Código de la acción: Deluxe Family Co.Ltd(600503) abreviatura de la acción: Deluxe Family Co.Ltd(600503) lugar de cotización: bolsa de Shanghai
Resumen del informe sobre la venta de activos materiales (proyecto)
Dirección registrada de la contraparte
Huatai Securities Co.Ltd(601688) ( Huatai Securities Co.Ltd(601688) ) No. 228 Jiangdong Middle Road, Nanjing
Asesor financiero independiente
Yongxing Securities Co., Ltd.
Mayo de 2002
Declaración
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” del presente informe. Declaración de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del presente informe y su resumen, y asumirán la responsabilidad jurídica individual y solidaria por los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del presente informe y su resumen.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información financiera y contable que figura en el presente informe y en su resumen.
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se comprometen a no transferir las acciones (si las hubiere) que posean derechos e intereses en la sociedad cotizada antes de que se formulen las conclusiones de la investigación si la transacción ha sido archivada por las autoridades judiciales o investigada por la c
Ninguna decisión o opinión de la bolsa de valores de Shanghai u otra autoridad gubernamental sobre la bolsa de valores de Shanghai indica su juicio o garantía sustancial sobre el valor de las acciones de la empresa o los ingresos de los inversores. Cualquier declaración en contrario es falsa.
Una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta transacción. Al evaluar las transacciones de las empresas que cotizan en bolsa, los inversores, además del contenido del presente informe y de los documentos pertinentes divulgados al mismo tiempo que el presente informe, también deberían considerar seriamente los factores de riesgo divulgados en el presente informe.
Los inversores que tengan alguna duda sobre el presente informe deben consultar a sus propios corredores de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales.
Declaración de la contraparte
La contraparte en esta importante reorganización de activos se compromete a:
Garantizar que los documentos y materiales pertinentes en papel y en formato electrónico proporcionados en esta transacción sean auténticos, exactos y completos, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada.
Garantizar que la información proporcionada a todos los intermediarios que participen en la transacción sea verdadera, exacta y completa, y que la copia o copia sea idéntica a la original; La firma y el sello de todos los documentos son auténticos, y el firmante de esos documentos ha autorizado y firmado legalmente el documento sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Declaración de las instituciones y el personal de servicios de valores
De conformidad con las disposiciones pertinentes, las instituciones de servicios de valores de la empresa en esta importante reorganización de activos se comprometen a proporcionar la siguiente información sobre los documentos de solicitud de negociación:
Yongxing Securities Co., Ltd. Se compromete a: “la empresa y su personal de Gestión están de acuerdo en que el informe sobre la venta de activos materiales (proyecto) y su resumen invoquen las observaciones finales del informe del asesor financiero independiente emitido por la empresa, revisen el contenido citado y confirmen el informe sobre la venta de activos materiales (proyecto)”. No se producirán registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes debido a los contenidos mencionados, y la empresa asumirá la responsabilidad jurídica correspondiente por la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del informe del asesor financiero independiente.
Guohao Lawyer (Shanghai) firm pledges that “this exchange and the Lawyers of this exchange agree that the report on the sale of Major assets (Draft)” and its Summary refer to the concluding observations of the legal opinion issued by this exchange, and that the reference has been reviewed by this exchange and the Lawyers of this exchange to confirm that the report on the sale of Major assets (Draft) ” No se producirán registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes por referencia a los contenidos mencionados en el presente documento, y se asumirá la responsabilidad jurídica correspondiente por la autenticidad, exactitud e integridad de los contenidos de las opiniones jurídicas emitidas por el Instituto. “
Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) Commitment: “The exchange and the signed Certified Public Accountants agree to cite the relevant contents of the Review Report issued by the exchange in the report on the sale of Major assets (Draft) and its summary, and the Citation Contents have been reviewed by the exchange and the signed Certified Public Accountants to confirm the report on the sale of Major assets (Draft)” No se producirán registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los resúmenes de los informes de revisión, ni se asumirá la responsabilidad jurídica correspondiente por la veracidad, exactitud e integridad del contenido de los informes de revisión publicados por el Instituto. “La bolsa y los contadores públicos certificados firmados están de acuerdo en que el contenido pertinente del informe de auditoría emitido por la bolsa se invoque en el informe sobre la venta de activos materiales (proyecto) y en su resumen, y que el contenido citado ha sido examinado por la bolsa y los contadores públicos certificados firmados por la bolsa Para confirmar el informe sobre la venta de activos materiales (proyecto) No se producirán registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los resúmenes de los informes de auditoría, ni se asumirá la responsabilidad jurídica correspondiente por la veracidad, exactitud e integridad del contenido de los informes de auditoría emitidos por el Instituto.
Zhonglian Asset Asset Evaluation Group Co., Ltd. Se compromete a que “la institución y el tasador de activos signatarios hayan leído el informe sobre la venta de activos materiales (proyecto) y su resumen, y a confirmar que el informe sobre la venta de activos materiales (proyecto) y su resumen se citan en el informe sobre la venta de activos materiales (proyecto) y en el resumen. No hay contradicción en la conclusión profesional del informe de evaluación de activos sobre el proyecto de evaluación del valor de todas las acciones de los accionistas de Huatai FUTURES CO., Ltd. (zhonglian pingbao Zi [2022] No. 1351) en relación con la transferencia prevista del 40% de las acciones de Huatai FUTURES CO., Ltd. La institución y el tasador de activos signatarios no tienen objeciones a la conclusión profesional del informe de evaluación de activos sobre la venta de activos materiales (proyecto) y su resumen, en el que se citan completa y exactamente las conclusiones profesionales del informe de evaluación de activos sobre el valor de todos los derechos e intereses de los accionistas de Huatai FUTURES CO., Ltd. En relación con la transferencia prevista del 40% de las acciones de Huatai FUTURES CO., Ltd. (zhonglian pingbao Zi [2022] No. 1351). Confirme que el informe sobre la venta de activos materiales (proyecto) y su resumen no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes debido a la invocación de las conclusiones profesionales de la evaluación de activos emitidas por esta institución, y asuma la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad “.
Consejos sobre cuestiones importantes
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la “interpretación” del presente informe. La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo del informe y preste especial atención a lo siguiente:
Panorama general del programa de transacciones
El 26 de mayo de 2022, Deluxe Family Co.Ltd(600503) firmó un acuerdo de transferencia de acciones con Huatai Securities Co.Ltd(601688) y acordó Deluxe Family Co.Ltd(600503) \ vender el 40% de su participación en futuros Huatai, Huatai Securities Co.Ltd(601688) Una vez concluida la transacción, Deluxe Family Co.Ltd(600503) \
Evaluación y fijación de precios de los activos subyacentes
Evaluación de los activos subyacentes
De acuerdo con el informe de evaluación de activos emitido por la Asociación China de evaluación (zhonglianpingbao Zi [2022] No. 1351), hasta la fecha de referencia de la evaluación, el valor contable de todos los derechos e intereses de los accionistas de Huatai Futures es es de 334162,34 millones de yuan, el valor de evaluación es de 3.975945,8 millones de yuan, el valor de evaluación es de 634325 millones de yuan, la tasa de valor añadido es de 18,98%.
Precio de transacción y método de pago
Sobre la base de los valores de evaluación anteriores, el precio de transferencia del objeto de la transacción se determina por consenso entre las dos partes, que asciende a 1,59 millones de yuan. Huatai Securities Co.Ltd(601688) \ \ \ \ \
Naturaleza de la transacción
Esta transacción constituye una reorganización importante de los activos
De acuerdo con los datos financieros auditados de Deluxe Family Co.Ltd(600503) \
Tema al 31 de diciembre de 2021 / 2021
Total de activos (10.000 yuan) ingresos de explotación (10.000 yuan) activos netos (10.000 yuan)
Huatai Futures 40% Equity 2089229361614975813366493
Deluxe Family Co.Ltd(600503) 50497558524830837100277
Proporción 413,73% 307,71% 36,03%
Nota: el activo neto es el activo neto de la sociedad matriz al 31 de diciembre de 2021.
Sobre la base de las estimaciones anteriores, el total de activos y los ingresos de explotación de los activos subyacentes que se venderán en esta transacción superan el 50% de los objetivos correspondientes del último ejercicio contable de la empresa que cotiza en bolsa. De conformidad con las medidas de gestión de la reorganización, esta transacción constituye una reorganización importante de los activos.
Ii) esta transacción no constituye una transacción relacionada
La contraparte de esta transacción no tiene relación con la empresa que cotiza en bolsa, y esta transacción no constituye una transacción relacionada. Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización
Esta transacción se refiere a la venta en efectivo de las acciones subyacentes de la empresa cotizada, no implica la emisión de acciones por la empresa cotizada, ni la compra de activos a los controladores reales de la empresa cotizada o a sus partes vinculadas, no causará cambios en la estructura de la propiedad de la empresa cotizada, ni causará Cambios en los accionistas controladores y controladores reales de la empresa cotizada.
Por consiguiente, esta transacción no constituye una reorganización de la situación de inclusión en la lista prevista en las medidas de gestión de la reorganización.
Influencia de la transacción en las empresas que cotizan en bolsa
Influencia de la transacción en el negocio principal de las empresas que cotizan en bolsa
Antes de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa se dedican principalmente al desarrollo inmobiliario. En la actualidad, el desarrollo inmobiliario se distribuye principalmente en Suzhou y Zunyi. Los proyectos inmobiliarios de la empresa ubicada en Suzhou son principalmente el proyecto Suzhou Taihu shangjing Garden, que es desarrollado por las filiales Suzhou Huali y Suzhou difu, y se divide en edificios de gran altura, villas y apartamentos. A finales de 2021, los edificios residenciales de gran altura se habían agotado, las villas se encontraban en la fase de venta y los apartamentos en la fase de construcción. Zunyi project is developed by the subsidiary Zunyi Huali, has obtained the land use Warrant, Land Planning License and Planning and Construction License required for the project development, and the Government of the Territory is Promoting the demolition of the remaining houses in the project.
Después de esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa ya no posee acciones de Huatai Futures, al mismo tiempo, a través de esta transacción para obtener fondos más abundantes, puede optimizar la estructura de capital, mejorar la capacidad de resistencia al riesgo, y luego centrarse en el desarrollo inmobiliario, mejorar la capacidad de desarrollo sostenible de La empresa que cotiza en bolsa.
Influencia de la transacción en los principales indicadores financieros de las empresas que cotizan en bolsa
De acuerdo con el informe de auditoría 2021 y el informe de revisión de la preparación para el examen, los principales indicadores financieros de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de esta transacción son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de diciembre de 2021
Número real
Total de activos 504975,58 513162,04
Total del pasivo 1363257514102080
Patrimonio neto 368649,82 372141,24
Patrimonio neto atribuible a la sociedad matriz
Activos netos por acción atribuibles al propietario de la sociedad matriz (Yuan / acción) 2,32 2,34
