Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Utilización de los fondos recaudados anteriormente
Informe de auditoría
Daxin psz [2022] No. 1 – 04432
Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Wuyige Certified Public Accountants LLP.
Beijing Institute of Certified Public Accountants
Sistema unificado de codificación y presentación de informes empresariales
Código Uniforme de presentación de informes empresariales: 110101412022356018268
Nombre del informe anterior sobre la recaudación de fondos:
Informe de auditoría del uso
Report No.: Daxin SZ [2022] No. 1 – 04432
Nombre de la unidad examinada (examinada): Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Nombre de la empresa contable: Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Tipo de negocio: auditoría especial
Fecha del informe: 23 de mayo de 2022
Fecha de presentación: 22 de mayo de 2022
Shi Chenqi (110001690086),
Firmante:
Xu xinbo (110101410648)
(la información se puede consultar escaneando el Código QR o entrando en el sitio web oficial de la Asociación de anotaciones de Beijing para introducir el Código)
Nota: Esta información de registro sólo demuestra que el informe se ha presentado en el Instituto de contadores públicos certificados de Beijing y no representa ninguna garantía de ningún tipo para el contenido del informe en ningún sentido.
Daxin Certified Public Accounts. LLP Telephone: + 86 (10) 82330558 zhichun Road no. 1, Haidian District, Beijing 15 / F, Xueyuan International Tower Fax: + 86 (10) 82327668 International Building No. 1 zhichun Road, Haidian Dist. Internet: www.daxincpa. Com. Cn. Código postal 100083 Beijing, China, 100083
Informe de auditoría sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente
Daxin psz [2022] No. 1 – 04432 Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) all Shareholders:
Hemos examinado el “Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” (en lo sucesivo denominado “el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente”) preparado por Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) (en lo sucesivo denominado “el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente”).
Responsabilidades de la Junta
El Consejo de Administración de su empresa es responsable de preparar un informe especial sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente de conformidad con las disposiciones del informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriores de la Comisión Reguladora de valores de China (sfz [2007] no.500) y de garantizar que su contenido sea verdadero, exacto y completo, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es emitir opiniones de auditoría sobre el informe especial anterior sobre el uso de los fondos recaudados preparado por su empresa sobre la base de la auditoría. Realizamos nuestra auditoría de conformidad con las normas de otras empresas de certificación de CPA No. 3101 – empresas de certificación distintas de la auditoría o revisión de la información financiera histórica. Las normas exigen que planifiquemos e implementemos la auditoría para obtener garantías razonables de que no hay inexactitudes significativas en el informe especial anterior sobre el uso de los fondos recaudados preparado por su empresa. En el proceso de auditoría, aplicamos los procedimientos de auditoría que consideramos necesarios, como la consulta, la inspección de la información y los documentos pertinentes y la comprobación aleatoria de los registros contables. Creemos que nuestra labor de auditoría proporciona una base razonable para emitir opiniones de auditoría.
Opiniones de auditoría
En nuestra opinión, el informe especial sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente preparado por su empresa se ajusta a las normas pertinentes y refleja adecuadamente el uso de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022 en todos los aspectos importantes.
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Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) about
Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
La empresa y sus directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Recaudación de fondos recaudados anteriormente
Cantidad de fondos recaudados anteriormente y tiempo de recepción de los fondos
1. Emisión de acciones y pago de efectivo para la compra de activos
In August 2018, the company approved to Sun meichun, Zhong Haihua, Feng xiuwei, xiong Ju, Hong yanzhong, Shi guangrong, Long Long Long, Hu Zhimin by China Securities Regulatory Commission (c
A partir del 9 de agosto de 2018, la empresa ha recibido 14.077347,68 Yuan de la aportación de capital del objeto de la oferta no pública de acciones. Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha verificado la emisión de acciones de la empresa y ha pagado en efectivo para comprar activos, y ha emitido el informe de verificación de capital (daxinyi Zi [2018] No. 1 – 00105). La emisión de nuevas acciones en la sucursal de Shenzhen zhongdeng el 23 de agosto de 2018 ha completado los procedimientos de registro de acciones.
2. Fondos recaudados mediante ofertas privadas
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China en la respuesta sobre la aprobación de Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) \ A partir del 19 de abril de 2019, se habían emitido 270973.380 acciones de acciones comunes RMB (acciones a), con un total de 4.292224.499,20 Yuan de fondos recaudados. Después de deducir 157000.00 Yuan de gastos de suscripción, honorarios de recomendación, honorarios de auditoría, honorarios de abogados y honorarios de divulgación de información, los fondos recaudados netos reales ascendían a 4.135224.499,20 Yuan.
El importe total de los fondos recaudados antes mencionados, que asciende a 4.292499,20 Yuan, después de deducir la tasa de suscripción y la tasa de recomendación de 13 millones de yuan, ha sido remitido a la cuenta 410022.499,20 abierta por el asegurador principal y el patrocinador de la lista el 19 de abril de 2019. The above – mentioned collected funds and the Additional Registered Capital and Equity have been examined by Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. 1 – 0050 [2019]. A fin de normalizar la gestión y el uso de los fondos recaudados, el 29 de abril de 2019 la empresa japonesa y la organización patrocinadora firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados en la sucursal de Beijing fuchengmen de Jinzhou Bank Co., Ltd. China Securities Co.Ltd(601066) \ y aplicaron procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos especiales se utilizaran exclusivamente.
3. Emisión de bonos convertibles de sociedades
El 14 de mayo de 2020, tras la aprobación de la respuesta sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Utilización real de los fondos recaudados anteriormente
1. Emisión de acciones y pago de efectivo para la compra de activos
Al 31 de marzo de 2022, el uso real de las acciones emitidas y los activos pagados en efectivo adquiridos por la empresa se detalla en el “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados anteriormente” del anexo 1 – 1 del presente informe.
2. Fondos recaudados mediante ofertas privadas
A partir del 15 de julio de 2019, el capital neto recaudado (principal) de la cuenta especial de fondos recaudados de la empresa es de 4.162224.499,20 yuan y los intereses devengados por el depósito de fondos recaudados se han utilizado en su totalidad de acuerdo con los usos prescritos. La empresa ha pasado por los procedimientos de cancelación de la Cuenta Especial de fondos recaudados mencionados anteriormente de acuerdo con las regulaciones. El acuerdo tripartito de supervisión de fondos recaudados firmado entre la empresa y China Securities Co.Ltd(601066)
Al 31 de marzo de 2022, el uso real de los fondos recaudados a puerta cerrada de la empresa se detalla en el “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados anteriormente” del anexo 1 – 2 del presente informe.
3. Emisión de bonos convertibles de sociedades
A partir del 31 de marzo de 2022, el capital neto recaudado (principal) de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa es de 778 millones de yuan, y los intereses devengados por el depósito de capital recaudado son de 117448,41 Yuan. Todos los fondos recaudados se han utilizado de acuerdo con los usos prescritos. La empresa ha pasado por los procedimientos de cancelación de la cuenta especial de recaudación de fondos mencionados anteriormente de acuerdo con las regulaciones pertinentes el 15 de octubre de 2020. El acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos entre la empresa y la Subdivisión de shuangyushu terminará inmediatamente.
Al 31 de marzo de 2022, el uso real de las acciones emitidas y los activos pagados en efectivo adquiridos por la empresa se detalla en el “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados anteriormente” del anexo 1 – 3 del presente informe.
Cambios en la recaudación de fondos
Al 31 de marzo de 2022, no se habían producido cambios en el proyecto de inversión real de los fondos recaudados anteriormente ni en los fondos recaudados anteriormente no utilizados.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos
Detalles de la emisión de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos de la empresa al 31 de marzo de 2022
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto: inversión total en fondos recaudados
Número en cantidad
1 compra de acciones 100% de dongpeng New Materials 1400777314007773 0.00 0.00
Total 14.077,73 14.077,73 0,00 0,00
Ii) fondos recaudados mediante ofertas privadas
A 202
