,28% y 45,03%, respectivamente, de los cuales el margen bruto de la fuente de alimentación de alta potencia y el sistema de alimentación y distribución fue de 32,87%, 33,09%, 26,04% y 18,94%, respectivamente, lo que dio lugar a una cierta disminución, principalmente debido a los cambios en la estructura de ingresos de este producto. En el futuro, el margen bruto de los productos de la empresa puede verse afectado por muchos factores, como el ajuste de las políticas nacionales, el aumento de la competencia en el mercado, el ajuste de la estructura de los productos y el cambio de la estructura de los ingresos. Iii. Riesgo de que el proyecto de oferta pública de inversión no logre los beneficios previstos o la capacidad de producción ociosa
El análisis de viabilidad del proyecto de inversión se basa en el entorno del mercado, la tendencia al desarrollo, el patrón competitivo, el nivel técnico y la demanda de los clientes. Sin embargo, debido al desarrollo y el cambio constantes de las condiciones del mercado, si los fondos recaudados no pueden llegar a tiempo, el proyecto se retrasa en la ejecución, el efecto de la promoción del mercado no es ideal debido a la escasez de tecnología o personal, la política industrial o el entorno del mercado cambian, la competencia se intensifica, lo que conduce a una disminución del precio unitario o o a un volumen de ventas inferior al previsto, lo que puede dar lugar a una nueva capacidad de producción difícil de digerir, el beneficio final de la inversión del proyecto y las previsiones de la empresa existen ciertas diferencias, Existe el riesgo de que la capacidad de producción no se utilice, no pueda obtener beneficios a corto plazo o de que los beneficios de los proyectos de inversión no sean los esperados. Riesgo de recuperación de cuentas por cobrar
Afectados por el método de liquidación de los clientes intermedios y el ciclo de recaudación de fondos, la cantidad de cuentas por cobrar (incluidas las cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar y la financiación de las cuentas por cobrar) de la empresa es mayor al final del período de que se informa, que asciende a 43.935,05 millones de Yuan, 52.580,48 millones de yuan, 81.088,71 millones de yuan y 86.059,43 millones de yuan, respectivamente, lo que representa el 30,99%, el 31,51%, el 31,56% y el 31,95% de los activos totales de la empresa. Durante el período que abarca el informe, los clientes de la empresa son principalmente grandes grupos de empresas estatales y empresas conocidas fuera de China, la situación general de la recaudación de cuentas por cobrar es buena, no se ha producido ningún riesgo significativo de deudas incobrables, si la situación macroeconómica futura empeora, algunas cuentas por cobrar no pueden recuperarse, lo que tendrá un efecto negativo en el rendimiento de la empresa. Riesgo de un gran saldo de existencias al final del período
Al final del período sobre el que se informa, la empresa tenía un gran saldo de inventario de 30.002,78 millones de yuan, 42.704,43 millones de yuan, 74.406,22 millones de yuan y 78.089,76 millones de yuan, respectivamente. La empresa organiza la producción sobre la base del plan de compra del cliente y la expectativa de la demanda descendente, y prepara el inventario de Seguridad de algunos productos por adelantado. Durante el período que abarca el informe, la empresa amplió la escala de la producción anticipada y las existencias, lo que dio lugar a un aumento del saldo de las existencias. Si las futuras medidas de gestión del inventario de la empresa no son eficaces, o el entorno del mercado cambia, lo que dará lugar a una disminución del precio del inventario, tendrá un impacto negativo en la producción y el funcionamiento de la empresa. Riesgo de deterioro del Fondo de Comercio
A finales de marzo de 2022, la empresa había acumulado una pérdida por deterioro del valor de la buena voluntad de 2.945,2 millones de yuan. La situación actual de funcionamiento de la empresa es buena, pero en el futuro, si la situación macroeconómica, la situación del mercado o los cambios en la demanda de los clientes resultan en una disminución significativa del rendimiento de la empresa, existe el riesgo de que la buena voluntad siga disminuyendo. Por lo tanto, tiene un impacto negativo en el rendimiento operativo de la empresa. 7. The risk that Land Use warrants and EIA approval needed for the proposed Investment Project have not yet been obtained
A partir de la fecha de emisión de este folleto, la empresa aún no ha obtenido el certificado de uso de la tierra y la respuesta de evaluación ambiental para la construcción del proyecto de oferta pública "proyecto de expansión de la producción de energía especial", "proyecto de industrialización de productos de alta fiabilidad sip Power microsystem" y "proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo". En cuanto a las órdenes de uso de la tierra, la empresa ha obtenido la confirmación de la transacción de transferencia de la lista de derechos de uso de la tierra para la construcción de propiedad estatal en Beijing (jingtu quanchu hanghan (Chang) Industry [2022] 001), y ha firmado el contrato de transferencia de derechos de uso de la tierra para la construcción de propiedad estatal; En cuanto a la aprobación de la evaluación del impacto ambiental, la empresa está llevando a cabo los procedimientos de evaluación del impacto ambiental de "expansión de la producción de energía especial, industrialización de productos de microsistemas de alta fiabilidad sip y proyectos de construcción de centros de I + D" de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y ha completado el anuncio de aceptación el 20 de mayo de 2022, y ha llevado a cabo el anuncio del proyecto de examen propuesto (que se aprobará) del 25 de mayo al 31 de mayo, y se espera que obtenga la respuesta oficial de la evaluación del impacto ambiental en junio de 2022; The relevant follow - up procedures have been carried forward in order, the company expects that no substantial obstacle exists to obtain the land use right certificate and the EIA approval of the proposed Project, but if the Future failure to obtain the relevant warrants and approval as expected, the Implementation Progress of the proposed project will be adversely affected.
Riesgos epidémicos de covid - 19
Aunque la situación epidémica en China ha sido efectivamente controlada, la situación epidémica en el extranjero es bastante grave y existe el riesgo de que la situación epidémica en China se repita. La situación epidémica de covid - 19 ha tenido un grave impacto en la economía mundial, si la situación epidémica internacional no ha cambiado o la situación epidémica de China se repite, traerá cierto riesgo a la producción y gestión de la empresa, la situación operativa de la empresa también se verá afectada. Entorno del mercado y riesgo de fricción en el comercio internacional
En los últimos años, la inestabilidad geopolítica mundial se ha intensificado, el juego entre las grandes Potencias y otros factores se entrelazan, las fricciones comerciales internacionales se han intensificado y los riesgos empresariales han aumentado. En la actualidad, la compra de materias primas importadas por la empresa y las ventas en el extranjero se llevan a cabo sin tropiezos, y las fricciones comerciales internacionales no afectan gravemente a la producción y el funcionamiento de la empresa ni a las ventas en el extranjero. Sin embargo, si se produjeran cambios importantes en la situación y la política del comercio internacional en el futuro, podría tener un efecto negativo en la adquisición de materias primas, la venta de productos y el desarrollo de empresas en el extranjero, y el rendimiento de la empresa correría el riesgo de disminuir. Riesgo de dilución de las ganancias por acción y disminución del rendimiento del activo neto
Después de que los fondos recaudados para la emisión de acciones estén en su lugar, la escala de capital social de la empresa se ampliará y la escala de activos netos aumentará en consecuencia. Dado que se necesita cierto tiempo para que los fondos recaudados entren en funcionamiento y generen beneficios desde el momento en que se ponen en marcha los proyectos de recaudación de fondos, el rendimiento de los accionistas sigue dependiendo de la base comercial existente de la empresa antes de que los proyectos de recaudación de fondos generen beneficios. Al mismo tiempo, si el proyecto de inversión de capital recaudado no logra los ingresos esperados después de su finalización, tendrá un impacto negativo en el rendimiento operativo de la empresa. Esta situación puede tener un impacto negativo en los indicadores financieros, como las ganancias por acción y el rendimiento de los activos netos.
Catálogo
Declaración... 1 consejos sobre asuntos importantes... 2.
Riesgo de disminución del rendimiento operativo... 2.
Riesgo de disminución del margen bruto... 2.
Riesgo de que el proyecto de oferta pública de inversión no logre los beneficios esperados o la capacidad ociosa... 2.
Riesgo de recuperación de cuentas por cobrar 2.
Mayor riesgo de saldo de inventario al final del período... 2.
Riesgo de deterioro del Fondo de comercio... 3.
7. The risk that Land Use warrants and EIA approval needed for the Investment Raising Project have not yet been obtained... 3.
Covid - 19 risk of Epidemic 4.
Entorno del mercado y riesgo de fricción en el comercio internacional... 4.
Riesgo de dilución de las ganancias por acción y disminución de la tasa de rendimiento de los activos netos... 4 catálogo... 5 Interpretación... Sección 1 Información básica del emisor... 10.
Perfil de la empresa... 10.
Estructura de la propiedad, accionistas controladores y controladores reales... 10.
Las principales características de la industria y la competencia de la industria... 12.
Contenido principal de los principales modelos de negocio, productos o servicios... 21.
Arreglos de desarrollo empresarial existentes y estrategias de desarrollo futuro 29.
Litigios pendientes, arbitraje y sanciones administrativas 30.
Información sobre inversiones financieras Sección 2 Resumen de la emisión de valores... 36.
Antecedentes y objetivos de esta publicación 36.
El método de fijación de precios, la cantidad de emisión y el período limitado de venta de los valores emitidos... 39.
3. Recaudar fondos para invertir en... 42.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada... 42.
5. Si esta emisión ha dado lugar a cambios en el control de la empresa... 42.
Si el plan de distribución actual es innovador, sin precedentes, etc. 42 7. Whether this IPO Project involves High Energy Consumption and High Emission Industries or overcapacity Industries, restricted categories and amoy
Industria JIG... Sección III análisis de viabilidad del Consejo de Administración sobre el uso de los fondos recaudados 44.
Utilización de los fondos recaudados anteriormente... 44.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión... 49.
Información básica sobre el uso de los fondos recaudados en esta ocasión... 49.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa... 84.
5. La relación entre el proyecto actual de recaudación de fondos y el negocio existente de la empresa y el proyecto anterior de recaudación de fondos... 85
Análisis de viabilidad de la digestión de la nueva capacidad de producción del proyecto de oferta pública inicial... 85
7. Whether this Raising Fund involves the purchase of land or Property... Sección IV debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa... 87
Una vez concluida la emisión, el plan de cambio e integración de los negocios y activos de las empresas que cotizan en bolsa... 87
2. Cambios en la estructura de control de las empresas que cotizan en bolsa tras la finalización de esta emisión. Tras la finalización de la emisión, los accionistas controladores y el control real de las empresas que cotizan en bolsa, los objetos de emisión y los objetos de emisión
Las empresas en las que participan los fabricantes tienen competencia entre pares o competencia potencial entre pares. Tras la finalización de la emisión, los accionistas controladores y el control real de las empresas que cotizan en bolsa, los objetos de emisión y los objetos de emisión
Situación de las transacciones conexas que pueden existir en el sistema de control... Sección 5 Factores de riesgo relacionados con esta emisión... 88
Riesgo de mercado macroscópico... 88
Riesgo del proyecto de inversión de capital recaudado... 89
Iii. Riesgos operacionales 91.
Riesgos financieros... 92
Riesgo de fluctuación de los precios de las acciones... 93.
Riesgo de emisión... Sección VI declaraciones relativas a esta publicación 94
Declaración de todos los directores, supervisores y altos directivos 94
Declaración del accionista controlador y del controlador real del emisor... 102
Declaración del patrocinador... 103
Declaración del abogado del emisor... 106
Declaración del Organismo de auditoría 107
Declaración del Consejo de Administración del emisor 108.
Interpretación
A los efectos del presente folleto, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el significado específico siguiente:
Contenido explicativo
1. Explicación general Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) emisor, empresa
Acciones a, acciones a acciones específicas emitidas por la empresa a objetos específicos
Distribución de objetos, distribución actual
La fecha de referencia de la fijación de precios es el primer día del período de emisión de esta emisión a un objeto específico.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
Junta General de accionistas
