Código de valores: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) abreviatura de valores: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) número de anuncio: 2022 – 048 Código de bonos: 128136
Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475)
Anuncio sobre el ajuste de precios de la conversión de la “emisión de bonos a acciones”
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
Antes del ajuste, el precio de conversión de la “emisión de bonos” (Código de bonos: 128136) es de 57,92 Yuan / Acción;
Después del ajuste, el precio de conversión de la “emisión de bonos” en acciones es de 57,91 Yuan / Acción;
Fecha de inicio: 25 de mayo de 2022.
Base de ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
De conformidad con las disposiciones del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “El folleto”), titulado “ajuste y cálculo del precio de conversión de acciones”, después de la emisión de los bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “los bonos convertibles”, el Código de bonos “128136”, en lo sucesivo denominados “los bonos convertibles”), cuando la sociedad emita bonos de sociedades convertibles (en lo sucesivo denominados “los bonos convertibles”), En caso de emisión adicional de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de los bonos convertibles en acciones), la adjudicación de acciones y la distribución de dividendos en efectivo, la empresa ajustará acumulativamente el precio de conversión de las acciones de acuerdo con el orden en que surjan las condiciones anteriores, y el Método de ajuste específico será el siguiente:
Supongamos que el precio de las acciones se convierte en P0 antes del ajuste, la tasa de entrega o conversión de acciones es N, la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos es K, el precio de las acciones o derechos es a, el dividendo en efectivo por acción es D, y el precio de las acciones se convierte en P1 después del ajuste (el valor de ajuste se mantiene en dos decimales y el último se redondea), entonces:
Distribución de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D;
Cuando los tres ítems anteriores se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas mencionados, la empresa llevará a cabo el ajuste de los precios de conversión de acciones a su vez, y publicará un anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de acciones en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste de los precios de conversión de acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento. Influencia de la opción de compra de acciones
El tercer período de ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa en 2018 es del 24 de diciembre de 2021 al 23 de septiembre de 2022, y el precio de ejercicio es de 10,17 Yuan / acción. El segundo período de ejercicio del plan de incentivos de opción de compra de acciones en 2019 es del 3 de marzo de 2022 al 25 de noviembre de 2022, y el precio de ejercicio es de 13,59 Yuan / acción. El ejercicio anterior se lleva a cabo de manera independiente.
Durante el período comprendido entre el 6 de mayo de 2022 y el 20 de mayo de 2022, 627019 acciones de capital social adicional (00089%) se añadieron al plan de incentivos de opciones de acciones de la empresa en 2018. En 2019, el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa reservó 148641 acciones para el ejercicio de los objetivos de incentivos, lo que representa el 00021% del capital social total.
De acuerdo con la base de ajuste del precio de conversión de acciones, se ajustará el precio de conversión de acciones de la “emisión de bonos” y el proceso de cálculo específico será el siguiente: p1 = (P0 + a2018) × K2018 + a2019 × K2019) / (1 + k2018 + k2019) = (57,92 + 10,17 00089% + 13,59 00021%) / (1 + 00089% + 00021%)
= 57,91 Yuan / acción.
El precio de conversión se ajustará de 57,92 Yuan / acción antes del ajuste a 57,91 Yuan / acción, con efecto a partir del 25 de mayo de 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475)
24 de mayo de 2022
