Código de acciones: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) abreviatura de acciones: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) número de anuncio: 2022 – 024 Código de bonos: 128072 abreviatura de bonos: bonos Xianglu
Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Precio de reventa: 100778 Yuan / hoja (intereses e impuestos incluidos)
2. Período de declaración de reventa: 31 de mayo de 2022 a 7 de junio de 2022
3. Fecha de recepción de los fondos del emisor: 10 de junio de 2022
4. Fecha de transferencia: 13 de junio de 2022
5. Fecha de recepción de los fondos de reventa de los inversores: 14 de junio de 2022
El 29 de abril de 2022 se celebró la primera reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración en 2022, la octava reunión del Cuarto Consejo de supervisión y la primera reunión de tenedores de bonos en 2022 y la junta general anual de accionistas en 2021, respectivamente. De conformidad con lo dispuesto en el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “folleto sobre la oferta de bonos convertibles”), entrarán en vigor las condiciones adicionales de reventa de los bonos convertibles Xianglu. Las cuestiones relativas a la reventa de la deuda de Xianglu se anuncian de la siguiente manera:
Resumen de las cláusulas de reventa (ⅰ) razones de la entrada en vigor de las cláusulas de reventa
El 29 de abril de 2022, la empresa celebró la primera reunión provisional del Cuarto Consejo de Administración en 2022, la octava reunión de la cuarta Junta de supervisores y la primera reunión de tenedores de bonos en 2022 y la junta general anual de accionistas en 2021, respectivamente. Se acordó poner fin a la “producción anual de 6 millones de herramientas especiales de corte de carburo cementado de precisión proyecto de fabricación inteligente” y utilizar el capital recaudado restante 1478928 millones de yuan (incluidos los ingresos por intereses, la cantidad específica se basará en el saldo de los intereses bancarios en el día de la transferencia de fondos) para complementar permanentemente el capital de trabajo para las actividades diarias de la empresa. Para más detalles, véase la Carta de fecha 30 de abril de 2022 de la empresa.
Código de acciones: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) abreviatura de acciones: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) número de anuncio: 2022 – 024 Código de bonos: 128072 abreviatura de bonos: bonos Xianglu
China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la modificación de algunos de los usos de los fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos se divulga.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, la sociedad concederá a los tenedores de bonos convertibles el derecho de revender los fondos recaudados en un plazo de 20 días hábiles a partir de la aprobación de la Junta General de accionistas. Al mismo tiempo, de conformidad con el “folleto de obligaciones convertibles” en el acuerdo, “Xianglu canjeables” de las condiciones adicionales de venta.
Ii) Fecha de cumplimiento de las condiciones de reventa
El 20 de mayo de 2022 se celebró la primera reunión de tenedores de bonos de Xianglu convertible y la reunión anual de accionistas de 2021, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la modificación de algunos de los usos de los fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos de liquidez.
Iii) cláusula de reventa
De conformidad con el acuerdo del folleto de obligaciones convertibles, las condiciones adicionales de reventa son las siguientes: en caso de que la aplicación de los fondos recaudados mediante la emisión de obligaciones convertibles cambie significativamente en comparación con los compromisos contraídos por la empresa en el folleto de obligaciones convertibles, y el cambio sea reconocido por la Comisión Reguladora de valores de China como un cambio en el uso de los fondos recaudados, Los tenedores de bonos convertibles tienen derecho a revender a la sociedad la totalidad o parte de sus bonos convertibles a un precio nominal más los intereses devengados en el período en curso. En las circunstancias anteriores, los tenedores de bonos convertibles de sociedades pueden volver a vender durante el período de declaración de reventa y perder automáticamente el derecho de reventa si no lo hacen durante el período de declaración de reventa. Iv) precio de reventa
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de bonos convertibles emitidos; I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
De los cuales: i = 1,00% (“Xianglu canjeables” el tercer año del período de interés, es decir, el 20 de agosto de 2021 al 19 de agosto de 2022, el tipo de interés nominal); T = 284 días (20 de agosto de 2021 a 31 de mayo de 2022, sin contar el final).
Código de acciones: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) abreviatura de acciones: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) número de anuncio: 2022 – 024 Código de bonos: 128072 abreviatura de bonos: bonos Xianglu
Cálculo disponible: IA = 100 × 1,00% × 284 / 365 = 0778 Yuan / hoja (impuestos incluidos)
El precio de venta es de 100778 Yuan / Zhang (incluyendo intereses e impuestos).
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos fiscales pertinentes, para los inversores individuales y los tenedores de bonos de los fondos de inversión de valores que posean “bonos de canje de notas Xianglu”, el impuesto sobre la renta de los intereses se retendrá y pagará a un tipo impositivo del 20% por las instituciones de canje y distribución, como las empresas de valores, y las empresas no retendrán ni pagarán el impuesto sobre la renta, lo que dará lugar a una venta real de 100622 yuan por pieza; Para los inversores extranjeros cualificados (QFII y rqfii) que poseen “bonos de canje Xianglu”, el impuesto sobre la renta está exento y la reventa real es de 100778 Yuan / Zhang. Otros tenedores de bonos que posean “bonos Xianglu convertibles” pagarán el impuesto sobre la renta por sí mismos, y la empresa no retendrá ni retendrá el impuesto sobre la renta.
V) derechos de reventa
Los tenedores de bonos canjeados por Xianglu tienen derecho a elegir si volver a vender, esta vez no es obligatoria.
Los tenedores de bonos canjeables Xianglu pueden revender parte o la totalidad de sus acciones no canjeadas.
Procedimientos y modalidades de pago de la reventa (ⅰ) período de publicidad de las cuestiones de la reventa
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes, la sociedad concederá a los tenedores de bonos de sociedades convertibles el derecho de revender los fondos recaudados en un plazo de 20 días hábiles a partir de la aprobación de la Junta General de accionistas, y el anuncio de revender se publicará Al menos tres veces. Entre ellos, antes de la aplicación de la reventa, al menos una vez dentro de los cinco días de negociación siguientes al anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, al menos una vez durante el período de aplicación de la reventa, y el tiempo de publicación del anuncio de la reventa restante depende de las necesidades.
La compañía estará en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio anterior sobre la reventa se publica en el sitio web.
Ii) período de declaración de las cuestiones de reventa
Los tenedores de bonos que ejerzan el derecho de recompra presentarán una declaración de recompra a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen durante el período de declaración de recompra comprendido entre el 31 de mayo de 2022 y el 7 de junio de 2022, y la Declaración de recompra podrá retirarse en la fecha de la Declaración de recompra. Una vez confirmada la Declaración de reventa, no puede ser revocada. Si la Declaración no tiene éxito en la fecha de la Declaración, la declaración puede continuar al día siguiente (dentro del período de declaración).
Si los bonos convertibles declarados para la reventa se congelan o retienen judicialmente antes de la fecha de la cuenta, la Declaración de reventa del tenedor de bonos será inválida. El tenedor de bonos que no presente una declaración de reventa durante el período de declaración de reventa se considerará una renuncia incondicional a este derecho de reventa.
Iii) condiciones de pago
Código de acciones: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) abreviatura de acciones: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) número de anuncio: 2022 – 024 Código de bonos: 128072 abreviatura de bonos: bonos Xianglu
La empresa recomprará los “bonos canjeados Xianglu” a los precios de reventa antes mencionados y confiará a la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. La liquidación y entrega a través de su sistema de liquidación de fondos. De conformidad con las normas comerciales pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation, la fecha de recepción de los fondos del emisor es el 10 de junio de 2022, la fecha de transferencia de los fondos de reventa es el 13 de junio de 2022 y la fecha de recepción de los fondos de reventa de Los inversores es el 14 de junio de 2022.
Después de la expiración de la reventa, la empresa anunciará los resultados de la reventa y el impacto de la reventa en la empresa.
Durante el período de reventa, la transacción y la conversión de acciones “Xianglu canjeando bonos” continuarán durante el período de reventa y la conversión de acciones. En el mismo día de negociación, si el tenedor de “Xianglu canjeando bonos” envía dos o más solicitudes de cotización, como la transacción, la transferencia de custodia, la Transferencia de acciones y la reventa, la solicitud se tramitará en el siguiente orden: transacción, reventa, transferencia de acciones y transferencia de custodia.
Documentos de referencia
1. La aplicación de la empresa para la reventa de bonos Xianglu;
2. The Legal opinion of Beijing JingTian gongcheng law firm on the revending of “Xianglu canjeable Debts”;
3. 0 Gf Securities Co.Ltd(000776) \ opiniones de
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 25 de mayo de 2022
