Código de valores: Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) abreviatura de valores: Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) número de anuncio: 2022 - 032
Código de bonos: 123121 bonos
Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776)
Anuncio sobre el ajuste del precio de los bonos convertibles en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
1. Código de bonos: 123121, abreviatura de bonos: Dir convertible
2. Precio de conversión antes del ajuste: 192,24 Yuan / acción
3. Precio de conversión ajustado: 119,68 Yuan / acción
4. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 7 de junio de 2022
Base de ajuste del precio de conversión
De conformidad con las condiciones de emisión de Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) \ \ \ \ \ \ \ 35 La fórmula de ajuste del precio de conversión es la siguiente:
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 - D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 - D + a) × / (1 + n + k)
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es el dividendo de las acciones distribuidas o la tasa de aumento de las acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de emisión de nuevas acciones o derechos, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones transferidas después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos de los accionistas, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn./ O los medios de comunicación que cumplan las condiciones para la divulgación de información sobre el mercado de valores publicarán un anuncio de resolución del Consejo de Administración, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de las acciones transferidas, las medidas de ajuste y el período de suspensión de las acciones transferidas (si es necesario); Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad. Ajustes anteriores del precio de los bonos convertibles en acciones
En vista de los logros de las condiciones de atribución en el primer período de atribución del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020, la empresa gestionó un total de 470400 acciones restringidas para 92 sujetos de incentivos, y el precio de conversión de la deuda de Dir se ajustó de 192,70 Yuan / acción a 192,24 Yuan / acción. Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de los precios de las acciones convertibles mediante la emisión de acciones adicionales restringidas (anuncio no. 2021 - 071), publicado por la empresa en la red de información Juchao el 18 de noviembre de 2021.
Razones y resultados del ajuste del precio de la conversión
Razones del ajuste del precio de conversión
La empresa utilizará el 6 de junio de 2022 como fecha de registro de las acciones para llevar a cabo el plan anual de distribución de las acciones 2021: sobre la base del capital social total actual de la empresa, 106272896 acciones, se asignarán 7,5 millones de yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y el Fondo de reserva de capital se transferirá a todos los accionistas por cada 10 acciones para aumentar 6,0 millones de acciones. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación de la distribución anual de los derechos e intereses en 2021 (número de anuncio: 2022 - 031).
Ii) Resultado del ajuste del precio de conversión
De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades, y en combinación con la aplicación de la distribución de los derechos e intereses, el precio de conversión de los bonos convertibles de sociedades en acciones se ajustará de la siguiente manera: después del ajuste, el precio de conversión de las acciones = (antes del ajuste, el precio de conversión de las acciones - dividendos en efectivo distribuidos por acción) / (1 + aumento de la relación de capital social)
= (192,24 - 0,75) / (1 + 0,6)
= 119,68 Yuan / acción
Entre ellos: Antes de ajustar el precio de las acciones = 192,24 Yuan / Acción; Dividendos en efectivo por acción = 0,75 yuan; Tasa de conversión de capital = 0,6. En resumen, el precio de conversión de las obligaciones convertibles de Dir se ajustará a 119,68 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 7 de junio de 2022 (fecha de eliminación de derechos e intereses).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de mayo de 2022
