Opiniones de verificación sobre la imposibilidad de devolver los fondos recaudados a tiempo
Como patrocinador de la supervisión continua de la emisión pública de bonos convertibles y acciones no públicas por Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) (en adelante, “la empresa”), De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las Normas para la cotización en bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 11 – supervisión continua, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de los fondos recaudados que no pudieron devolverse a tiempo para reponer temporalmente los fondos de operaciones, como se indica a continuación:
1. Situación actual de la reposición temporal de los fondos de capital circulante mediante la recaudación de fondos que no pueden devolverse a tiempo
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por Shanghai quanzhu Construction decoration Group Co., Ltd. (No. 371 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China), el 20 de abril de 2020 la empresa emitió 38.400000 bonos convertibles al público, cada uno de los cuales tenía un valor nominal de 100 yuan, con un total de 384000.000 Yuan de fondos recaudados y un período de seis a ños. El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles se deducirá de los gastos de suscripción y recomendación de 8.679245,28 Yuan (sin impuestos), otros gastos de emisión de 16.767792,46 Yuan (sin impuestos), y el importe neto real de los fondos recaudados será de 3.736439.962,26 Yuan. The above raised funds were all in place on 24 April 2020, Zhonghua Accounting firm (Special general Partnership) has been examined and issued “Shanghai quanzhu Construction decoration Group Co., Ltd. Public Issue of convertible Corporate Bond Subscription Fund payment Report” (zhonghui Yi Zi [2020] No. 3906).
El 25 de mayo de 2021, la 25ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para reponer temporalmente los fondos de liquidez”, y acordó que la empresa utilizara parte de los fondos recaudados ociosos que no excedieran de 100 millones de yuan (incluidos 100 millones de yuan) para reponer temporalmente los fondos de liquidez, que se limitarían a la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal de la empresa y se utilizarían durante un período no superior a 12 meses.
A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, los 100 millones de yuan recaudados anteriormente para reponer temporalmente el capital de trabajo no se han devuelto a la cuenta especial de recaudación de fondos.
Razones por las que los fondos recaudados no pueden devolverse a tiempo
Desde 2021, el primer cliente importante de la empresa ha tenido problemas de liquidez de capital, la empresa tiene todo tipo de cuentas por cobrar de la empresa se ha visto afectada, ha tenido un gran impacto en el capital de trabajo de la empresa, hace que la liquidez de capital de la empresa se enfrente a un gran desafío; Además, la industria inmobiliaria sigue siendo baja, la política de crédito de los préstamos bancarios se está endureciendo constantemente, la situación epidémica ha tenido cierto impacto en la reanudación del trabajo de las empresas, lo que ha traído grandes dificultades a la liquidación y recaudación de otros proyectos de clientes de la empresa en abril, lo que ha dado lugar a la actual escasez de fondos de la empresa y a la insuficiencia de fondos monetarios no restringidos para los gastos de las actividades operacionales a fin de devolver los fondos recaudados temporalmente. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa, la empresa no puede devolver temporalmente los 100 millones de yuan recaudados para reponer temporalmente el capital de trabajo a la Cuenta Especial del Banco recaudador de fondos de la empresa.
Plan de la empresa para la próxima devolución de los fondos recaudados
La empresa ha adoptado varias medidas, entre ellas la firma de un acuerdo de compensación tripartito para compensar las cuentas por pagar a los principales clientes, la selección de fuentes de vivienda de alta calidad para la compensación, la reclamación de indemnización prioritaria, la preservación de la propiedad, la comunicación con el gobierno local del proyecto de construcción en curso para llevar a cabo negociaciones de reanudación del trabajo, etc., para acelerar activamente la recuperación de los fondos por cobrar. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración y la dirección de la empresa están explorando activamente otras formas viables de recaudar fondos y tratar de devolverlos lo antes posible.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Labor de verificación de la organización patrocinadora
La institución patrocinadora se comunicará inmediatamente con el personal pertinente de la empresa después de saber que Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) \ Posteriormente, muchas veces por correo electrónico, entrevistas con la persona responsable de los asuntos relacionados con la forma de recordar y exigir que la empresa devuelva lo antes posible, instó a la empresa a cumplir estrictamente los requisitos de las leyes y reglamentos. Sin embargo, de acuerdo con la comunicación con el personal pertinente de la empresa, debido a los problemas de liquidez de los principales clientes de la empresa, la fase actual del volumen de Negocios de los fondos es difícil, el flujo de caja es apretado, no puede devolver los fondos recaudados a tiempo. Los patrocinadores seguirán supervisando e instando a las empresas a que regresen lo antes posible para recaudar fondos.
Ii) Descripción de la situación de la publicación del informe de verificación de la organización patrocinadora
1. Conclusiones de la verificación
Shanghai Trendzone Holdings Group Co.Ltd(603030) \ Debido a los problemas de liquidez de los principales clientes de la empresa, no se pudo devolver el capital recaudado para reponer temporalmente el capital circulante a tiempo. El patrocinador de seguimiento seguirá de cerca la solución de los fondos de la empresa e instará a la empresa a que devuelva los fondos recaudados mencionados anteriormente a la cuenta especial para la recaudación de fondos a fin de reponer temporalmente los fondos líquidos lo antes posible, y a que cumpla oportunamente las obligaciones pertinentes de divulgación de información. 2. Indicación del riesgo
A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, la situación de los fondos ociosos recaudados por la empresa para reponer temporalmente los fondos líquidos es la siguiente:
Cantidad de reposición de la fuente de fondos recaudados (10.000 yuan)
1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22 / 8 / 2 aún no ha expirado
Desarrollo no público en 201635 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) / 12 / 7 aún no ha expirado
Fondos recaudados mediante acciones bancarias
5 Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) / 4 / 28 aún no vencido
1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22 / 5 / 5 adeudado y no devuelto
Oferta pública convertible pública 10.0 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) / 5 / 24 vencida y no devuelta
Fondos recaudados por la División de bonos 60 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) / 10 / 11 aún no vencidos
2402023 / 4 / 28 aún no vencido
Dado que el capital de trabajo de la empresa se enfrenta actualmente a una gran presión, si el plan de reestructuración anunciado por el primer cliente importante de la empresa sucesora, la situación de la retirada de cuentas por cobrar de otros proyectos, el progreso de la recaudación de fondos no puede esperar a las expectativas, si los fondos recaudados mencionados pueden devolverse según lo previsto también existe cierta incertidumbre. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
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