Código de valores: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) valores abreviados: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) número de anuncio: 2022 – 059
Código de bonos: 128111
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas, la adopción de medidas de compensación y los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), De conformidad con los requisitos establecidos en las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] Nº 17) y en las directrices sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión reguladora de valores (c
Influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa
Hipótesis para el análisis del rendimiento al contado diluido de la emisión
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico y las condiciones del mercado;
2. Supongamos que la oferta no pública se lleva a cabo en noviembre de 2022, el tiempo de terminación es sólo una estimación hipotética, no constituye un compromiso con el tiempo de terminación real, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores que toman decisiones de inversión en consecuencia causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización;
3. Supongamos que el importe de la recaudación de fondos en esta emisión es de 3.000 millones de yuan;
4. Al predecir el capital social total de la empresa, sobre la base del capital social total de 325664.142 acciones antes de la oferta pública de acciones, sólo se tendrá en cuenta la influencia de la oferta pública de acciones y no se tendrán en cuenta los cambios en el capital social causados por otros factores;
5. Supongamos que el número de acciones no públicas emitidas es de 452898.855 acciones (no más del 30% del capital social total antes de la oferta, incluido el número de acciones), que el número de acciones emitidas es sólo una suposición y, en última instancia, está sujeto al número de acciones aprobadas y realmente emitidas por La Comisión Reguladora de valores de China;
6. El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 es de 558220.840,05 yuan y 539602.829,87 Yuan, respectivamente. Suponiendo que el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 se calcule sobre la base de un aumento del rendimiento de – 30%, 0% y 50%, respectivamente, en 2021, la hipótesis anterior no constituye una previsión de beneficios;
7. Supongamos que no se tiene en cuenta la influencia de los fondos recaudados en esta emisión en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (por ejemplo, ingresos de explotación, gastos financieros, ingresos de inversión, etc.);
8. El plan de distribución de beneficios y conversión de capital social de la empresa en 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de la empresa en la fecha de registro de la distribución anual de capital en 2021, la empresa distribuirá un dividendo en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas Por cada 10 acciones, suponiendo que la distribución de beneficios se complete en junio de 2022. Esta hipótesis sólo se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas en los principales indicadores financieros, y no representa el compromiso de la empresa con el tiempo de pago de dividendos en efectivo en 2022.
9. Supongamos que al 31 de diciembre de 2022 el capital propio de la sociedad matriz es igual al capital propio de la sociedad matriz a principios de 2022 + el beneficio neto de la sociedad matriz en 2022 – el importe de los dividendos en efectivo del período en curso + el aumento del capital propio de las acciones no públicas.
La hipótesis anterior es sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación de los beneficios en 2022, ni representa el juicio de la empresa sobre la situación de funcionamiento y la tendencia en 2022. Si los inversores adoptan una decisión de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa es el siguiente:
Tema 2021 / 20212022 / 31 de diciembre de 2022
31 de diciembre no se tiene en cuenta la oferta privada
Capital social total (acciones) 325175572325664142370953997
Dividendos en efectivo (Yuan) 16.124754,90 3.256414,20 3.256414,14. 20.
Supongamos que el beneficio neto de 2022 es igual al de 2021
Tema 2021 / 20212022 / 31 de diciembre de 2022
31 de diciembre no se tiene en cuenta la oferta privada
Deducción de las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Beneficio neto (Yuan) 539602.829,87 539602.829,87 539602.829,87
Activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa al comienzo del período (Yuan) 3.166015.697,29 4.070468.178,88 4.070468.178,88
Activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa al final del período (Yuan) 4.070468.178,88 4.596212.604,73 7.596122.604,73
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) deducidas las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,71 1,66 1,64
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) deducidas las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,49 1,66 1,64
Ingresos medios ponderados de los activos netos deducidos de las pérdidas y ganancias no recurrentes
Tasa 14,93% 12,48% 11. 80%
Supongamos que el beneficio neto en 2022 es un 30% inferior al de 2021
Deducción de las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Beneficio neto (Yuan) 539602.829,87 377721.980,91 377721.980,91
Activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa al comienzo del período (Yuan) 3.166015.697,29 4.070468.178,88 4.070468.178,88
Activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa al final del período (Yuan) 4.070468.178,88 4.428565.352,72 7.428656.352,72
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) deducidas las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,71 1,16 1,15
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) deducidas las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,49 1,16 1,15
Ingresos medios ponderados de los activos netos deducidos de las pérdidas y ganancias no recurrentes
Tasa 14,93% 8,90% 8,41%
Supongamos un aumento del 50% en el beneficio neto en 2022 en comparación con 2021
Deducción de las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
Beneficio neto (Yuan) 539602.829,87 809404.244,81 809404.244,81
Activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa al comienzo del período (Yuan) 3.166015.697,29 4.070468.178,88 4.070468.178,88
Activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa al final del período (Yuan) 4.070468.178,88 4.875233.024,76 7.875233.024,76
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) deducidas las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,71 2,49 2,46
Ganancias diluidas por acción deducidas las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción) 1,49 2,49 2,46
Ingresos medios ponderados de los activos netos deducidos de las pérdidas y ganancias no recurrentes
Tasa 14,93% 18,15% 17,19%
Nota 1: para el cálculo de las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción, la empresa llevará a cabo el cálculo de acuerdo con los requisitos establecidos en las directrices sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y el rendimiento al contado diluido formuladas por la Comisión Reguladora de valores de China, y de conformidad con las disposiciones del reglamento No. 9 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Nota 2: la hipótesis anterior se refiere únicamente a la medición de la influencia del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, y no representa la opinión de la empresa sobre la situación de los beneficios ni el juicio sobre la situación y la tendencia de las operaciones.
Indicación de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de la oferta no pública
Después de esta oferta no pública de acciones, con la colocación de los fondos recaudados, el capital social y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia, lo que puede dar lugar a una disminución de las ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos de la empresa a corto plazo. Se recuerda a los inversores el riesgo de que esta oferta diluya los rendimientos al contado.
Necesidad y racionalidad de los fondos recaudados en esta emisión
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas no excederá de 300 millones de yuan (incluidos los fondos), y después de deducir los gastos de emisión, el importe neto de los fondos recaudados se invertirá en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión que se utilizará para recaudar fondos
1 chunpeng lithium industry annual production of 35 000 tons High pure lithium Salt Project 100 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 100000
2 Proyecto de construcción de 2 millones de T / a en la mina de litio bikita de Zimbabwe 127338,00 98.000,00
3 Proyecto de reconstrucción y ampliación de 1,2 millones de T / a en la mina de litio bikita de Zimbabwe 36.421,00 32.920,00
4 liquidez complementaria 8808 Weichai Heavy Machinery Co.Ltd(000880) 8000
Total 351839 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 0000
Para más detalles sobre la necesidad y racionalidad de la oferta no pública, véase el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público en 2022, publicado por la empresa el mismo día.
Reservas de personal, tecnología, mercado, etc.
