Código de valores: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) abreviatura de valores: Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) número de anuncio: 2022 – 049 Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010)
Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para comprar financiación
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
1. Tipos de inversión: productos financieros bancarios a corto plazo con alta seguridad y bajo riesgo.
2. Importe de la inversión: los fondos propios ociosos no excederán de 100 millones de yuan, dentro de la cantidad mencionada, los fondos pueden reciclarse. 3. Consejos especiales de riesgo: riesgo de mercado, riesgo de liquidez, ingresos reales no esperados y riesgo de operación y supervisión del personal.
En la octava reunión de la tercera Junta Directiva, celebrada el 25 de mayo de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la utilización de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros bancarios a corto plazo, y se acordó que la empresa (incluidas las filiales controladas por acciones) utilizara fondos propios ociosos no superiores a 100 millones de yuan para la compra de productos financieros bancarios a corto plazo de alta seguridad y bajo riesgo, dentro de los cuales los fondos podrían reciclarse. Los ingresos procedentes de la gestión financiera pueden reinvertirse y el importe de la reinversión debe estar dentro de los límites mencionados. El período de validez del límite será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Sr. Wang Yu, Presidente de la Junta, a examinar y aprobar la decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes, que serán operados específicamente por el Departamento de Finanzas. El plazo de autorización será de un año a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, esta cuestión pertenece a la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración de la sociedad y no entraña transacciones conexas, por lo que no es necesario someterla a la consideración de la Junta General de accionistas. Los detalles son los siguientes:
Información básica sobre el uso actual de los fondos propios ociosos
Objetivo de la inversión
Bajo la premisa de no afectar el funcionamiento normal y el control de riesgos, a través de una inversión financiera moderada de bajo riesgo, la empresa puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos ociosos, obtener ciertos ingresos de inversión, y buscar más beneficios para la empresa y los accionistas.
Ii) cantidad de inversión
Las empresas (incluidas las filiales que controlan acciones) utilizan fondos propios ociosos no superiores a 100 millones de yuan para comprar productos financieros bancarios a corto plazo de alta seguridad y bajo riesgo, dentro de los cuales los fondos pueden reciclarse, los ingresos financieros pueden reinvertirse y el importe total de la reinversión debe estar dentro de los límites mencionados. Los fondos utilizados para la inversión son fondos propios ociosos, que no implican el uso de fondos recaudados o fondos de crédito bancario.
Iii) Duración de la inversión
En un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta en su octava reunión.
Iv) variedades de inversión
Las variedades de inversión son productos financieros bancarios a corto plazo con alta seguridad y bajo riesgo.
V) Divulgación de información
De conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la empresa cumplirá oportunamente la obligación de divulgación de información cuando la cantidad de productos financieros adquiridos cumpla las normas de divulgación.
Vi) Cuestiones de delegación de autoridad
Con el fin de mejorar la eficiencia, el Consejo de Administración autorizó al Sr. Wang Yu, Presidente del Consejo de Administración, a examinar y aprobar la decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes, que serán operados por el Departamento de Finanzas. El plazo de autorización será de un año a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración.
Vii) Procedimiento de examen
Esta cuestión fue examinada y aprobada por la octava reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y los directores independientes expresaron su acuerdo explícito.
Efectos en las empresas
La inversión de la empresa en productos financieros de bajo riesgo utilizando fondos propios ociosos no afectará al volumen de negocios normal y a las necesidades de capital de la empresa, ni al desarrollo normal y a las necesidades de capital de la empresa. A través de una inversión financiera moderada de bajo riesgo, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos ociosos de la empresa, obtener ciertos ingresos de inversión, y buscar más beneficios para la empresa y los accionistas.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
Aunque las variedades de inversión son productos financieros de bajo riesgo, el mercado financiero se ve muy afectado por las políticas macroeconómicas, y la empresa intervendrá de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, pero no se excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado.
Medidas de control de riesgos
El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Sr. Wang Yu, Presidente de la Junta, a examinar y aprobar la decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes, que serán operados específicamente por el Departamento de Finanzas. El Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno de la inversión y el progreso de los productos financieros, una vez que se descubran los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, se adoptarán medidas de Seguridad oportunas para controlar el riesgo de inversión.
El Departamento de auditoría de la empresa es responsable de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de los fondos de la empresa para la compra de productos financieros, lleva a cabo una inspección general trimestral de todos los proyectos de inversión de productos financieros y, de conformidad con el principio de precaución, prevé razonablemente las posibles ganancias y Pérdidas de diversas inversiones e informa al Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa.
Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a realizar inspecciones periódicas o irregulares de la situación de los productos de inversión y gestión financiera de la empresa y, en caso necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
De conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la empresa revelará en el informe periódico la situación financiera de las compras y las pérdidas y ganancias conexas durante el período que abarca el informe.
Observaciones de la Junta
La empresa (incluidas las filiales de control) tiene previsto utilizar fondos propios ociosos no superiores a 100 millones de yuan para comprar productos financieros bancarios a corto plazo de alta seguridad y bajo riesgo, dentro de los límites de esta cantidad, los fondos pueden reciclarse, los ingresos financieros pueden reinvertirse y el importe total de la reinversión debe estar Dentro de los límites mencionados. El período de validez de la cuota será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Sr. Wang Yu, Presidente de la Junta, a examinar y aprobar la decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes, que serán operados específicamente por el Departamento de Finanzas. El mandato expirará en el plazo de un año a partir de la fecha de aprobación de la resolución en la octava reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
La inversión de la empresa en productos financieros de bajo riesgo utilizando fondos propios ociosos no afectará al volumen de negocios normal y a las necesidades de capital de la empresa, ni al desarrollo normal y a las necesidades de capital de la empresa. A través de una inversión financiera moderada de bajo riesgo, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos ociosos de la empresa, obtener ciertos ingresos de inversión, y buscar más beneficios para la empresa y los accionistas. Opiniones de los directores independientes
Tras la verificación, el director independiente de la empresa considera que la inversión en productos financieros de bajo riesgo mediante el uso de fondos propios ociosos no afectará al volumen normal de Negocios y las necesidades de capital de la empresa, ni al desarrollo normal de las principales empresas ni a las necesidades de capital de la empresa. A través de una inversión financiera moderada de bajo riesgo, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos ociosos de la empresa, obtener ciertos ingresos de inversión, y buscar más beneficios para la empresa y los accionistas. Los procedimientos de examen y aprobación realizados por la empresa se ajustan a la ley y el control interno pertinente es sólido y eficaz, y no afectarán negativamente a la empresa ni a los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en utilizar no más de 100 millones de yuan de fondos propios ociosos para comprar productos financieros bancarios a corto plazo de alta seguridad y bajo riesgo, dentro de esta cantidad de fondos pueden ser reciclados, los ingresos financieros pueden reinvertirse, la cantidad total de reinversión debe estar dentro de la cantidad mencionada.
El período de validez del límite será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta en su octava reunión. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Sr. Wang Yu, Presidente de la Junta, a examinar y aprobar la decisión de inversión y a firmar los documentos contractuales pertinentes, que serán operados específicamente por el Departamento de Finanzas. El plazo de autorización será de un año a partir de la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración.
Opiniones de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que la empresa (incluidas las filiales de control) ha examinado y aprobado la compra de productos financieros con fondos propios ociosos en la octava reunión del tercer Consejo de Administración, y que el director independiente ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión y ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, que no deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. De conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa”, y otras disposiciones pertinentes. La compra de productos financieros es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos ociosos, aumentar los ingresos de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. No hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
La Agencia patrocinadora no tiene objeciones a que la empresa utilice fondos propios ociosos para comprar productos financieros.
Documentos de referencia
Resolución de la Junta de Síndicos en la octava reunión de la tercera Junta de Síndicos; Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la tercera Junta de Síndicos;
Opiniones de verificación sobre la utilización de fondos propios ociosos para comprar productos financieros.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 25 de mayo de 2022
