Abreviatura de la acción: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Código de la acción: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) lugar de cotización de la acción: Shenzhen Stock Exchange
Oferta privada de acciones a en 2022
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Mayo de 2002
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas no excederá de 140 millones de yuan (incluido el importe), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para invertir en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
1 producción de ácido fosfórico de alta pureza por método de ácido nítrico
Proyecto de fosfato férrico de 25.000 toneladas / año 49.716,60 40.000,00
3 reposición de liquidez y reembolso de préstamos bancarios
Total 251493,19 140000,00
Si el capital real recaudado después de deducir los gastos de emisión de la oferta no pública es inferior al total de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa que cotiza en bolsa ajustará el orden de prioridad de los fondos recaudados y los arreglos de uso de la inversión específica de cada proyecto de acuerdo con la cantidad neta Real recaudada y las prioridades de los proyectos, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa que cotiza en bolsa. Antes de la colocación de los fondos recaudados en la oferta privada, las empresas que cotizan en bolsa invertirán primero sus propios fondos o fondos autofinanciados de acuerdo con el progreso real de los proyectos recaudados, y los fondos recaudados se sustituirán de conformidad con los procedimientos pertinentes.
Detalles de los proyectos de recaudación de fondos
Proyecto de producción de ácido fosfórico de alta pureza mediante el método del ácido nítrico
1. Información básica del proyecto
The project project is expected to have a total Investment amount of 171776.59 million Yuan, 70 million Yuan with raised funds, and the main body of Implementation is Guizhou Patan Ecological Engineering Co., Ltd., a subsidiary of the company, with a proposed Construction Cycle of 2 years. 2. Contenido, escala y principales productos de la construcción
Contenido y escala de la construcción: 150000 toneladas anuales de ácido fosfórico de alta pureza, 360000 toneladas anuales de ácido nítrico, 426000 toneladas anuales de nitrato de amonio, calcio y subproductos
Productos principales: producción principal de ácido fosfórico de alta pureza, ácido nítrico, nitrato de amonio y calcio y subproductos
3. Beneficios económicos del proyecto
A través de la demostración de viabilidad y el cálculo de los ingresos del proyecto, el proyecto de inversión de capital recaudado tiene buenos beneficios económicos. Después de la implementación del proyecto, puede traer una entrada de efectivo estable a la empresa.
4. Project Establishment, Environmental Protection, Land and other related submissions for approval
The project has obtained the project Recording certificate issued by Weng ‘an Development and Reform Bureau with the project Code 2204 – 522725 – 04 – 05 – 883233.
The project is not involved in the implementation of New Land, EIA approval procedures are being processed.
Proyecto de fosfato férrico de 50.000 toneladas / año
1. Información básica del proyecto
Se prevé que la inversión total del proyecto sea de 497166 millones de yuan, con una inversión de 4.000 millones de yuan en fondos recaudados, y que el principal organismo de ejecución sea Guizhou batan New Energy Materials Co., Ltd., filial de la empresa, con un período de construcción previsto de un año.
2. Contenido, escala y principales productos de la construcción
Contenido de la construcción: una nueva línea de producción de fosfato férrico con una producción anual de 50.000 toneladas
Escala de construcción: 50.000 toneladas anuales de fosfato férrico
Productos principales: 50.000 toneladas anuales de fosfato férrico de grado batería y subproductos
3. Beneficios económicos del proyecto
A través de la demostración de viabilidad y el cálculo de los ingresos del proyecto, el proyecto de inversión de capital recaudado tiene buenos beneficios económicos. Después de la implementación del proyecto, puede traer una entrada de efectivo estable a la empresa.
4. Project Establishment, Environmental Protection, Land and other related submissions for approval
The project has obtained the project Recording certificate issued by Weng ‘an Development and Reform Bureau with Project Code 2201 – 522725 – 04 – 01 – 297395.
Se están tramitando los procedimientos de examen y aprobación de las nuevas tierras y la evaluación del impacto ambiental.
Iii) reposición de la liquidez y reembolso de los préstamos bancarios
Sobre la base de las necesidades de liquidez de la transformación empresarial y el rápido desarrollo de la empresa, la empresa tiene previsto utilizar 300000 millones de yuan de fondos recaudados para reponer el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios. El uso de parte de los fondos recaudados para complementar el capital de trabajo y reembolsar los préstamos bancarios puede satisfacer mejor las necesidades de rotación de los fondos de la empresa, reducir los riesgos financieros y operacionales.
Necesidad de utilizar los fondos recaudados
La necesidad de realizar la transformación y modernización de la industria, mejorar la rentabilidad de la empresa y la competitividad del mercado
Una vez terminado el proyecto, ampliará aún más la cadena industrial de la empresa, promoverá la utilización de los recursos existentes de mineral de fósforo sobre la base de los fertilizantes y la industria química existentes, llevará a cabo el desarrollo y la utilización profundos y diversificados de los recursos y mejorará el nivel general de beneficios de la empresa. Al mismo tiempo, ayuda a la empresa a aprovechar las oportunidades de desarrollo del mercado de nuevos materiales energéticos, acelerar la realización de la transformación y modernización de la industria del fósforo, optimizar la estructura industrial y formar una cadena industrial completa de “fosfato mineral – fosfato – fosfato férrico”, sentando una base sólida para que la empresa alcance el objetivo estratégico de transformación y modernización de la industria química del fósforo fino y la industria relacionada con los nuevos materiales energéticos, y mejorando la competitividad del mercado de la empresa.
El proyecto de producción de ácido fosfórico de alta pureza mediante el método de ácido nítrico del proyecto de recaudación de fondos es un dispositivo de apoyo previo para el proyecto de recaudación de fondos de 50.000 toneladas / a ño de fosfato férrico. Al preparar el ácido fosfórico de alta pureza necesario para la producción de fosfato férrico, el fertilizante compuesto Se produce utilizando subproductos, lo que maximiza los beneficios del fosfato fino y el fosfato de fertilizantes y realiza la utilización integral de los recursos. El proyecto es una medida importante para que la empresa amplíe la distribución de la industria y reduzca aún más los costos, lo que no sólo ayudará a incubar un nuevo punto de crecimiento de los beneficios para la empresa, sino que también ayudará a ampliar la escala de la industria química de fertilizantes compuestos y fósforo de la empresa, de conformidad con la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa.
Ii) la necesidad de proporcionar apoyo financiero para el desarrollo empresarial y optimizar la estructura del capital de la empresa
Con la expansión de la escala de gestión de la empresa y la implementación del proyecto de inversión de capital recaudado, la demanda de capital de trabajo de la producción y operación de la empresa también está aumentando, por lo que es difícil satisfacer la demanda de rápido desarrollo de la empresa sólo dependiendo de los fondos propios.
En cierta medida, el capital recaudado de la oferta privada llenará la brecha de capital generada por el desarrollo a medio plazo de la empresa y sentará las bases para el desarrollo sostenible de la empresa.
Al mismo tiempo, la reducción adecuada de la relación activo – pasivo mediante la emisión no pública es beneficiosa para mejorar la solidez financiera de las empresas, prevenir los riesgos financieros y promover el desarrollo sostenible y saludable de las empresas.
Viabilidad del uso de los fondos recaudados
La aplicación de este proyecto de oferta pública inicial ha recibido un fuerte apoyo de las políticas industriales pertinentes, el mercado de aplicaciones descendentes se ha desarrollado vigorosamente y la demanda del mercado industrial es amplia.
Para hacer frente a la escasez mundial de energía y a la crisis ambiental, se ha llegado a un consenso mundial sobre el desarrollo de nuevos vehículos energéticos. No sólo los gobiernos han promulgado un calendario para promover la electrificación de los vehículos, sino que también han publicado nuevas políticas de subsidios para los vehículos energéticos, y las principales empresas internacionales de vehículos también han publicado nuevas estrategias para los vehículos energéticos. China considera que los vehículos de nueva energía son una oportunidad histórica para promover el desarrollo verde y la modernización industrial y realizar el adelantamiento en las curvas de la industria automotriz, y presta un gran apoyo a ellos. En los últimos a ños, China ha introducido sucesivamente el plan de desarrollo de la industria automotriz de nueva energía (2021 – 2035) (gbf [2020] No. 39). La circular sobre la mejora de la política de subvenciones financieras para la promoción y aplicación de nuevos vehículos energéticos (CJ [2020] No. 593) y otras políticas de desarrollo ecológico para alentar y normalizar el desarrollo de la industria de nuevos vehículos energéticos a fin de promover el desarrollo saludable y de alta velocidad de la industria.
Según los datos de la Asociación China de fabricantes de automóviles, las ventas de automóviles de China aumentaron de 777000 en 2017 a 1.367000 en 2020, con una tasa media de crecimiento compuesto anual del 20,7%, y las ventas acumuladas de automóviles de China a mediados de 2021 ascendieron a 2.989000, un aumento del 169,1%. De acuerdo con el plan de desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía (2021 – 2035) (gbf [2020] No. 39), a mediados de 2025, la competitividad del mercado de los vehículos de motor Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) En 2021, las ventas de vehículos de pasajeros de nueva energía ascendieron a 2,91 millones, con una tasa de penetración del 14,8%, lo que representa un enorme espacio para el crecimiento futuro.
Al mismo tiempo, con el objetivo de “alcanzar el pico de carbono, neutralizar el carbono”, el país se enfrenta al período máximo de transformación energética, el almacenamiento de energía puede aliviar eficazmente la intermitencia y la inestabilidad de la energía renovable, y desempeña un papel importante en la mejora de la escala de conexión a la red de energía renovable, la protección de la seguridad de la red eléctrica, la mejora de la eficiencia energética y la realización del desarrollo sostenible de la energía. En julio de 2021, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma y la Administración Nacional de energía publicaron conjuntamente las “Directrices para acelerar el desarrollo de un nuevo tipo de almacenamiento de energía” (Reglamento de desarrollo y reforma de la energía [2021] No. 1051), en las que se señala que para 2025 el nuevo tipo de almacenamiento de energía pasará de la fase inicial de comercialización al desarrollo a gran escala, la escala de la nueva instalación de almacenamiento de energía será superior a 30 millones de kilovatios, y el nuevo tipo de almacenamiento de energía se convertirá en un pico de carbono en el campo de la energía para 2030. Uno de los soportes clave para la neutralización del carbono. Con la mejora del apoyo del Estado a la industria del almacenamiento de energía y el rápido crecimiento de la capacidad instalada de energía limpia, la demanda de almacenamiento de energía en el lado de la generación, el lado de la red y el lado de los usuarios está experimentando un crecimiento explosivo, y el potencial de demanda del mercado de La industria del almacenamiento de energía es enorme.
Según los datos de la cnesa, la Potencia acumulada instalada de la batería de iones de litio es de 14,2 GW en 2020, de los cuales la Potencia acumulada instalada de la batería de iones de litio es de 13,1 GW, lo que representa el 92,0%. Según los datos de la batería de litio de alta potencia, los envíos de baterías de iones de litio de almacenamiento de energía en China aumentaron de 3,5 GWh a 16,2 GWh de 2017 a 2020, con un promedio anual compuesto
La tasa de crecimiento fue del 66,7%. Los envíos de baterías de almacenamiento de energía de China en 2021 fueron de 48 GWh, un aumento de 2,6 veces con respecto al a ño anterior.
Como material importante de baterías de iones de litio, el fosfato férrico de litio, debido a su bajo costo, alta seguridad y larga vida útil, ha sido ampliamente utilizado en baterías de energía y baterías de almacenamiento de energía. En el campo de las baterías de energía, con la disminución de las subvenciones gubernamentales y el avance del proceso de reducción de costos y aumento de la eficiencia del mercado, la industria de vehículos de nueva energía ha entrado en una era de comercialización general, los clientes intermedios prestan más atención a los costos y la relación costo – rendimiento, y las ventajas de la aplicación de baterías de fosfato férrico de litio en vehículos de nueva energía son cada vez más prominentes. En el campo de las baterías de almacenamiento de energía, los clientes no requieren una alta densidad de energía de las baterías, prestan más atención a su economía, al costo de las baterías, la vida útil del ciclo, la seguridad y otras prestaciones más preocupantes. La batería de almacenamiento de energía de fosfato férrico de litio se ha convertido en la corriente principal de la batería de almacenamiento de energía debido a su bajo costo y alta vida útil. Según los datos de la batería de litio de alta potencia, los envíos de materiales catódicos de litio – fosfato férrico en China en 2021 ascendieron a 455000 toneladas, un aumento del 213,8% con respecto al año anterior.
El fosfato férrico es la clave y el precursor central para la fabricación de fosfato férrico de litio de grado batería. Con la aceleración del proceso de comercialización de la nueva industria automotriz de energía y la maduración gradual de la industria de almacenamiento de energía, la demanda de material de fosfato férrico de litio está aumentando día a día, y La perspectiva del mercado es muy amplia.
Ii) los proyectos de inversión y construcción de la empresa tienen ventajas técnicas y de costos
La fuente de fósforo es una materia prima indispensable para el proceso de preparación del fosfato férrico, que representa la mayor proporción del costo de preparación del fosfato férrico. Por lo tanto, las empresas químicas de fósforo con recursos de fósforo y cadena industrial integrada tienen ventajas de costo en la preparación del fosfato férrico. La subsidiaria de propiedad total de la empresa, Guizhou batain, obtuvo la “licencia minera” de la mina de fosfato xiaogaozhai en el condado de Weng ‘an en la provincia de Guizhou en mayo de 2020. La mina de fosfato xiaogaozhai ha demostrado 63,92 millones de toneladas de recursos de mineral de fósforo, el contenido medio de Pentóxido de fósforo en su mineral de fósforo es de 26,74%, mucho más alto que la mina de fosfato ordinario, y la escala de producción puede llegar a 900000 toneladas / año. La ventaja de la cadena industrial integrada de la empresa no sólo puede proporcionar una garantía estable y fiable de las materias primas para el proyecto, sino también controlar eficazmente el costo del producto del proyecto. In order to promote the Improvement of Energy – saving and Carbon – reducing Transformation in key areas, the National Development and Reform Commission issued the Implementation Guidelines for Energy – saving and Carbon – reducing Transformation and Improvement in key areas of High Energy – saving Industries (2022 Edition) in February 2022. En el documento se señala que la dirección actual de la reforma y modernización de la industria del fosfato de amonio incluye principalmente “el desarrollo de fertilizantes de fosfato de ácido nítrico, fosfato monoamónico industrial y tecnología de purificación de ácido fosfórico mediante coproducción para ahorrar recursos de azufre y no producir fosfogypsum a”. Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) \
Utilizar parte de los fondos recaudados para reponer el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios de conformidad con las necesidades de desarrollo de la empresa y las disposiciones pertinentes
La parte de los fondos recaudados para reponer el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios se ajusta a las necesidades actuales de capital y al desarrollo real de la empresa, as í como a la política industrial y la situación actual de desarrollo de la industria de la empresa, lo que contribuye a mejorar continuamente los beneficios económicos de la empresa, fortalecer la fuerza del capital de la empresa y realizar la estrategia de desarrollo de la empresa. Además, la parte de los fondos recaudados de la oferta no pública de acciones se utiliza para complementar el capital de trabajo y reembolsar los préstamos bancarios de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisión de 2022), “varias cuestiones relativas a las operaciones de refinanciación (revisión de junio de 2020)” y otras disposiciones pertinentes sobre la utilización de los fondos recaudados, y el plan es viable.
El uso de los fondos recaudados por la empresa en esta oferta no pública se ajusta a las políticas y leyes y reglamentos pertinentes, y
