Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Con el fin de mejorar la competitividad básica de la empresa y aumentar la rentabilidad de la empresa, Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) (en lo sucesivo denominada "la empresa" o Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) \ ) tiene previsto emitir bonos convertibles de sociedades de acciones a (en lo sucesivo denominados " El análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles por el Consejo de Administración de la empresa es el siguiente: 1. Plan de inversión de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles no excederá de 35.073 millones de yuan (incluidos los fondos), y se utilizará para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión que se utilizará para recaudar fondos
1 proyecto de integración de la gestión y el Servicio de la educación básica en la plataforma en la nube 34673 Chongqing Fuling Zhacai Group Co.Ltd(002507) 300
2 partida de capital de operaciones suplementario 10.000,00 10.000,00
Total 44.673,00 35.073,00
Si el Fondo realmente recaudado (neto después de deducir los gastos de emisión) de la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico no puede satisfacer todas las necesidades de capital del proyecto, la empresa se autofinanciará para resolver la brecha de capital. Si el tiempo de puesta en marcha de los fondos recaudados no es coherente con el calendario de ejecución del proyecto, la empresa puede invertir otros fondos de acuerdo con la situación real y reemplazarlos después de que los fondos recaudados estén en su lugar. Dentro del ámbito de aplicación del proyecto de inversión de capital recaudado (sujeto a los documentos de registro de las autoridades competentes), el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente el orden, la cantidad y el contenido de la inversión de capital recaudado para el proyecto mencionado de acuerdo con las necesidades reales del proyecto. Información básica sobre la utilización de los fondos recaudados para proyectos de inversión (ⅰ) Proyecto de plataforma en la nube de integración de la gestión y los servicios de la educación básica
1. Panorama general del proyecto
El período de construcción del proyecto es de tres años, con una inversión total de 346,73 millones de yuan. A través de la compra de servidores, equipos de almacenamiento, armarios, tráfico de comunicaciones y otras infraestructuras, apoyando la compra de terminales interactivos inteligentes, mesas de comedor inteligentes y otros equipos de hardware, el establecimiento de un equipo profesional de investigación y desarrollo de sistemas, operación y mantenimiento, entrega y servicio, la aplicación integral de Internet de las cosas, computación en nube, comunicación 5G, inteligencia artificial, IOT, pago agregado y otras tecnologías, el establecimiento de la inscripción de estudiantes para la educación básica, la seguridad del acceso, la custodia escolar, el pago de honorarios, Las actividades educativas, como la seguridad alimentaria, la gestión del personal y la supervisión de la educación, proporcionan una plataforma integrada en la nube de servicios unificados, y se basan en la plataforma para llevar a cabo operaciones, proporcionando a los clientes de las escuelas primarias y secundarias un servicio estable y fiable que abarque todos los escenarios de Aplicación de la gestión y el Servicio de la educación.
2. Necesidad de la ejecución del proyecto
Este proyecto es la necesidad de que la empresa amplíe activamente el sector empresarial
En los últimos años, con la integración continua de la computación en nube, los macrodatos, la inteligencia artificial, la comunicación 5G y la Internet de las cosas, y el impacto continuo de la epidemia del virus covid - 19, el grado de informatización de toda la sociedad china es cada vez mayor. En el ámbito de la educación, el grado de transformación y mejora de la digitalización está aumentando constantemente, y las escuelas primarias y secundarias están cambiando rápidamente de las necesidades de aplicación de un solo sistema, como la "tarjeta única", la matrícula, el restaurante inteligente y el alojamiento del campus a las necesidades de gestión y servicios integrados del campus inteligente. Con el fin de desarrollar activamente la competencia básica de la empresa en el campus inteligente y otras industrias relacionadas, y mantener la ventaja competitiva en la industria, la empresa debe seguir de cerca la tendencia del desarrollo del mercado, ampliar activamente la placa de negocio, y ampliar continuamente el nuevo punto de crecimiento para el negocio de la empresa.
Para los clientes de las escuelas primarias y secundarias, la empresa diseñará profundamente el campo de la educación básica, combinará la matriculación, la asistencia de control de acceso, la oficina administrativa, la gestión del personal, el pago de honorarios, el consumo de alimentos, la seguridad alimentaria, el servicio logístico, la supervisión de la educación y otros escenarios de aplicación, construirá la enseñanza, la investigación, la gestión, la logística, la cooperación entre el hogar y la escuela y otras soluciones integradas, proporcionará la nube pública, la nube privada, la nube mixta y otros métodos de despliegue, Mejorar el nivel de digitalización, red e inteligencia de la gestión y el servicio del campus en las escuelas primarias y secundarias. A través de la implementación del proyecto, la empresa puede mantener a los clientes originales pegajosos a largo plazo sobre la base de la realización de múltiples industrias, múltiples campos, la expansión de Negocios de escenarios cruzados, es propicio para mejorar el nivel de beneficios de la empresa, mejorar continuamente la gestión de la educación básica y la cuota de mercado de servicios de la empresa.
Este proyecto es necesario para el buen funcionamiento de la empresa.
En los últimos años, la empresa ha estado excavando continuamente las necesidades de los usuarios, utilizando la tecnología aiot de nueva generación, construyendo activamente la ecología de la Plataforma, formando la integración de múltiples tecnologías, la cooperación de múltiples agentes, la aplicación de múltiples escenarios del campus inteligente, el parque inteligente y otras soluciones. Sin embargo, con el aumento del número de clientes, el aumento de los equipos de red, el aumento de la cantidad de datos que la empresa necesita procesar en el Fondo en el futuro y el aumento de la cantidad de solicitudes del sistema, esto plantea mayores requisitos para la empresa en el almacenamiento de datos y la tecnología de Procesamiento de datos. Con el aumento del volumen de negocios, es muy importante garantizar la continuidad de las operaciones, la coherencia de los datos y la seguridad. Este proyecto de recaudación de fondos construirá la plataforma en la nube de la empresa mediante la compra de servidores, interruptores y otros equipos, proporcionando un servicio estable y fiable para diferentes tipos de clientes y diferentes escenarios de aplicación, y respondiendo eficazmente a la demanda de servicios concurrentes de pico de negocios que ocurren en el tiempo diario o concentrado. Al mismo tiempo, la empresa establecerá "dos lugares tres Salas de máquinas" modelo: a saber, la Sala de máquinas de producción, la misma ciudad dos salas de máquinas vivas, as í como la Sala de máquinas de recuperación de desastres a distancia. Debido a que la Sala de máquinas de producción y la Sala de máquinas de doble vida de la misma ciudad están cerca, la línea de comunicación es buena, es fácil realizar la replicación sincrónica de datos, puede garantizar la consistencia de los datos y la pérdida cero de datos; Establecer la Sala de máquinas de copia de Seguridad de desastres en diferentes lugares para la copia de Seguridad de datos de la Sala de máquinas de la misma ciudad. Cuando la Sala de máquinas de copia de Seguridad de desastres en la misma ciudad se apaga o es anormal, la Sala de máquinas de copia de Seguridad de desastres en diferentes Lugares puede utilizar los datos de copia de Seguridad para la recuperación de negocios por primera vez para garantizar la continuidad del negocio, la seguridad y la alta disponibilidad. La implementación de este proyecto proporciona un buen apoyo operativo para los productos de software multi - plataforma, alta concurrencia y alta demanda de rendimiento, y proporciona una garantía importante para un mejor servicio al cliente.
Este proyecto es la necesidad de que la empresa cumpla su responsabilidad social
Desde su creación, la empresa ha comprendido plenamente el profundo significado de la responsabilidad social de las empresas, siempre ha cumplido activamente la responsabilidad social y ha interpretado la responsabilidad y la responsabilidad de las empresas con medidas prácticas. En los últimos años, afectados por la epidemia del virus covid - 19, las universidades de todo el país retrasaron la apertura de la escuela o llevaron a cabo la educación en línea, y llevaron a cabo la prevención y el control normales de la epidemia, la empresa llevó a cabo activamente la mejora del sistema para los clientes, proporcionando la gestión del campus durante la epidemia, el estudio independiente de los estudiantes, la gestión de la calidad de la enseñanza, la publicación de información de notificación de emergencia dentro y fuera de la escuela, la gestión de códigos de control de temperatura, etc. Además, se mejoró el efecto de la gestión de la enseñanza asistida por la tecnología de la información y se apoyó firmemente la prevención y el control de la epidemia en el campus.
Después de la implementación del proyecto, la empresa ampliará su negocio, productos y servicios de los clientes de la Universidad a los clientes de la educación básica, lo que ayudará a realizar la estrecha integración de los servicios públicos de educación del Gobierno y los recursos de educación social, optimizar aún más la asignación de recursos de educación social, servir mejor a la decisión estratégica del país de promover la modernización de la educación y acelerar el desarrollo de la educación básica de alta calidad, y resolver mejor los problemas prácticos de la gestión y el Servicio de la educación básica en la era de la epidemia. Satisfacer las necesidades reales de la sociedad para mejorar continuamente la gestión y la calidad del Servicio de la educación básica y promover el desarrollo de la educación básica de alta calidad.
Por lo tanto, la implementación de este proyecto es beneficiosa para que la empresa cumpla mejor la responsabilidad social corporativa en la industria educativa.
3. Viabilidad de la ejecución del proyecto
La estrategia nacional de digitalización de la educación proporciona un nuevo impulso para la construcción de nuevas infraestructuras educativas
En los últimos años, el Estado ha introducido continuamente una serie de políticas para alentar la integración de la computación en nube y las nuevas tecnologías, como los macrodatos, la inteligencia artificial y la 5G, a fin de promover la construcción de campus inteligentes y parques inteligentes. En abril de 2018, el Ministerio de Educación publicó el plan de Acción sobre la informatización de la educación 2.0, en el que se pedía que, mediante la aplicación del plan de Acción sobre la informatización de la educación 2.0, el objetivo de desarrollo de "tres en uno, dos en uno en uno" se alcanzara básicamente para 2022, a saber, que la aplicación de la enseñanza abarcara a todos los maestros, la aplicación del aprendizaje abarcara a todos los estudiantes en edad escolar, la construcción de campus digitales abarcara todas las escuelas, y que el nivel de aplicación de la informatización y la alfabetización de Construir la Plataforma de "Internet + educación"; En el plan de Acción de optimización de la capacidad de gestión de la educación, se pide que se mejore la capacidad de utilizar los macrodatos para apoyar la gestión de la educación, la adopción de decisiones y los servicios públicos, se logre la integración general del sistema de información sobre el Gobierno de la educación y el intercambio abierto de Recursos de información sobre el Gobierno, y se promueva la integración y el intercambio del sistema de información sobre el Gobierno de la educación. En junio de 2019, el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado emitieron las opiniones del Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado sobre la profundización de la reforma de la educación y la enseñanza y la mejora general de la calidad de la enseñanza obligatoria, en las que se pedía que se acelerara la modernización de la educación, se construyera un país poderoso en la educación, se llevara a cabo una educación satisfactoria para la población, se profundizara la reforma de la educación El 13 de octubre de 2020, el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado publicaron el plan general para profundizar la reforma de la evaluación de la educación en la nueva era, en el que se pedía que se perfeccionara el sistema de establecimiento de la moral y el cuerpo humano, se invirtiera la orientación de La evaluación de la educación no científica, se mejorara la capacidad y el nivel de gobernanza de la educación, se acelerara la modernización de la educación, se construyera un país poderoso en la educación y se llevara a En febrero de 2021 se celebró la Conferencia de reforma digital de la provincia de Zhejiang, en la que se señaló que la reforma digital era la profundización iterativa sobre la base de la reforma de "correr hasta una vez" y la transformación digital del Gobierno, la nueva etapa de la construcción digital de la provincia de Zhejiang, la expansión y mejora de la transformación digital del Gobierno y la importante medida estratégica para establecer una nueva etapa de desarrollo, llevar a cabo nuevas ideas de desarrollo y construir un nuevo patrón de desarrollo en la provincia de Zhejiang. Posteriormente, el Departamento de educación de la provincia de Zhejiang publicó una serie de políticas para la transformación digital y la reforma de la educación. En este contexto, en los últimos a ños, el Departamento de educación del Estado y el Departamento de educación de la provincia de Zhejiang han establecido una serie de políticas para promover y alentar la informatización de la educación y la construcción digital del campus en esferas concretas como la matriculación en las escuelas primarias y secundarias, la entrada en el Parque, la gestión de los estudiantes, la Administración Fiduciaria del campus después de la escuela, la supervisión de la educación primaria y secundaria, la práctica social, la evaluación integral de la calidad y el Centro de datos de la educación básica. En resumen, la ejecución del proyecto tiene un buen apoyo normativo, por lo que el proyecto tiene viabilidad normativa.
Las reservas tecnológicas de la empresa son suficientes y la capacidad de I + D es excepcional.
La empresa ha estado prestando atención a la investigación y el desarrollo de productos básicos y a la innovación tecnológica, aumentando continuamente la inversión en I + D, proporcionando una serie completa de productos de hardware inteligente, aplicaciones de software y soluciones integrales, con una fuerte capacidad de innovación tecnológica y una profunda acumulación de tecnología en el campus inteligente, el parque inteligente y la construcción inteligente de la industria. En la actualidad, la empresa tiene 693 derechos de autor de software, 56 Derechos de patente y 139 derechos de marca. Además, después de muchos a ños de introducción continua, la empresa ha poseído una rica experiencia profesional, capacidad de innovación destacada del equipo de I + D. Al 31 de diciembre de 2021, había 546 empleados de I + D, lo que representaba el 37,37% del total. Por otra parte, la capacidad de servicio al cliente es una garantía importante para garantizar la satisfacción del cliente, y mejorar el nivel de servicio al cliente es la clave para mejorar la competitividad de la empresa en la industria del software. La empresa cuenta con las principales calificaciones profesionales y la capacidad de implementación profesional en el diseño de hardware, desarrollo de software, diseño y construcción de sistemas inteligentes, gestión de operaciones y mantenimiento, etc. Por lo tanto, la implementación del proyecto tiene viabilidad técnica.
Amplio espacio para el desarrollo del mercado de la educación básica
Los productos y servicios de la empresa, como el campus inteligente, el parque inteligente y la construcción inteligente de la industria, han servido ampliamente a los colegios y universidades chinos, as í como a los clientes de la policía militar, las empresas y la comunidad, formando una mayor conciencia del mercado. En 2021, el número de clientes universitarios a los que la empresa presta servicios ascendió a más de 1.000, la cuota de mercado de la Universidad aumentó alrededor del 3% anual, la Plataforma de aplicaciones de campus fácil de la empresa más de 10 millones de usuarios, más de 3 millones de usuarios activos diarios.
Además, la empresa también tiene cierta influencia en el campo de la construcción digital de la educación básica. El sistema electrónico de gestión del registro escolar, el sistema de evaluación de la calidad integral, el sistema de gestión de la matrícula, el sistema de supervisión y evaluación, el sistema de Administración Fiduciaria después de la escuela y otros productos desarrollados por la empresa se han utilizado ampliamente en 11 ciudades y distritos de la provincia de Zhejiang. La plataforma en la nube del sistema de aplicación inteligente aiot para la seguridad alimentaria de los estudiantes de primaria y secundaria se despliega y ejecuta en las escuelas primarias y secundarias de la provincia de Zhejiang, la provincia de Shandong, la provincia de Hebei y la provincia de Sichuan. Según las estadísticas del Ministerio de educación, en 2021 había unas 14.600 escuelas secundarias ordinarias, 52.900 escuelas secundarias de primer ciclo, 154300 escuelas primarias y 294800 jardines de infancia en China, mientras que la construcción digital de la educación básica en China se encontraba todavía en su etapa inicial, y la gran capacidad del mercado de la educación básica proporcionaba a la empresa un amplio espacio de crecimiento empresarial. Por lo tanto, la implementación del proyecto tiene viabilidad de mercado.
4. Panorama general de las inversiones en proyectos
El período de construcción del proyecto es de tres años y la inversión total prevista es de 346,73 millones de yuan, incluidos 9,96 millones de yuan para el alquiler y la decoración de terrenos, 198,88 millones de yuan para la adquisición de equipo, 123,56 millones de yuan para los gastos salariales del personal y 14,33 millones de yuan para el alquiler de ti.
5. Cálculo de los beneficios del proyecto
El período de cálculo del proyecto es de 8 años, de los cuales el período de construcción es de 3 años y el período de funcionamiento es de 5 años. La tasa de rendimiento interno (después de impuestos) del proyecto es del 16,65%, el período de amortización de la inversión estática (incluido el período de construcción, después de impuestos) es de 5,42 años, y el beneficio económico previsto del proyecto es bueno.
6. Examen y aprobación de proyectos
El 25 de mayo de 2022, el proyecto obtuvo el "formulario de información para el registro de proyectos de inversión empresarial en la provincia de Zhejiang (código asignado)" emitido por la Oficina de economía e información del distrito de Yuhang, cuyo código de proyecto es: 2205 - 330110 - 07 - 02 - 843525. Ii) proyectos complementarios de liquidez
1. Información básica del proyecto
De acuerdo con los objetivos de desarrollo empresarial y las necesidades de capital de trabajo de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar el capital recaudado para complementar el capital de trabajo con un total de 10 millones de yuan.
2. Análisis de la necesidad del proyecto
En los últimos años, el negocio de la empresa se ha desarrollado continuamente y la escala de ingresos ha aumentado año tras año. Con la expansión de la escala de Negocios y la implementación de proyectos de inversión de capital recaudado, las necesidades de capital de la empresa en la introducción de talentos, investigación y desarrollo tecnológico, promoción del mercado, etc. aumentarán aún más, con el fin de lograr el objetivo de desarrollo estratégico a largo plazo de la empresa, mantener La posición competitiva de la empresa en la industria.
El capital recaudado se utiliza en parte para complementar el capital de trabajo necesario para el funcionamiento de la empresa, lo que ayuda a aliviar la presión del capital en el funcionamiento diario de la empresa, reducir el riesgo financiero de la empresa, mejorar la estructura financiera de la empresa y proporcionar seguridad financiera para el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa. Influencia de la emisión en la gestión empresarial y la situación financiera de la empresa (ⅰ) influencia en la gestión empresarial de la empresa
El proyecto de inversión de capital recaudado gira en torno a los principales proyectos existentes de la empresa.
