Código de acciones: Xinfengming Group Co.Ltd(603225) abreviatura de acciones: Xinfengming Group Co.Ltd(603225) número de anuncio: 2022 – 059 Código de bonos convertibles: 113623 bonos convertibles Abreviatura: feng21 bonos convertibles
Xinfengming Group Co.Ltd(603225)
Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles de las empresas en acciones causado por la distribución de los derechos e intereses
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Antes del ajuste, “Phoenix 21 convertible” precio de las acciones: 16,47 Yuan / acciones
Precio ajustado de la conversión de “feng21” en acciones: 16,25 Yuan / acción
Fecha de aplicación: 2 de junio de 2022
Tras la aprobación del documento no. 411 [2021] de la Comisión Reguladora de valores de China, el 8 de abril de 2021 Xinfengming Group Co.Ltd(603225) (en adelante, “la empresa”) emitió 2.500 millones de yuan de bonos convertibles al público, que se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shanghai el 7 de mayo de 2021. La fecha de vencimiento de la “deuda convertible Phoenix 21” es del 8 de abril de 2021 al 7 de abril de 2027, la fecha de inicio y fin de la conversión de acciones es del 14 de octubre de 2021 al 7 de abril de 2027, el precio inicial de la conversión de acciones es de 16,60 Yuan / Acción. Para más detalles, véase el anuncio de cotización de los bonos convertibles emitidos por la empresa el 30 de abril de 2021 (número de anuncio: 2021 – 070). Hasta la fecha, el precio de la conversión de acciones se ha ajustado de 16,60 Yuan / acción a 16,47 Yuan / acción debido a la distribución de beneficios en 2020.
Base de ajuste del precio de conversión
El 10 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 examinó y aprobó el plan anual de distribución de beneficios 2021. La empresa tiene la intención de distribuir el dividendo anual de los accionistas 2021 a los accionistas registrados en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses ( Xinfengming Group Co.Ltd(603225) \ El dividendo en efectivo es de 2,25 Yuan (impuestos incluidos) por cada 10 acciones.
En caso de que el capital social total de la sociedad cambie debido a la conversión de bonos convertibles en acciones o a la recompra de acciones antes de la fecha de registro de la distribución de acciones, el importe de los dividendos en efectivo se ajustará en consecuencia sobre la base del principio de mantener la proporción de distribución por acción sin cambios.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades y el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “El folleto sobre la oferta de bonos convertibles de sociedades”) y las disposiciones pertinentes, después de la emisión de “bonos convertibles feng21”, cuando la sociedad emita bonos convertibles debido a la emisión de acciones rojas, la conversión en capital social, Cuando la emisión de nuevas acciones (excluidas las acciones adicionales derivadas de la conversión de bonos convertibles en acciones), la emisión de derechos y la distribución de dividendos en efectivo cambien las acciones de la empresa, la empresa ajustará el precio de conversión de acuerdo con la fórmula pertinente. Debido a la diferencia de dividendos de la empresa, la empresa ajustará el precio de conversión de acuerdo con la proporción de distribución virtual.
Debido a la aplicación del plan anual de distribución de beneficios 2021, la empresa ajustó el precio de los bonos convertibles en acciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto de bonos convertibles de la empresa.
Fórmula de ajuste del precio de conversión
De conformidad con las condiciones de emisión del folleto de bonos convertibles de la empresa y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles de la empresa, “feng21 bonos convertibles” después de esta emisión, en caso de que la empresa distribuya acciones rojas, aumente el capital social, emita nuevas acciones (excluidas las acciones adicionales derivadas de la conversión de bonos convertibles en acciones), distribuya derechos de emisión y distribuya dividendos en efectivo, etc. El ajuste del precio de conversión se efectuará de conformidad con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de acciones rojas o conversión en acciones: p1 = p0 △ (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × △ (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × △ (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × △ (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste; P0 es el precio de las acciones antes del ajuste; N es la relación entre la emisión de acciones rojas o el aumento del capital social; A es el precio de las acciones o derechos adicionales; K es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos; D es un dividendo en efectivo por acción. El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 es el siguiente: sobre la base del número de acciones después de deducir las acciones recompradas del capital social total en la fecha de registro de las acciones de distribución de beneficios 2021, el dividendo en efectivo de 2,25 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuirá a todos los accionistas Por cada 10 acciones. El plan de distribución de los derechos e intereses se ha examinado y aprobado en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 10 de mayo de 2022. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas de 2021 publicado por la empresa el 11 de mayo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 054).
De conformidad con las disposiciones anteriores, debido a la distribución de los beneficios de la empresa en 2021, el precio de conversión de las “obligaciones convertibles feng21” se ajustará de 16,47 Yuan / acción a 16,25 Yuan / acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 2 de junio de 2022 (fecha de eliminación de derechos e intereses). “Feng21 canje de deuda” del 26 de mayo de 2022 al 1 de junio de 2022 (derechos)
La conversión de acciones se detendrá durante el período de registro de la distribución de beneficios y se reanudará a partir del 2 de junio de 2022. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de mayo de 2022
