Sobre Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Documentos de solicitud para la emisión de acciones a objetos específicos
Respuesta a las preguntas de auditoría
Tian Ye Zi [2022] 32045
Catálogo
Respuesta a la Carta de investigación de auditoría
Tianfeizi [2022] 32045 Shanghai Stock Exchange:
De conformidad con los requisitos de la “Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud para la emisión de acciones a determinados destinatarios” (en lo sucesivo denominada “Carta de consulta”), emitida por su Instituto el 10 de mayo de 2022, no. 90, Shanghai Securities Branch Audit (refinanciación) [2022], En su calidad de contable declarante de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (en adelante, “la empresa” o “el emisor” o ” Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) \ \ \ \
A menos que se indique lo contrario, las abreviaturas o términos de esta respuesta se interpretarán de la misma manera que en el folleto (proyecto de declaración). Las fuentes de esta respuesta representan lo siguiente:
Preguntas en negrita
Respuestas a las preguntas formuladas en la Carta de investigación
Citación del folleto
Revisión y suplemento del folleto en cursiva (negrita)
En la respuesta a esta pregunta, si hay una diferencia en la suma de los totales y los valores de los subtemas, se redondeará.
Catálogo
2. Sobre la escala de financiación y la reposición de la liquidez… 33. Sobre la medición de los ingresos 185. Sobre otros… 402. Sobre la escala de financiación y la liquidez complementaria
De acuerdo con los materiales de la declaración: (1) El total de fondos recaudados por el emisor no excederá de 950985.900 Yuan (incluido el número), de los cuales 352662.600 Yuan se utilizarán para la producción anual de 15.000 toneladas de materiales electrónicos funcionales en polvo, 222378.300 yuan para la producción anual de 20.000 toneladas de boehmite recubierto con baterías de litio, 195945 millones de yuan para la construcción de centros de investigación y desarrollo tecnológico y 18.000 millones de yuan para la reposición de capital de trabajo; La construcción del proyecto ampliará la capacidad de producción de la empresa y mejorará aún más la eficiencia de la producción de boehmite mediante el desarrollo independiente de un sistema avanzado de pulido de materias primas, un sistema de pretratamiento, un generador de boehmite y una unidad de purificación, etc., y se dará cuenta de la iteración de actualización.
Sírvanse explicar al emisor: (1) la composición específica y la base de cálculo de cada proyecto de licitación, la base de cálculo específica de los gastos de construcción del sitio y los gastos de decoración del sitio; El contenido específico y la equidad de precios de la adquisición de equipo en cada proyecto, la relación entre la adquisición de equipo y la capacidad prevista; La base de fijación de precios y el método de adquisición de los diversos tipos de equipo que se utilizarán en el proyecto de oferta pública, es decir, el equipo de fabricación propia o el equipo de compra externa, la base de fijación de precios del equipo de fabricación propia; Si los fondos recaudados para la adquisición de equipo contienen gastos no relacionados con el capital, como los sueldos del personal, el pago de las mercancías y el Fondo de Operaciones para el equipo de fabricación propia; La fuente y la función principal del personal de I + D en el proyecto de construcción del Centro de I + D, la composición específica de la remuneración y los gastos materiales conexos, la base de cálculo del número de personal de I + D y la remuneración per cápita del personal de I + D, la diferencia entre la Remuneración per cápita y el proyecto de recaudación anterior del emisor y el nivel actual y las razones; En combinación con la situación de los gastos no relacionados con el capital de los proyectos de recaudación de fondos, se explicará si la escala y la racionalidad de los fondos de recaudación de fondos se utilizan esencialmente para complementar la corriente y si la proporción de los fondos de liquidez y el reembolso de la deuda supera el 30% del total de los fondos de recaudación de fondos. Por favor, verifique y emita una opinión clara de acuerdo con los requisitos de la pregunta 4 de la prueba de auditoría de la emisión y cotización de valores de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghái. Por favor, informe a los contables para que verifiquen y emitan una opinión clara sobre las cuestiones mencionadas.
Nota del emisor
La composición específica y la base de cálculo de cada proyecto de licitación, as í como la base de cálculo de los gastos de construcción del emplazamiento y los gastos de decoración del emplazamiento; Contenido específico y equidad de precios de la adquisición de equipo en cada proyecto, relación entre la adquisición de equipo y la capacidad prevista
1. The specific composition and Calculation basis of the project, the specific Calculation basis of site Construction FEE and site Decoration FEE; Contenido específico y equidad de precios de la adquisición de equipo para cada proyecto
Los proyectos de inversión en activos fijos en esta oferta son los siguientes: 15.000 toneladas anuales de materiales electrónicos funcionales en polvo, 20.000 toneladas anuales de boehmite para el recubrimiento de baterías de litio y el Centro de investigación y desarrollo tecnológico.
Proyecto de construcción de 15.000 toneladas anuales de polvo funcional electrónico
Número de serie nombre del proyecto importe de la inversión en comparación con el importe de los fondos recaudados
(10.000 yuan) (10.000 yuan)
1 inversión en emplazamientos 13.473,56 31,76% 13.473,56
1.1 gastos de construcción de emplazamientos 9.156,32 21,58% 9.156,32
1.2 gastos de renovación del emplazamiento 4.317,24 10,18% 4.317,24
2 Adquisición de equipo 21.792,70 51,36% 21.792,70
2.1 Gastos de adquisición de equipo 20.864,00 49,17% 20.864,00
2.2 gastos de instalación de equipo 928,70 2,19% 928,70
3 liquidez inicial 7.162,28 16,88%
Total 42 428,54 100,00% 35 266,26
Inversión en emplazamientos
La inversión en el sitio de la Fundación del proyecto consiste principalmente en la construcción e instalación de talleres e instalaciones relacionadas con la producción.
El área de construcción se basa principalmente en la planificación del sitio de acuerdo con los planos de diseño de ingeniería emitidos y presentados por la organización profesional de terceros. El precio unitario de construcción y el precio unitario de decoración se determinan principalmente de acuerdo con el precio de mercado local y la experiencia de compra de ingeniería histórica de la empresa. Los detalles de la construcción de infraestructura son los siguientes:
Superficie del proyecto (m2 construcción precio unitario inversión en construcción decoración precio unitario inversión en decoración subtotal
) (Yuan / m2) Cantidad (10.000 yuan) (Yuan / m2) Cantidad (10.000 yuan) (10.000 yuan)
Taller de productos acabados 1927800194771375480 800.00154224529704
Taller de producción de oxígeno 20 Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd(300016) 0000 324,80100000 203,00 527,80
1 shop 103680016 Konka Group Co.Ltd(000016) 5888 800.00 829.44248832
2 shop 121800016 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 4880 800.00 974.40292320
3 Workshop 604800160000 967.68 800.00 483.84145152
Chemicals Bank 340.00140000 47. Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 00 34.00 81.60
Taller de ensayo 21 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 0000 345,60 800,00 172,80 518,40
Instalaciones de apoyo 46,00160000 7,36120000 5,52 12,88
Subestación 720,00140000 100,80100000 72,00 172,80
Total 53.170,00 – 9.156,32 – 4.317,24 13.473,56
Adquisición de equipo
La inversión en equipo del proyecto se refiere principalmente a los gastos derivados de la adquisición de equipo de producción de apoyo. La cantidad de equipo de producción se determina sobre la base de las necesidades previstas del proyecto; El precio del equipo de producción se basa principalmente en el precio de mercado del equipo de la misma o similar especificación / Modelo, la investigación del proveedor y la experiencia de compra histórica de la empresa. Los detalles de la inversión en equipo son los siguientes:
Nombre del equipo número de serie
1 horno nodular – I 500,00 12 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2 cotizaciones de los proveedores de equipos de producción de oxígeno 200000 1 200000
3 Estimación del costo histórico de construcción del sistema de generación fotovoltaica distribuida 200000 1 200000
4 línea de procesamiento de materias primas 172000 1 172000 cotizaciones de los proveedores
5 molino de aire de alta temperatura 650,00 2 130000
El precio de 6 hornos esferoidizados – II 800,00 1 800,00 se cotiza con referencia a los proveedores de hornos esferoidizados – I y se predice razonablemente sobre la base de las características de los hornos esferoidizados – II
7 calcinador – II 760,00 1 760,00 cotización del proveedor
8 rectificadores de alta eficiencia – II 710,00 1 710,00
9 contrato de compra de secador por pulverización 350,00 2 700,00
10 rectificadores de alta eficiencia – I 550,00 1 550,00
11 Otros – 120 4 324,00
Total – 20.864,00 –
El proceso de producción del proyecto es complejo, el nivel de control automático es alto, la adquisición de equipo para satisfacer las necesidades de producción de prueba requiere más gastos de instalación de equipo. El costo de instalación del equipo se basa en la experiencia anterior de la empresa y se estima que el costo de instalación será de 9.287 millones de yuan.
