Beijing Boxing Securities Investment Consultant Co., Ltd.
Sobre Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
Informe detallado sobre los cambios en el patrimonio neto
De
Opinión de verificación del Asesor Financiero
Empresa cotizada: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Asesor Financiero
Mayo de 2002
Declaración
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 15 – Informe sobre los cambios En los derechos e intereses, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 16 – Informe sobre la adquisición de empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, Beijing Boxing Securities Investment Consulting Co., Ltd. (en adelante, el “asesor financiero”) de conformidad con las normas comerciales y las normas éticas reconocidas por la industria, en un espíritu de buena fe, diligencia y diligencia debida, ha verificado la información pertinente y los datos sobre los cambios en los derechos e intereses y ha emitido dictámenes de verificación sobre el contenido divulgado en el informe sobre los cambios en los derechos e intereses.
El asesor financiero formula la siguiente declaración:
El asesor financiero ha cumplido su obligación de diligencia debida de conformidad con las disposiciones pertinentes y ha verificado el informe detallado sobre los cambios en los derechos e intereses divulgado por el obligado a revelar información a fin de cerciorarse de que el contenido y el formato se ajustan a las disposiciones y de que no hay diferencias sustantivas entre las opiniones profesionales expresadas y el contenido divulgado por el obligado a revelar información.
La información pertinente sobre la que se basa el asesor financiero será proporcionada por el deudor de la divulgación de información. El obligado a revelar información ha hecho una declaración para garantizar que la información proporcionada por el obligado a revelar información sea verdadera, exacta y completa, la información original por escrito o la copia de la información, la copia de la información o la copia de la misma que la información original o el original, la firma y el sello de todos los documentos son auténticos; Todos los documentos y materiales están libres de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y son responsables individual y solidariamente de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada.
3. The Financial Advisor shall not have any Relationship with the obligee to disclose information and this change of Interest, or has not entrusted or authorized any other Institution or individual to provide information not included in this Verification opinion and to make any explanation or explanation of this Verification opinion.
Las opiniones profesionales emitidas por el asesor financiero sobre este cambio de capital se han presentado a la autoridad central para su examen y han sido aprobadas.
El asesor financiero recuerda en particular a los inversores que las opiniones de verificación del asesor financiero no constituyen ninguna propuesta de inversión para las Partes en el cambio de capital y sus empresas afiliadas; El asesor financiero no asumirá ninguna responsabilidad por los riesgos derivados de las decisiones de inversión adoptadas por los inversores de conformidad con las opiniones de verificación del Asesor Financiero.
Las cuestiones descritas en la presente opinión de verificación no representan juicio sustantivo, confirmación o aprobación por las autoridades competentes de las cuestiones relacionadas con esta transacción.
En particular, el asesor financiero recuerda a los sujetos pertinentes de la transacción y a los inversores que lean cuidadosamente el informe detallado sobre los cambios en los derechos e intereses emitido por el deudor de la divulgación de información, as í como los anuncios pertinentes emitidos por las Partes en los cambios en los derechos e intereses.
Durante su mandato como asesor financiero, el asesor financiero ha aplicado medidas estrictas de confidencialidad y un sistema interno de cortafuegos.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… 3 interpretación… 4 opinión de verificación del Asesor Financiero Verificación de la autenticidad, exactitud e integridad de la información divulgada en el informe detallado sobre cambios en el patrimonio neto Verificación de la información básica sobre el obligado a revelar información 5. Verificación de los efectos de los cambios en el patrimonio neto 11 iv. Verificación de los cambios en el patrimonio neto Verificación de las fuentes de fondos de los deudores de divulgación de información En cuanto a la verificación de los planes de seguimiento de las empresas que cotizan en bolsa por parte de los deudores de divulgación de información… 14 7. Verificación de los efectos de los cambios de capital en las empresas que cotizan en bolsa… Verificación de las transacciones importantes entre el deudor de la divulgación de información y la empresa que cotiza en bolsa Verificación de la compra y venta de acciones de sociedades cotizadas por el obligado a revelar información en los seis meses anteriores… Verificación de si los accionistas controladores originales, los controladores reales y sus partes vinculadas de las empresas que cotizan en bolsa tienen deudas pendientes con las empresas que cotizan en bolsa y no han liberado las garantías proporcionadas por las empresas que cotizan en bolsa para sus deudas, etc. 24 XI. Descripción de la orientación y supervisión del obligado a revelar información… Verificación de otras cuestiones importantes relativas a los deudores de la divulgación de información Opinión de verificación del Asesor Financiero 25
Interpretación
A menos que se indique otra cosa en el presente dictamen de verificación, las siguientes palabras o abreviaturas tendrán los siguientes significados: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) / sociedad cotizada se refiere a Joyware Electronics Co.Ltd(300270) (Código de acciones: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) ) obligación de divulgación de información / Xinxiang New Investment Industry M & a Investment Fund No. 1 Partnership (Limited Partnership) Township industry fund No. 1
Xinxiang Industrial fund refers to Xinxiang New Investment Industry M & a Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Xinxiang Investment Group se refiere a Xinxiang Investment Group Co., Ltd.
The voting right Trustee refers to Mr. Shi xugang, Shareholder of Listed Companies
Este cambio de capital, esta vez se refiere a Xinxiang Industrial fund No. 1 a través de la aceptación de la delegación de derechos de voto, obtiene el derecho de negociación de control.
El Acuerdo de delegación de derechos de voto se refiere al acuerdo complementario del Acuerdo de delegación de derechos de voto firmado el 23 de mayo de 2022 entre Xinxiang Industrial fund No. 1 y el Sr. Shi xugang.
On 28 August 2020, the Investment Package agreement signed between Xinxiang Industrial fund No. 1 and Mr. Shi xugang refers to the Framework Agreement, The share Transfer Agreement, the right to vote entrusted Agreement, and the share Subscription agreement signed between Xinxiang Industrial fund No. 1 and listed companies
Report, detailed Equity Change refers to the Movement Report of Joyware Electronics Co.Ltd(300270) detailed Equity Change Report
Las opiniones de verificación se refieren a las opiniones de verificación de los asesores financieros de Beijing Boxing Securities Investment Consulting Co., Ltd. Sobre el informe detallado sobre los cambios en el patrimonio neto de Hangzhou Joyware Electronics Co.Ltd(300270) Co., Ltd.
Este asesor financiero se refiere a Beijing Boxing Securities Investment Consultants Co., Ltd.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange / Shenzhen Stock Exchange
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
Las medidas de gestión de las adquisiciones se refieren a las medidas de gestión de las adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa.
El artículo 15 de las Normas Uniformes se refiere al informe sobre los cambios en los beneficios del artículo 15 de las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa.
El artículo 16 de las Normas Uniformes se refiere al informe sobre la adquisición de empresas municipales no. 16 de las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa.
Yuan / 10.000 Yuan RMB / 10.000 Yuan RMB
Nota: las diferencias en el número final de los datos abarcados en la presente opinión de verificación se deben al redondeo.
Opinión de verificación del Asesor Financiero
El asesor financiero emite opiniones profesionales sobre las siguientes cuestiones relativas a los cambios en el patrimonio neto: 1. Verificación de la autenticidad, exactitud e integridad de la información divulgada en el informe detallado sobre los cambios en el patrimonio neto
Sobre la base del principio de buena fe y diligencia debida, el asesor financiero ha realizado la debida diligencia en el contenido del informe detallado sobre los cambios en los derechos e intereses preparado por el obligado a revelar información de conformidad con los procedimientos de trabajo establecidos en las normas de práctica, y ha examinado y verificado el informe detallado sobre Los cambios en los derechos e intereses y no ha encontrado registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes. El deudor de la divulgación de información ha emitido una declaración en la que se compromete a que el informe detallado sobre los cambios en los derechos e intereses no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y a asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
Tras la verificación, el asesor financiero considera que la información divulgada por el obligado a revelar información en el informe detallado sobre cambios en los derechos e intereses preparado por el obligado a revelar información es verdadera, exacta y completa y cumple los requisitos de divulgación de información del informe detallado sobre cambios en los derechos e intereses de las empresas que cotizan en bolsa en virtud de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de valores, las medidas administrativas para la adquisición, las normas modelo no. 15 y las normas modelo no. 16. Verificación de la información básica del obligado a revelar información (I) Verificación de la información básica del obligado a revelar información
Tras la verificación, a la fecha de la firma de la presente opinión de verificación, la información básica sobre el deudor de la divulgación de información es la siguiente: nombre del deudor de la divulgación de información
Dirección registrada 80 Heping Avenue, Muye District, Xinxiang City
Partner for Executive Affairs Beijing haihoutai Capital Management Co., Ltd. (deleGATE: Chen haijun)
Capital social 130 millones de yuan
Código unificado de crédito social 91410700ma9fh26a56
Tipo de empresa sociedad limitada
Ámbito de actividad gestión de inversiones, gestión de activos, inversión en acciones, inversión en proyectos, inversión industrial.
Período de funcionamiento del 31 de julio de 2020 al 30 de julio de 2040
Nombre del socio general: Beijing haihoutai Capital Management Co., Ltd.
Socio limitado: Xinxiang New Investment Industry M & a Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
El deudor de la divulgación de información se registró en la Asociación China de fondos de inversión de valores el 14 de agosto de 2020. El deudor de la divulgación de información es el Fondo de inversión de capital, cuyo número de fondo es slq823. Su gestor de fondos es Beijing haihoutai, el tipo de organización es Private Equity, Venture Capital Fund Manager, el número de registro es p1008114, la fecha de registro es el 4 de febrero de 2015.
Verificación de los accionistas controladores y de los controladores reales del obligado a revelar información
1. Relación de control de las acciones del deudor de la divulgación de información
A la fecha de la presente opinión de verificación, la estructura de propiedad de los deudores de divulgación de información se muestra en el siguiente gráfico:
De conformidad con las normas contables para las empresas, el juicio sobre el derecho de control se basa principalmente en tres elementos básicos: En primer lugar, el inversor tiene derecho a la parte invertida, en segundo lugar, el inversor tiene derecho a un rendimiento variable debido a su participación en las actividades conexas de la parte invertida, y En tercer lugar, el inversor tiene la capacidad de utilizar el poder de la parte invertida para influir en su importe de retorno. De acuerdo con los principios anteriores, el análisis de la relación de control de acciones de Xinxiang industry fund No. 1 es el siguiente:
1. Relación de control de las acciones del Fondo Industrial Xinxiang
Xinxiang Industrial fund es una sociedad limitada, cuyos dos socios son Xinxiang Investment Group y Beijing haihoutai. Xinxiang investment group as Limited Partner, the proportion of contribution is 99.30%, Beijing haihoutai as General Partner and Executive Partner, the proportion of contribution is 0.70%.
De conformidad con el Acuerdo de asociación del Fondo Industrial Xinxiang, el Comité de adopción de decisiones sobre inversiones es el órgano supremo de adopción de decisiones para la inversión del proyecto del Fondo, con cinco miembros del Comité de adopción de decisiones sobre inversiones, dos miembros nombrados por el socio general Beijing haihoutai y tres miembros nombrados por el Grupo de inversiones Xinxiang, un socio limitado. Por lo tanto, el Grupo de inversión Xinxiang tiene derecho al Fondo Industrial Xinxiang y puede controlar la importante decisión del Fondo Industrial Xinxiang controlando el Comité de decisión de inversión. Además, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de asociación, Xinxiang Investment Group puede disfrutar de un rendimiento variable debido a su participación en las actividades pertinentes del Fondo Industrial de Xinxiang, y puede utilizar el poder del Comité de adopción de decisiones de inversión del Fondo Industrial de Xinxiang para influir en su rendimiento de las inversiones. Por lo tanto, Xinxiang Investment Group puede controlar el Fondo Industrial Xinxiang.
2. Obligación de divulgación de información
Xinxiang industry fund No. 1 is a Limited Partnership, and two partners are Xinxiang Industry Fund and Beijing haihoutai. Xinxiang Industrial fund as Limited Partner, the proportion of contribution is 99.99%, Beijing haihoutai as General Partner and Executive Partner, the proportion of contribution is 0.01%.
De conformidad con el Acuerdo de asociación no. 1 del Fondo Industrial de Xinxiang, el Comité de adopción de decisiones sobre inversiones es el órgano supremo de adopción de decisiones para la inversión del proyecto del Fondo, y el Comité de adopción de decisiones sobre inversiones está integrado por cinco miembros, dos miembros nombrados por el socio general Beijing haihoutai y tres miembros nombrados por el Fondo Industrial de Xinxiang de socio limitado. Por lo tanto, el Fondo de la industria Xinxiang tiene derecho al Fondo de la industria Xinxiang No. 1 y puede controlar la importante decisión del Fondo de la industria Xinxiang No. 1 mediante el control del Comité de toma de decisiones de inversión. Además, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de asociación, el Fondo de la industria de Xinxiang puede disfrutar de un rendimiento variable debido a su participación en las actividades pertinentes del Fondo de la industria de Xinxiang No. 1, y tiene la capacidad de utilizar el poder del Comité de adopción de decisiones de inversión del Fondo de La industria de Xinxiang No. 1 para influir en el rendimiento de la inversión. Por lo tanto, el Fondo Industrial Xinxiang puede controlar realmente el Fondo Industrial Xinxiang No.
En resumen, el Fondo Industrial Xinxiang controla directamente el Fondo Industrial Xinxiang No. 1, y el Grupo de inversión Xinxiang controla indirectamente el Fondo Industrial Xinxiang No. 1 a través del Fondo Industrial Xinxiang. El Gobierno Popular Municipal de Xinxiang posee el 86,81% de las acciones del Grupo de inversión de Xinxiang, que es el verdadero controlador del Fondo de la industria de Xinxiang No. 1.
2. Información básica sobre el socio Ejecutivo, el sujeto de control y el controlador real del deudor de la divulgación de información a partir de la fecha de la presente opinión de verificación, el socio Ejecutivo del deudor de la divulgación de información es Beijing haihoutai, cuya información básica es la siguiente:
Beijing haihoutai Capital Management Co., Ltd.
Tipo de empresa
