Código de valores: Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) abreviatura de valores: Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) número de anuncio: 2022 – 023 Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
Sobre el rendimiento al contado diluido de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Anuncio relativo a las medidas de llenado y a los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante: el cálculo y la previsión de los indicadores financieros de la empresa en el presente anuncio no representan el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de la operación, no constituyen la previsión de beneficios de la empresa, las medidas específicas para compensar el riesgo de que el rendimiento inmediato se diluya no son iguales a la garantía de los beneficios futuros de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por la decisión de inversión de los inversores. Por favor, preste atención a los inversores.
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), Las disposiciones de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] Nº 17) y de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre las cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, La reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio [2015] Nº 31 de la Comisión Reguladora de valores) y otros documentos pertinentes, a fin de proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, La empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia del rendimiento al contado diluido en los principales indicadores financieros de la empresa mediante la emisión de bonos convertibles (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles” y “esta emisión”) a un objeto no específico, y ha propuesto medidas concretas para llenar el rendimiento, y los organismos pertinentes han prometido que las medidas que deben adoptarse para llenar el rendimiento de la empresa pueden cumplirse efectivamente. Las cuestiones relativas al rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos por la empresa a objetivos no específicos se explican de la siguiente manera: 1. El impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros
Premisa e hipótesis de cálculo
1. Supongamos que el entorno macroeconómico, la situación de la industria y el entorno empresarial de la empresa no se producen
2. Suponiendo que la empresa complete la emisión a finales de diciembre de 2022, Supongamos que todos los tenedores de bonos convertibles se convierten en acciones el 31 de diciembre de 2023 y no se convierten en acciones el 31 de diciembre de 2023, respectivamente. (el tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en el rendimiento al contado, no constituye un compromiso con el tiempo de finalización real, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. En última instancia, el tiempo de finalización de la emisión real y el tiempo de finalización de la conversión real de los tenedores de bonos convertibles después de la aprobación de la emisión y el examen de la cotización en la bolsa de Shenzhen y la presentación al c
3. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz de enero a marzo de 2022 es de 60.559700 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 52.666600 Yuan. De acuerdo con el beneficio neto realizado de enero a marzo de 2022, Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 es de 101910.600 Yuan (el beneficio neto del primer trimestre de 2022 es de 60.559700 Yuan / el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en el primer trimestre de los últimos tres años representa el 59,42% del beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz durante todo el año). El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 73.034000 Yuan (suponiendo que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 sea de 101910.600 Yuan (el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en los últimos tres años representa el 71,66% del beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz durante todo el año). Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2023 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes corresponden a la tasa de crecimiento de 2022 en tres situaciones: (1) 0%; 10%; 20% (la tasa de crecimiento no representa la previsión de beneficios de la empresa para el futuro, sino que sólo se utiliza para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta en los principales indicadores; los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia; si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización); 4. Suponiendo que el importe total de los fondos recaudados sea de 499031.200 yuan y no se tengan en cuenta los gastos de emisión pertinentes, la escala real de los fondos recaudados se determinará de acuerdo con la situación de registro, la situación de suscripción y los gastos de emisión de la autoridad reguladora.
5. Supongamos que el precio de conversión de la deuda convertible es de 20 yuan / acción. El precio de conversión de acciones se utiliza únicamente para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la emisión de bonos convertibles en los principales indicadores financieros, y el precio final de conversión de acciones es determinado por el Consejo de Administración de la empresa de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas, de acuerdo con Las condiciones del mercado antes de la emisión, y puede ajustarse o corregirse a la baja;
6. No se tiene en cuenta la influencia de los factores de distribución de beneficios de la empresa;
7. Al pronosticar el capital social total a finales de cada año y calcular las ganancias por acción de cada año, el capital social total al 31 de marzo de 2022 es de 16 millones de acciones. Supongamos que, además de lo anterior y de esta conversión de obligaciones convertibles en acciones, no se tienen en cuenta los derechos y los intereses, la conversión en capital social, la recompra de acciones y otros posibles cambios en las acciones;
8. No se tendrán en cuenta los efectos de la recaudación de fondos en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión); Tampoco se tiene en cuenta el impacto de los intereses sobre los bonos convertibles emitidos;
9. The above assumption is only to measure the impact of this issue on the main Financial Indicators of the company, and does not represent the commitment of the company to the 2022, 2023 Profit situation, and does not represent the judgement of the company on the 2022, 2023 Operation Situation and Trend.
Análisis de la influencia del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa es el siguiente:
20222023 / 31 de diciembre de 2023
Proyecto / 31 de diciembre de 202231 de diciembre de 2023
Capital social total (10.000 acciones) 16.000 16.000 18.494,52
Hipótesis 1: el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2023 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes corresponde a una tasa de crecimiento del 0% de las previsiones para 2022
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 10.191,06 10.191,06 10.191,06
Beneficio neto atribuible a las acciones de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 730340730340730340 este (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan) 0,64 0,64 0,55
Ganancias diluidas por acción (Yuan) 0,64 0,64 0,55
Ingresos básicos por acción 0,46 0,46 0,39 (Yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Hipótesis 2: el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2023 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes corresponde a una tasa de crecimiento del 10% de las previsiones para 2022
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en el período en curso (10.191,06 11.210,16 11.210,16 Yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en el ejercicio en curso (7.303,40 8.033,74 8.033,74 10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan) 0,64 0,70 0,61
Ganancias diluidas por acción (Yuan) 0,64 0,70 0,61
Ingresos básicos por acción 0,46 0,50 0,43 (Yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
3: el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2023 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes corresponde a una tasa de crecimiento del 20% de las previsiones para 2022
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en el período en curso (10.191,06 Yuan, 12.229,27 Yuan, 12.229,27 Yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en el ejercicio en curso (7.303,40 8.764,08 8.764,08 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan) 0,64 0,76 0,66
Ganancias diluidas por acción (Yuan) 0,64 0,76 0,66
Ingresos básicos por acción 0,46 0,55 0,47 (Yuan) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Nota: las ganancias por acción básicas se calculan de conformidad con las normas para la publicación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
El proyecto de inversión de capital recaudado mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos ha sido estrictamente demostrado, y la ejecución del proyecto es beneficiosa para mejorar aún más la competitividad básica de la empresa y mejorar la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa.
Para un análisis detallado, véase el informe de análisis de demostración del plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos publicado en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el mismo día. La relación entre el proyecto de oferta y el negocio existente de la empresa, as í como la reserva de personal, tecnología y mercado para la ejecución del proyecto de oferta
Relación entre el proyecto de oferta y el negocio existente de la empresa
En la actualidad, la empresa se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, el diseño, la fabricación y la venta de cortadoras de césped, cortadoras de césped / cortadoras de riego, otras máquinas de energía y accesorios. El proyecto de inversión de capital recaudado se centra en el negocio principal, ampliando la escala de operación de La empresa sobre la base del negocio original, enriqueciendo la variedad de productos, mejorando la capacidad de producción, aumentando el capital de liquidez, fortaleciendo y consolidando aún más la posición competitiva de la empresa en el mercado.
Reservas de personal, tecnología, mercado, etc. en la ejecución de proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa 1. Reservas de personal
Desde su creación, la empresa siempre ha prestado atención a la formación de talentos, a través de la formación independiente y la introducción externa, ha cultivado un gran número de excelentes talentos de gestión y tecnología, y ha formado un equipo estable de gestión, equipo de I + D y equipo técnico básico, la ventaja de talentos es obvia.
En el curso de más de diez años de desarrollo, el personal clave en el período inicial, de crecimiento y de desarrollo se ha convertido en el personal directivo clave, la columna vertebral empresarial y el personal técnico básico. El personal directivo clave, la columna vertebral de la empresa y el personal técnico básico de la empresa poseen las acciones de la empresa, y el plan de carrera personal de los empleados es coherente con el objetivo de desarrollo de la empresa; La empresa cuenta con una rica reserva de personal técnico de maquinaria paisajística, que abarca el diseño industrial, el diseño y la fabricación de maquinaria, el diseño y la fabricación de motores, la ingeniería eléctrica, el sistema de gestión de baterías de litio, la tecnología de control inteligente y otros campos técnicos profesionales; El equipo de gestión de la empresa tiene una rica experiencia, puede juzgar con precisión y comprender la tendencia de la industria, la capacidad de gobernanza empresarial es prominente.
La reserva de talentos profesionales de la empresa es suficiente para ayudar a la empresa a lograr una gestión eficiente, hacer frente con éxito a los cambios en el entorno del mercado, mantener una capacidad de innovación continua y estable, y proporcionar una garantía importante para la ejecución del proyecto de recaudación de fondos.
2. Reserva técnica
Desde 2009, la empresa ha sido calificada como empresa de alta tecnología, con “Zhejiang Enterprise Technology Center” y “provincial industrial design center”, con un gran número de profesionales en diseño industrial, diseño y fabricación de maquinaria, diseño y fabricación de motores, ingeniería eléctrica, sistema de gestión de baterías de litio, tecnología de control inteligente, etc., y ha formado un sistema de patentes que cubre la gama de productos de energía de gasolina, energía de ca y energía de litio.
