Código de la acción: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) abreviatura de la acción: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Código del anuncio: 2022 – 050 Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas en 2022, la adopción de medidas de compensación y los compromisos de las partes interesadas
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 40ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa el 27 de mayo de 2022 y examinó y aprobó la propuesta conexa de la empresa sobre la oferta privada de acciones en 2022.
De conformidad con las disposiciones de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110) y los documentos conexos, como las opiniones orientativas sobre cuestiones relacionadas con la primera oferta y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la c
Análisis del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública
Principales hipótesis e instrucciones
1. Supongamos que no se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos;
2. Supongamos que la oferta no pública se complete a finales de octubre de 2022 (el tiempo de finalización es sólo una estimación, y el tiempo final de finalización de la emisión aprobada y la emisión real por la c
3. Supongamos que la emisión actual se produce entre la fecha del anuncio del plan y la fecha de emisión, la empresa no realiza ningún dividendo, no hay dividendos, dividendos, fondos de reserva de capital para aumentar el capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, eliminación de intereses;
4. El capital social total de la empresa se basa en 1152214592 acciones antes de la oferta no pública, teniendo en cuenta únicamente la influencia de la oferta no pública, sin tener en cuenta otros factores que conducen al cambio del capital social total de la empresa;
5. Suponiendo que el importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública sea de [90218402397] Yuan, independientemente de los gastos de emisión, la escala real de los fondos recaudados en esta oferta no pública se determinará sobre la base de la aprobación de las autoridades reguladoras, la suscripción de la oferta y los gastos de emisión, etc.
6. Supongamos que el número de acciones no públicas es de 3.456464.377 acciones, el capital social total de la empresa alcanzará 1.497878.969 acciones después de la emisión. El número de acciones emitidas es sólo una estimación y, en última instancia, el número real de acciones emitidas tras la aprobación de la c
7. Según el informe anual 2021 de la empresa, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 es de – 1268195.300 Yuan, y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de – 116775.100 Yuan. Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 se calculan de acuerdo con las tres situaciones siguientes:
Sin cambios en comparación con 2021;
Cero;
Realizar beneficios, el importe de los beneficios es del 10% del valor absoluto de los beneficios netos atribuibles al propietario de la empresa matriz en 2021;
8. No se tiene en cuenta la influencia de los factores de distribución de beneficios de la empresa en 2022;
9. No se tienen en cuenta los efectos de la emisión de fondos recaudados en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión);
10. The above assumption is only to Test the impact of the diluted Current Return on the main Financial Indicators of the company, and does not represent the Judgment of the company on the Operational Situation and Trend in 2022, and does not constitute a Profit Forecast. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis y premisas anteriores, la empresa calculó el índice de ingresos principales de la oferta no pública.
Los efectos del objeto son los siguientes:
Tema 20212022
Antes y después de la emisión
Capital social total (acciones) 1152214511522145921497896992
Caso 1: Supongamos que el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 es el mismo que en 2021
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 11167751 – 11167551 – 11167551 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción no deducidas (Yuan / acción) – 0,97 – 0,97 – 0,92
Ganancias por acción no diluidas deducidas (Yuan / acción) – 0,97 – 0,97 – 0,92
Situación 2: Supongamos que el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 es cero
Atribuible a la empresa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 11167751, –
Beneficio neto del propietario (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción no deducidas (Yuan / acción) – 0,97 –
Ganancias por acción no diluidas deducidas (Yuan / acción) – 0,97, –
Situación 3: suponiendo que el beneficio se realice en 2022, el beneficio será del 20% del valor absoluto del beneficio neto atribuible al propietario de la empresa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021.
Beneficios netos atribuibles a la empresa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 1116775111167751116775 propietarios (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción no deducidas (Yuan / acción) – 0,97 0,10 0,09
Ganancias por acción no diluidas deducidas (Yuan / acción) – 0,97 0,10 0,09
Nota: el índice de ganancias por acción se calcula de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de publicación de la información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación del rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción (revisión de 2010).
Iii) indicación del riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de la oferta
Después de la emisión, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en gran medida, y la Fuerza General del capital de la empresa se mejorará. Debido a que la implementación de los proyectos de inversión de capital recaudado y la generación de beneficios requieren un cierto proceso y tiempo, el beneficio neto de la empresa No puede mantener un crecimiento sincrónico con el capital social y los activos netos a corto plazo, lo que dará lugar a una disminución del índice de ganancias por acción de la empresa en comparación con el a ño anterior. La empresa corre el riesgo de que las ganancias por acción se diluyan una vez concluida la oferta privada.
La empresa recuerda a los inversores el riesgo de que esta oferta privada diluya los rendimientos al contado.
Necesidad y viabilidad de esta oferta privada
Los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas se utilizarán para complementar los fondos líquidos y reembolsar los pasivos con intereses y mejorar la estructura del capital. Después de la recaudación de fondos, la estructura de capital de la empresa se mejorará en cierta medida, la presión del capital de trabajo para el funcionamiento diario y el desarrollo se aliviará en cierta medida, la situación del flujo de caja se mejorará y la capacidad de la empresa para resistir los riesgos y la capacidad de funcionamiento continuo se mejorará aún más.
Para un análisis detallado de la necesidad y razonabilidad de la recaudación de fondos mediante la emisión de acciones no públicas, por favor consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Sección IV análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados por el Consejo de Administración
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
La empresa es un proveedor de servicios integrado que integra la investigación y el desarrollo de nuevos materiales, la producción, las ventas y la fabricación de precisión de nuevos materiales, con la Misión de promover la localización de nuevos materiales, se compromete a proporcionar a los clientes soluciones de sistemas para la fabricación de precisión de nuevos materiales y nuevos materiales, con tecnología de recubrimiento de precisión de alta gama como el núcleo, el negocio abarca materiales funcionales electrónicos, materiales de visualización fotoeléctrica, nuevos materiales energéticos, fabricación de precisión y otros campos.
El reembolso de las obligaciones con intereses ayudará a reducir los gastos financieros y a mejorar la capacidad competitiva y de lucha contra los riesgos de la empresa.
Ii) reservas de personal, tecnología y mercado de los proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa
Después de deducir los gastos de emisión pertinentes, los fondos recaudados en esta oferta no pública se utilizarán para reponer el capital de trabajo y reembolsar los pasivos devengados por intereses, sin incluir los proyectos de construcción específicos y las reservas de personal, tecnología, mercado, etc. Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de las acciones no públicas
Teniendo en cuenta el impacto potencial de la oferta no pública en la dilución del rendimiento al contado de los accionistas de acciones comunes, a fin de proteger los intereses de los accionistas de acciones comunes, especialmente los accionistas minoritarios, la empresa adoptará las siguientes medidas concretas para fortalecer la supervisión de la inversión de capital recaudado, mejorar la rentabilidad de la empresa y fortalecer el mecanismo de rendimiento de los inversores a fin de compensar el impacto de la oferta no pública en la dilución del rendimiento al contado de los accionistas de acciones comunes:
Mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y fortalecer la gestión de los fondos recaudados
Con el fin de fortalecer la gestión de los fondos recaudados, normalizar el uso de los fondos recaudados y garantizar el uso normal, seguro y eficiente de los fondos recaudados, la empresa ha formulado el “sistema de gestión del uso de los fondos recaudados” de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Una vez que se hayan puesto en marcha los fondos recaudados de la oferta no pública, los fondos recaudados se depositarán en una cuenta especial designada por el Consejo de Administración, de conformidad con los requisitos, y se llevará a cabo la supervisión tripartita de los fondos recaudados, que será supervisada conjuntamente por la institución patrocinadora, el Banco supervisor y la empresa; Al mismo tiempo, la empresa lleva a cabo periódicamente la auditoría interna de los fondos recaudados y la verificación de las instituciones de auditoría externa, y coopera con los bancos de supervisión y las instituciones patrocinadoras en la inspección y supervisión del uso de los fondos recaudados.
Fortalecimiento de la gestión y el control interno para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones
La empresa seguirá fortaleciendo la gestión y el control interno, de acuerdo con el negocio y la situación real de la gestión de la empresa, para cada bloque de negocio, Optimización continua del proceso interno. A través de la implementación del control interno, no sólo optimiza el proceso interno, sino que también controla eficazmente el riesgo. Además, la empresa se esforzará por mejorar la eficiencia del uso de los fondos, fortalecer el control interno de las operaciones, mejorar y fortalecer los procedimientos de adopción de decisiones de inversión, diseñar un plan de uso más racional de los fondos, utilizar racionalmente diversos instrumentos y canales de financiación, utilizar racionalmente los fondos, reducir los costos financieros y producir beneficios efectivos para los accionistas lo antes posible.
Iii) mejorar continuamente la gobernanza empresarial y proporcionar garantías institucionales para el desarrollo de la empresa
La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, mejorará continuamente la estructura de gobernanza empresarial, velará por que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos, velará por que el Consejo de Administración pueda ejercer sus funciones de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y procedimientos de la empresa, adoptará decisiones científicas, rápidas y prudentes, velará por que los directores independientes puedan desempeñar sus funciones con seriedad y salvaguardar los intereses generales de la empresa. En particular, los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios proporcionan una garantía institucional para el desarrollo de la empresa.
Seguir mejorando la política de distribución de beneficios y garantizar el rendimiento de los beneficios de los accionistas
La política de distribución de beneficios, especialmente el procedimiento y la forma de distribución de beneficios, las condiciones específicas y la proporción de los dividendos en efectivo y las disposiciones sobre la distribución de dividendos de acciones en los estatutos actuales de la empresa cumplen los requisitos específicos de las leyes y reglamentos pertinentes. La empresa aplicará estrictamente la política de distribución de beneficios definida en los Estatutos de la empresa y dará a los inversores un rendimiento razonable y estable en el proceso de desarrollo saludable de las principales empresas y un crecimiento sostenido del rendimiento operativo.
La empresa elaboró el plan de retorno de los accionistas de Shenzhen xinlun Science and Technology Co., Ltd. En los próximos tres años (2020 – 2022), definió el contenido específico del plan de retorno de los accionistas, el mecanismo de toma de decisiones y el procedimiento de toma de decisiones de ajuste del plan, reforzó el mecanismo de protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores.
En resumen, la empresa mejorará el nivel de gestión, normalizará razonablemente el uso de los fondos recaudados, mejorará la eficiencia del uso de los fondos y adoptará diversas medidas para mejorar continuamente el rendimiento de las operaciones. Sobre la base de las condiciones de distribución de los beneficios, promover activamente la distribución de los beneficios a los accionistas a fin de mejorar la capacidad de retorno de la empresa a los inversores y reducir eficazmente el riesgo de que el rendimiento inmediato de los accionistas originales se diluya.
Compromiso de las partes interesadas de adoptar medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de la oferta no pública
A fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de reembolso al contado diluidas, los directores y altos directivos de la empresa desempeñarán sus funciones de manera fiel y diligente, salvaguardarán los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas y, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
2. No transmitiré los intereses a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni dañaré los intereses de las empresas que cotizan en bolsa por otros medios;
3. Restringir mi comportamiento de consumo de trabajo;
