Código de valores: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) abreviatura de valores: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) número de anuncio: 2022 – 046 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa y medidas que debe adoptar la empresa
Anuncio de compromiso con las partes interesadas (versión revisada)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
A fin de aplicar las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] Nº 17) y la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (guobanfa [2013] Nº 110), garantizar el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, De conformidad con los requisitos pertinentes de las directrices sobre cuestiones relativas a la emisión inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), en el presente documento se analiza el impacto de la oferta no pública de acciones En el rendimiento a corto plazo diluido y se formulan medidas concretas para llenar el rendimiento. Los accionistas controladores y los controladores reales se comprometieron a que las medidas de compensación de la empresa se cumplieran efectivamente. El contenido específico es el siguiente: 1. El impacto de los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas en las ganancias por acción de la empresa
El importe de la oferta se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por la oferta no pública por el precio final de la oferta, y el resto de las acciones de menos de una acción se tratará de conformidad con el principio de redondeo a la baja, y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la oferta no pública, es decir, no excederá de 163557.432 acciones (incluidas las acciones), si se calcula de conformidad con el límite superior del número de acciones emitidas, Después de la emisión, el capital social total de la empresa aumentará de 545191.440 acciones antes de la emisión a 7.087488.872 acciones. Después de que el capital recaudado esté en su lugar, la escala de activos totales y activos netos de la empresa se ampliará aún más, lo que puede dar lugar a un aumento de los beneficios de la empresa en el año de emisión inferior a la expansión del capital social. Las ganancias por acción de la empresa se diluirán en un período determinado después de la emisión, y el rendimiento inmediato de la empresa corre el riesgo de diluirse.
Condiciones hipotéticas para el cálculo de los indicadores financieros
1. Supongamos que no se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el entorno empresarial;
2. Supongamos que el plan de distribución se complete a finales de 2022. El tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de la amortización de las acciones no públicas en los principales indicadores financieros, no constituye un juicio sobre el tiempo real de finalización de la emisión, y el tiempo real de finalización de la emisión está sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China;
3. Al predecir el capital social total de la empresa, sólo se tendrá en cuenta la influencia de la oferta no pública de acciones y no se tendrán en cuenta los cambios en el capital social causados por otros factores, como el incentivo de capital. El número de acciones no públicas se calcula de acuerdo con 163557.432 acciones. Después de la emisión, el capital social total de la empresa alcanzará 708748.872 acciones. Tras la aprobación de la c
4. Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentan un 10% en comparación con 2021;
5. Al pronosticar los activos netos de la empresa después de la emisión, no se tienen en cuenta otros factores que no sean los fondos recaudados y los beneficios netos.
6. No se tendrá en cuenta la influencia de los fondos recaudados en esta emisión en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión).
7. Supongamos que la empresa no realiza ninguna otra distribución de beneficios además de la distribución anual de beneficios, y que no hay otras cuestiones que puedan dar lugar a cambios en las acciones.
La hipótesis anterior sólo mide el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre el funcionamiento y la situación financiera en 2022, ni constituye una previsión de beneficios. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Proceso de medición del impacto de los indicadores financieros
Sobre la base de las hipótesis anteriores y teniendo en cuenta la coherencia de la comparación, el impacto de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa se calcula de la siguiente manera:
Tema 31 de diciembre de 2021 / 31 de diciembre de 2022 / 2022 después de su publicación antes de 2021
Capital social total (acciones) 5.4531140 5.519440 7.087488.872
Tema 31 de diciembre de 2021 / 31 de diciembre de 2022 / 2022 después de su publicación antes de 2021
Beneficio neto (10.000 yuan) atribuible a las acciones de la sociedad matriz en el período en curso 24.876,51 27.364,16 27.364,16
229373825231122523112 beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0464805019 05019
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0459605019 05019
042850462804628 ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
0423804628 04628 ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos 10,07% 10,24% 10,24% tasa (%) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Nota 1: las ganancias por acción y los rendimientos de los activos netos se calcularán de conformidad con las disposiciones de las normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de los rendimientos de los activos netos y las ganancias por acción.
Indicación del riesgo de rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas
Después de la emisión, el capital social total de la empresa y el patrimonio neto de los propietarios de la empresa matriz aumentarán, si el beneficio neto de la empresa no logra el aumento correspondiente, puede conducir a la realización de la emisión de ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos y otros indicadores financieros tienen El riesgo de ser diluidos.
Necesidad y racionalidad de la oferta pública de acciones
Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública es de 9.306417.788,08 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe total de la inversión prevista importe de los fondos recaudados
1 East to Economic Development Zone Wastewater Treatment Plant Phase II Project 24112381300000
2 Wuhu “Jade Jade jade” EPC Project 192 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 00000
Reembolso de préstamos bancarios y reposición de liquidez
Total 106376,56 93.064,18
En la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 14ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, celebrada el 26 de abril de 2022, la empresa examinó y aprobó el plan anual de distribución de beneficios para 2021, que se basa en el capital social total de la empresa en la fecha en que el Consejo de Administración examinó El plan actual de distribución de beneficios, y asigna un dividendo en efectivo de 1,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, no envía acciones rojas y no transfiere el Fondo de reserva de capital al capital social. La propuesta está pendiente de examen en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Si la junta general anual de accionistas de 2021 examina y aprueba el plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente, el precio de la oferta privada cambiará, es decir, de 5,69 Yuan / acción a 5,54 Yuan / acción, el total de fondos recaudados se reducirá de 93064178808 yuan a 90610817328 Yuan. Si la cantidad total de fondos recaudados disminuye, la cantidad de fondos recaudados que se utilizarán para reembolsar los préstamos bancarios y reponer los fondos líquidos se reducirá simultáneamente, y la cantidad de fondos recaudados que se utilizarán para otros proyectos de recaudación de fondos se mantendrá sin cambios.
Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos de los proyectos de inversión de capital recaudado y proteger los intereses de todos los accionistas de la empresa, antes de que los fondos recaudados de la oferta no pública estén disponibles, la empresa invertirá primero los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con las necesidades reales del calendario del proyecto y Los reemplazará de conformidad con los procedimientos y plazos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén disponibles. Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta oferta no pública es inferior al importe de los fondos recaudados antes mencionados, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Sin cambiar el proyecto de recaudación de fondos, el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de los fondos recaudados para los proyectos mencionados de acuerdo con las necesidades reales del proyecto.
Análisis de viabilidad de la recaudación de fondos
1. Recaudar fondos para la segunda fase del proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona de desarrollo económico de Dongzhi
Necesidad del proyecto
Respuesta a la política nacional de protección del medio ambiente
La zona de desarrollo económico de Anhui oriental se encuentra en la ciudad de XiangYu, en la orilla sur del río Yangtze en el suroeste de Anhui. Las aguas residuales producidas por la vida y la producción en el parque entrarán en el río Yangtze, que es uno de los puntos de drenaje de la cuenca del río Yangtze. De acuerdo con el plan de prevención y control de la contaminación del agua de las principales cuencas hidrográficas 2016 – 2020 publicado por el Ministerio de medio ambiente ecológico, el río Yangtze pertenece al ámbito del plan de prevención y control de la contaminación del agua de las principales cuencas hidrográficas, por lo que el aumento de la integración de la descarga de aguas residuales y el doble control de la cantidad total y la concentración de contaminantes es una de las medidas importantes para la rehabilitación ecológica de la cuenca del río Yangtze.
Necesidades de desarrollo de la zona de desarrollo económico
Anhui Dongzhi Economic Development Zone se encuentra en la ciudad de XiangYu, en la orilla sur del río Yangtze en el suroeste de la provincia de Anhui. Comenzó a planificar y construir en 2004. Fue aprobado por el Gobierno provincial como zona de desarrollo provincial en 2006. En la actualidad, hay 47 empresas que atraen capital mediante acuerdos en el parque, con un total de 43.550 millones de yuan.
Más de 10.000 millones de yuan en una empresa, más de 1.000 millones de yuan en 8 empresas, más de 17 millones de yuan en 17 empresas), el proyecto puede lograr una capacidad de ventas de 101100 millones de yuan. Anhui East to Economic Development Zone Rapid Development, the original Wastewater Treatment Plant Phase I project has reached saturation State, lack of receiving the New Enterprise Wastewater capacity. La construcción de este proyecto es necesaria para el desarrollo de la zona de desarrollo económico.
Efecto de escala de la construcción de plantas centralizadas de tratamiento de aguas residuales en el parque
La construcción de plantas centralizadas de tratamiento de aguas residuales en el parque puede reducir el costo de la inversión en infraestructura de las empresas que entran en el parque, y las plantas centralizadas de tratamiento de aguas residuales pueden desempeñar un papel importante en la reducción de los costos de funcionamiento y aportar beneficios sociales y ambientales al desarrollo económico del parque.
Viabilidad del proyecto
El contenido de la construcción del proyecto se basa en el proyecto de la primera fase de la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona de desarrollo económico de Dongzhi. El proyecto de la primera fase reúne tecnologías avanzadas de tratamiento de aguas residuales, como la oxidación catalítica electrolítica y la oxidación catalítica del ozono en China, y el efluente Tratado cumple la norma de descarga integrada de aguas residuales (gb8978 – 1996).
En el plano técnico, el proyecto aplica estrictamente la política nacional de protección del medio ambiente y las leyes, reglamentos, normas y normas pertinentes, adopta una tecnología de tratamiento madura y fiable, pasa por el pretratamiento (tanque de ajuste – tanque de sedimentación primaria – tanque de reducción de hierro – carbono – tanque de acidificación hidrolítica), el tratamiento secundario (proceso A / o – tanque de sedimentación secundario), el tratamiento avanzado (tanque de sedimentación de alta eficiencia – tanque de oxidación de ozono – filtro biológico aireado – tanque de desnitrificación), El tratamiento fiable de las aguas residuales se logra mediante el proceso de tratamiento de las aguas residuales que cumplen las normas (filtración de carbón activado + desinfección). El proceso A / o y el proceso mbbr se combinaron orgánicamente para formar un sistema de tratamiento compuesto de simbiosis de lodo / membrana. La concentración y el tipo de microbios efectivos en la piscina se incrementaron mediante el uso de rellenos bio – fluidizados, y se mejoró el efecto de eliminación de contaminantes. El proceso es estable, fiable y maduro, puede eliminar eficazmente la materia orgánica, tiene una mejor función de eliminación de nitrógeno, garantiza que los efluentes alcancen el nivel de reutilización, y se ha utilizado ampliamente en el tratamiento de aguas residuales en la industria petroquímica, la industria química y otros campos. Al mismo tiempo, como contratista general de este proyecto, East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) En cuanto a la fuente de aguas residuales aguas arriba, el proyecto sirve principalmente a la zona de desarrollo económico de la provincia de Anhui oriental. En la actualidad, la cantidad de agua tratada en la primera fase está saturada. De acuerdo con el plan de desarrollo industrial de la zona de desarrollo económico de la provincia de Anhui oriental, se centrará en el desarrollo de tres cadenas industriales, a saber, la industria química de nuevos materiales, la industria farmacéutica y la industria química fina de alto valor añadido, y se crearán varios grupos industriales de 10.000 millones de dólares para formar la distribución industrial de “un parque con múltiples cadenas” y “un parque con múltiples características”. Jardín previsto tras la ejecución del plan
