Código de valores: Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) abreviatura de valores: Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) número de anuncio: lin2022 – 064
Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521)
Anuncio sobre el ajuste del precio de los bonos convertibles en acciones mediante la concesión de nuevas acciones restringidas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Precio de conversión antes del ajuste: 33,85 Yuan / acción
Precio ajustado de conversión: 33,79 Yuan / acción
Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 30 de mayo de 2022
El 2 de noviembre de 2020, Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) \ \ \ \ (en adelante, “
El tiempo de inicio y fin de la “deuda convertible Huahai” es del 2 de noviembre de 2020 al 1 de noviembre de 2026, el tiempo de inicio y fin de la conversión de acciones es del 6 de mayo de 2021 al 1 de noviembre de 2026, el precio inicial de la conversión de acciones es de 34,66 Yuan / acción. Como resultado de la distribución de beneficios de la empresa en 2020, el precio de conversión de las obligaciones convertibles de Huahai se ajustó de 34,66 Yuan / acción a 34,46 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 11 de junio de 2021. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange website www.sse el 4 de junio de 2021. Com. Cn. Anuncio indicativo sobre el ajuste de los precios de las acciones de “Hua Hai convertible debt” (anuncio no. P 2021 – 051). Posteriormente, debido a la concesión de acciones adicionales restringidas, el precio de conversión de los bonos convertibles de Huahai se ajustó de 34,46 Yuan / acción a 33,85 Yuan / acción. Para más detalles, véase el artículo publicado por la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y el sitio web de La Bolsa de Shanghai www.sse el 8 de julio de 2021. Com. Cn. Anuncio indicativo sobre el ajuste de los precios de conversión de las “obligaciones convertibles de Huahai” en acciones (anuncio no. P 2021 – 065).
Base de ajuste del precio de conversión
El 22 de abril de 2022, la compañía convocó la tercera reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas reservadas a los sujetos de incentivos.
La empresa celebró la segunda reunión de la séptima Junta Directiva el 23 de abril de 2021 y la junta general anual de accionistas de 2020 el 18 de mayo de 2021, respectivamente, en la que se examinaron y aprobaron las propuestas pertinentes, como el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021 y su resumen, y se propone que la empresa otorgue por primera vez 40,65 millones de acciones restringidas a 625 sujetos de incentivos a un precio de 10,21 yuan por acción.
El 28 de mayo de 2021 y el 21 de junio de 2021, respectivamente, la empresa convocó la 12ª reunión provisional del séptimo Consejo de Administración y la 14ª reunión provisional del séptimo Consejo de Administración, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta de ley sobre la primera concesión de acciones restringidas al objeto incentivador y la propuesta sobre la concesión de acciones restringidas al objeto incentivador suspendido, y acordó que el 28 de mayo de 2021 sería la primera fecha de concesión. Tomando el 21 de junio de 2021 como fecha de concesión de la Parte suspendida, las acciones restringidas se conceden a los sujetos de incentivos elegibles a un precio de subvención de 10,01 Yuan / Acción (debido a la distribución de beneficios de la empresa en 2020, el precio de subvención se ajusta de 10,21 Yuan / acción a 10,01 Yuan / acción). El 22 de abril de 2022, la empresa convocó la tercera reunión del séptimo Consejo de Administración y la tercera reunión del séptimo Consejo de supervisión, examinó y aprobó la “propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021” y la “propuesta de concesión de reservas de acciones restringidas al objeto de incentivos”, y el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes.
Durante el proceso de registro de la subvención real, tres administradores de nivel medio / técnicos básicos (empresas) renunciaron a la suscripción de acciones restringidas que la empresa iba a conceder por razones personales de los 131 beneficiarios de la subvención, y 10 administradores de nivel medio / técnicos básicos (empresas) redujeron, por razones personales, parte de las acciones restringidas que la empresa iba a conceder a la empresa. Por lo tanto, el número total de acciones restringidas concedidas y registradas se ajustó de 4.397000 a 3.945440 acciones. El 25 de mayo de 2022, la empresa recibió el “certificado de registro de cambios de valores” emitido por la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. El trabajo de registro de la subvención del plan de incentivos de la empresa se completó, y 394544000 acciones restringidas de registro fueron realmente concedidas. La Fecha de registro es el 25 de mayo de 2022. Para más detalles, consulte la publicación de la empresa en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times el mismo día. Securities daily and Shanghai Stock Exchange website www.sse. Com. Cn. Anuncio sobre el resultado de la adjudicación de acciones reservadas en el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2021 (anuncio no.: p 2022 – 063).
De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “El folleto”), el precio de la conversión se ajustará después de la emisión de los bonos convertibles en el mar de China, cuando la empresa emita acciones de bonificación, la conversión en capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de los bonos convertibles en acciones), la emisión de derechos de emisión y la distribución de dividendos en efectivo.
Por lo tanto, “Hua Hai convertible debt” Este ajuste de precios de conversión de acciones se ajusta a las disposiciones del folleto.
Fórmula de ajuste del precio de conversión
De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto, después de la emisión de “bonos convertibles Huahai”, la empresa ajustará acumulativamente el precio de las acciones convertibles de acuerdo con el orden en que aparezcan las condiciones anteriores, cuando se produzca la emisión de acciones rojas, la conversión en capital social, la emisión de nuevas acciones (excluida La emisión de bonos convertibles por acciones), la emisión de derechos de emisión y la distribución de dividendos en efectivo, etc.
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio efectivo de las acciones transferidas antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación de acciones, a es el precio de las acciones o la asignación de acciones adicionales, D Es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio efectivo de las acciones transferidas después del ajuste (el valor ajustado mantiene dos dígitos después de un pequeño N úmero, y el último se redondea). En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de conversión de las acciones y anunciará la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado.
El precio de conversión de la deuda de Huahai se basa en la emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × El ajuste de la fórmula de ajuste de / (1 + k), es decir, el precio de las acciones antes del ajuste es de 33,85 Yuan / acción, el nuevo precio de las acciones a es de 9,55 Yuan / acción, y la tasa de emisión de nuevas acciones por acción es de 0,26% (3945440 acciones / 14.917776 acciones, calculada sobre la base del número total de acciones el 25 de mayo de 2022 es de 14.917706 acciones), por lo que el precio de las acciones de los bonos convertibles de China sea ajustado de 33,85 Yuan / acción a 33,79 Yuan / acción.
El precio ajustado de la conversión de acciones entrará en vigor el 30 de mayo de 2022, la conversión de bonos Huahai en acciones cesará el 27 de mayo de 2022 y se reanudará el 30 de mayo de 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 26 de mayo de 2022
