Código de valores: Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) abreviatura de valores: Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) número de anuncio: 2022 – 057 Código de bonos: 123027 abreviatura de bonos: blue Xiao convertible
Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487)
Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Código de bonos: 123027, abreviatura de bonos: bonos convertibles lanxiao
2. Precio de conversión antes del ajuste: 29,03 Yuan / acción
3. Precio de conversión ajustado: 19,07 Yuan / acción
4. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 1 de junio de 2022
Disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones
Sunresin New Materials Co.Ltd Xi’An(300487) (en lo sucesivo, « La empresa») emitió 3,4 millones de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados « los bonos») y cotizó en bolsa el 4 de julio de 2019. La empresa entró en el período de conversión a partir del 17 de diciembre de 2019, con un precio inicial de conversión de 29,59 Yuan / acción.
De conformidad con el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades por el GEM y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades, después de esta emisión, cuando las acciones de la sociedad cambien debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones o derechos de emisión, la distribución de dividendos en efectivo, etc. (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones) de la sociedad, El ajuste del precio de conversión se efectuará de conformidad con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas antes mencionados, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará un anuncio en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que Se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario); Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, la sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, según las circunstancias específicas. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ajustes anteriores del precio de conversión
1. La empresa convocó la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 16ª reunión del tercer Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta de reservar algunas acciones restringidas para la concesión de incentivos, acordó conceder 110000 acciones restringidas a un objeto de incentivos a un precio de 16,35 Yuan / acción el 16 de julio de 2019 como Fecha de concesión. El precio de conversión de “Blue Xiao convertible debt” se ajustó de 29,59 yuan por acción a 29,58 yuan por acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 28 de octubre de 2019. Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones (anuncio no. 2019 – 108), publicado por la empresa en la red de información Juchao.
2. The Company implemented the 2019 Equity Distribution Scheme, based on the total Equity share in the registration date of the 2019 Annual Equity Distribution Scheme, Paying cash Dividend of 2.50 Yuan (including Taxes) per 10 shares. El precio de conversión de “Blue Xiao convertible debt” se ajustó a 29,33 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 13 de julio de 2020 (fecha de eliminación de derechos e intereses). Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones (anuncio no. 2020 – 059), publicado por la empresa en la red de información Juchao.
3. Debido a que la empresa emitió 5.194410 acciones a un objeto específico, el capital social total de la empresa aumentó de 2.145574.377 acciones antes de la emisión a 2.197687 acciones después de la emisión de nuevas acciones. El precio de conversión de los bonos convertibles lanxiao se ajustó a 29,22 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 24 de marzo de 2021 (número de anuncio: 2021 – 009). 4. The Company implements the 2020 Equity Distribution Scheme, based on the total Equity share in the registration date of the implementation of the 2020 Annual Equity Distribution Scheme, Pay cash Dividend of 2.00 Yuan (including Taxes) per 10 shares. El precio de conversión de “Blue Xiao convertible debt” se ajustó a 29,02 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 24 de junio de 2021 (fecha de eliminación de derechos e intereses) (número de anuncio: 2021 – 054).
5. La empresa recompra y cancela 111000 acciones restringidas concedidas al objeto original del plan de incentivos de acciones restringidas en 2019, y las acciones de la empresa disminuyen en consecuencia. El precio de conversión de los bonos convertibles lanxiao se ajustó a 29,03 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 3 de marzo de 2022 (número de anuncio: 2022 – 022).
6. The Company implemented the 2021 Equity Distribution Scheme, distributing cash Dividend 4.30 Yuan (including Taxes) per 10 Shares, and increasing 5 shares to all Shareholders by 10 shares with Capital reserve. El precio de conversión de “Blue Xiao convertible debt” se ajustó a 19,07 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 1 de junio de 2022 (fecha de eliminación de derechos e intereses).
Razones y resultados del ajuste del precio de conversión
El 31 de mayo de 2022 (fecha de registro de las acciones) la empresa llevará a cabo el plan anual de distribución de las acciones 2021: 4,30 Yuan (impuestos incluidos) por cada 10 acciones, y 5 acciones adicionales por cada 10 acciones a todos los accionistas con reservas de capital. Para más detalles, véase el anuncio de aplicación de la distribución anual de los derechos e intereses en 2021 (número de anuncio: 2022 – 056) publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
De conformidad con las condiciones de emisión del folleto sobre la emisión pública de bonos convertibles por el GEM y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles, el precio de conversión de los bonos convertibles de lanxiao se ajusta de la siguiente manera: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k) = (29,03 – 0,43) / (1 + 0,5) = 19,07 Yuan / Acción (mantener dos decimales y redondear el último), el precio de conversión ajustado es de 19,07 Yuan / acción.
Por lo tanto, el precio de conversión de “Blue Xiao convertible debt” se ajustó a 19,07 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 1 de junio de 2022 (fecha de eliminación de derechos).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de mayo de 2022
