Código de valores: Sunstone Development Co.Ltd(603612) abreviatura de valores: Sunstone Development Co.Ltd(603612) número de anuncio: 2022 – 043 Sunstone Development Co.Ltd(603612)
Anuncio sobre la recepción de la Carta de consulta de la bolsa de Shanghai sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
En la 28ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 20ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 16 de mayo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas, as í como otras propuestas conexas. Los resultados específicos de la resolución se detallan en los anuncios pertinentes de la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información.
El 27 de mayo de 2022, la empresa recibió la Carta de investigación de la bolsa de Shanghai sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas (Shanghai Securities Official letter [2022] 0501) (en adelante denominada “Inquiry letter”). El contenido específico de la Carta de investigación se anuncia como sigue:
“Tras examinar el plan de emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas presentado por su empresa (en adelante, el plan) Los siguientes problemas requieren más aclaraciones y explicaciones de su empresa: 1. El Plan muestra que el ánodo de grafito y el ánodo pre – horneado de la empresa son materiales de carbono en el negocio principal de la empresa. La cooperación en materia prima, equipo de producción, proceso de producción, etc. ayuda a las empresas que cotizan en bolsa a realizar el plan estratégico de “ánodo pre – horneado + ánodo de litio”. Empresa invitada: (1) La combinación de productos, mercado, aguas arriba y aguas abajo, etc., para explicar la empresa y la empresa objetivo para producir la encarnación concreta del efecto sinérgico; En combinación con el plan estratégico de la empresa, el personal de la empresa que cotiza en bolsa y las reservas comerciales, etc., se explican las medidas de integración, los arreglos del plan y los efectos previstos que se espera que logre la empresa sucesora. Se invita al asesor financiero a que formule observaciones.
2. El Plan muestra que la empresa paga una garantía de cumplimiento de 220 millones de yuan a la contraparte, y el controlador real de la empresa destinataria y su acción concertada confían a la empresa el derecho de voto del 85,25% de las acciones de la empresa destinataria. At the same time, the company provided 450 million Yuan Loan for Inner Mongolia Xinyuan Graphite Science and Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as Inner Mongolia Xinyuan) for project construction, supplementing Liquidity Fund and Clearing Minority Equity. Se invita a la empresa a que proporcione información adicional sobre: 1) los antecedentes, la base de la cantidad y la racionalidad del pago de la fianza a la contraparte, y en combinación con las disposiciones específicas de la delegación de derechos de voto, indique el momento en que se realiza el control de la empresa de que se trate y el tratamiento contable; Si el préstamo a la empresa destinataria se basa en la ejecución de la transacción, en combinación con el desarrollo de las principales empresas, los principales datos financieros y la planificación detallada de la construcción del proyecto durante el período que abarca el informe de Inner Mongolia Xinyuan, se aclararán los antecedentes de la participación minoritaria y el precio de la transacción y se explicarán los arreglos específicos de pago de los fondos pertinentes; En combinación con la suficiencia de los fondos, la estructura de la deuda, los canales de financiación, los arreglos de pago de fondos y las medidas de garantía correspondientes de la empresa, se explicará el efecto de los arreglos de fondos mencionados en la estructura financiera y la liquidez de la empresa, y se indicará si los préstamos pertinentes han cumplido los procedimientos de examen correspondientes y si los fondos conexos constituyen una ocupación de fondos. Se invita al asesor financiero a que formule observaciones.
3. The plan shows that one of the counterparty is Guangzhou sanshun Commercial Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as sanshun Investment), holding 9.6% shares of the subject Company. The Partners Li Yujin, Wei Jin, Zhang guangtao and Xue zhanqing have Disputed and filed a Lawsuit on the Status of Industrial and Commercial Registration of partnership shares. Se invita a la empresa a que proporcione información adicional sobre: 1) el momento en que los socios de sanshun Investment adquirieron los derechos e intereses, el modo de aportación de capital, la fuente de capital, si la aportación de capital suscrita se hizo en su lugar y el momento de la aportación de capital, si existe una Relación conexa, etc.; Las razones de la controversia entre los socios mencionados, el progreso de la solución de la controversia y si la controversia constituirá un obstáculo importante para la transacción. Se invita a los asesores financieros y a los abogados a expresar sus opiniones.
4. El Plan muestra que el negocio principal de la empresa es el ánodo de la batería de iones de litio y el condensador de película fina. Los ingresos de explotación en 2020 y 2021 fueron de 380 millones de yuan y 515 millones de yuan, respectivamente, con un rápido crecimiento del rendimiento, un beneficio neto de 41 millones de yuan y 84 millones de yuan, respectivamente, y un tipo de interés neto del 10,8% y el 16,3%. Se invita a la empresa a que proporcione información adicional sobre: 1) El modelo de negocio y los vínculos clave, la cantidad y la proporción de ingresos y el margen bruto de cada sección durante el período de que se informa, y a que explique las principales razones y la racionalidad del aumento de los ingresos de explotación y el tipo de interés neto durante el período de que se informa, teniendo en cuenta la situación del desarrollo empresarial, incluidas las fluctuaciones de los precios de los principales productos y materias primas, los cambios en el modelo de ventas y los cambios en los principales clientes, etc. El flujo de caja de las actividades operacionales de la empresa destinataria durante el período de que se informa y si coincide con el cambio de beneficios del mismo período; En combinación con la cuota de mercado de la empresa destinataria en la industria y su rendimiento en tecnología, cadena de suministro, ventas, etc., se indica si la competitividad básica y el crecimiento del rendimiento de la empresa destinataria son sostenibles. Se invita a los asesores financieros y contables a que expresen sus opiniones.
5. The plan shows that the total assets of the subject company in 2020 and 2021 are 436 million Yuan and 549 million Yuan respectively, and the total liabilities are 292 million Yuan and 321 million Yuan respectively. Invita a la empresa a: 1) complementar la divulgación de la composición de los principales activos y pasivos de la empresa destinataria, la escala de los préstamos con intereses y el pago de intereses; Analizar exhaustivamente la estabilidad de la estructura financiera de la empresa de que se trate, teniendo en cuenta el capital monetario, el flujo de caja y los pasivos contingentes de la empresa de que se trate; Proporcionar información adicional sobre el intercambio de fondos y la garantía entre la empresa destinataria y el accionista mayoritario, y si existe alguna ocupación de fondos u otra garantía externa. Se invita a los asesores financieros y contables a que expresen sus opiniones.
6. El Plan muestra que la empresa destinataria tiene ciertas ventajas tecnológicas. Se invita a la empresa a que proporcione información adicional sobre: 1) la situación de la investigación y el desarrollo de la empresa destinataria, incluida, entre otras cosas, la cantidad de inversión en I + D y la proporción de los ingresos de explotación, los logros alcanzados en I + D y su aplicación concreta en la producción de productos; Las condiciones específicas del equipo de I + D de la empresa destinataria, incluidos, entre otros, el número de personal de I + D, el nivel de educación y la estabilidad de los últimos años, y las medidas adoptadas o previstas por la empresa para hacer frente al riesgo de fuga de personal técnico básico. Se invita al asesor financiero a que formule observaciones.
7. El Plan muestra que el consumo de energía de la secuencia química del grafito es mayor en el proceso de producción del producto y puede verse afectado por la política de doble control del consumo de energía. Sírvase indicar si los proyectos existentes, en curso y propuestos de la empresa objeto pertenecen a la industria de “alto consumo de energía y alta emisión”, y si la empresa objeto ha sido objeto de sanciones ambientales y rectificación en los últimos tres años; Si los proyectos ya construidos, en construcción y propuestos por la empresa destinataria cumplen los requisitos de doble control del consumo de energía en el lugar del proyecto, el consumo de energía principal de la empresa destinataria y los requisitos reglamentarios de las autoridades locales de ahorro de energía. Se invita a los asesores financieros y a los abogados a expresar sus opiniones. Por favor, revele la información inmediatamente después de recibir esta carta de investigación y responda por escrito a nuestro Departamento en un plazo de 5 días hábiles a las preguntas anteriores y modifique el plan en consecuencia.
De acuerdo con los requisitos de la Carta de investigación, la empresa organizará activamente a todas las partes interesadas para que respondan y cumplan estrictamente las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Y especificar la divulgación de información en los medios de comunicación, y prestar atención al riesgo de inversión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de mayo de 2022
