Eventos
El 19 de mayo, el índice de equipos de energía eólica (shenwan II) aumentó un 6,5%. Entre ellos Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) , Jiangsu Zhenjiang Newenergy Equipment Co.Ltd(603507) Y Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) y otras acciones negociadas.
Comentarios
Se espera que la demanda europea de energía eólica supere las expectativas en la próxima década.
El 18 de mayo, la UE publicó los detalles del programa de energía renovable de la UE, que prevé invertir 210000 millones de euros adicionales en energía renovable en los próximos cinco años y aumentar la proporción de energía renovable del 40% al 45% en 2030. La energía fotovoltaica y eólica será la principal fuente de energía renovable en La UE en el futuro.
En abril, la UE volvió a hacer hincapié explícitamente en la aceleración de la construcción de nuevas fuentes de energía en el programa de acción común sobre energía barata, segura y sostenible en Europa, añadiendo 80 GW de energía fotovoltaica o eólica sobre la base del objetivo de julio de 2021, suponiendo que la proporción de energía eólica fotovoltaica adicional de 80 GW sea del 50%, se espera que la energía fotovoltaica media anual y eólica supere los 46 GW (antes de 42 GW) y 52 GW (antes de 48 GW), respectivamente, en la próxima década, en comparación con 26 GW en 2021. El crecimiento de 11 GW fue significativo.
Mejora de las expectativas marginales de los equipos de energía eólica en el segundo trimestre
De mayo a junio, la licitación de energía eólica de China entró gradualmente en la temporada alta, el precio de la licitación se estabilizó, el precio de las materias primas como el acero, el cobre y el petróleo crudo siguió disminuyendo, la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa en la industria de equipos de energía eólica se reparará trimestralmente. Afectados por la epidemia de covid – 19, la construcción de proyectos de energía eólica avanzó lentamente en el segundo trimestre, se prevé que la capacidad instalada de la industria de la energía eólica aumentará considerablemente en el segundo semestre de 2022 a 2023, y la cadena industrial se enfrentará a la escasez de capacidad por etapas.
Con el aumento de la demanda de exportación y la reducción de los precios de los productos básicos, las partes de energía eólica de China se enfrentan a una doble ventaja
La fábrica de turbinas eólicas de China tiene una pequeña proporción de exportación, y la proporción de ingresos extranjeros de las cuatro fábricas de turbinas eólicas de China es de 12% / 1% / 4% / 0% en 2021, respectivamente, mientras que la capacidad de producción de China de husillo y piezas de fundición representa alrededor del 70% de la producción mundial, y la capacidad de producción de China de husillo y piezas de fundición representa alrededor del 70% de la producción mundial.Los ingresos en el extranjero representaron el 42% / 30% / 10% / 17% / 17% / 14%, respectivamente. Se prevé que la competitividad de las partes nacionales de energía eólica será más evidente a medida que disminuyan los precios de los productos básicos y el flete marítimo.
Asesoramiento en materia de inversiones: centrarse en los componentes que tienen la ventaja de la capacidad mundial y se benefician de la caída de los precios de los productos básicos
Distribución de beneficios de la cadena industrial: operador Partes planta principal. La elasticidad de los ingresos y beneficios de la energía eólica marina es mejor que la de la energía eólica terrestre.
Principales índices de Observación de los equipos de energía eólica: cantidad de licitación, precio de licitación y precio de las materias primas. En 2022, la energía eólica marina se centrará en el volumen y el precio de la licitación; La energía eólica terrestre entra en el período de rendimiento.
A corto plazo, la ventaja de la capacidad mundial y la disminución de los precios de los productos básicos se beneficiarán más de las piezas de repuesto. Se recomiendan principalmente Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) y se recomienda prestar atención a Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) , Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) .
A largo plazo, se recomienda principalmente Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) (alta barrera técnica, bajo grado de localización) Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) \ (el crecimiento de los pedidos es el más rápido, la elasticidad del Rendimiento es mayor) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) \ \ \ \ (la proporción de los costos de las materias primas es mayor, la elasticidad de los beneficios de la caída de los precios de las
Se recomienda prestar atención a Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) \ \
Consejos de riesgo: 1) la nueva capacidad instalada de la energía eólica es inferior a lo esperado; Los precios de las materias primas siguen aumentando considerablemente.
