Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 8
Al 31 de marzo de 2022
Informe de verificación de la utilización de los fondos recaudados anteriormente
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Informe forense
Informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados al 31 de marzo de 2022
Xinyongzhong Certified Public Accountants Beijing Dongcheng district Chaoyang Gate North Street tel.: + 86 (010) 65542288 8 Fuhua Building Building a 9th Floor Telephone: + 86 (010) 65542288 9 / F, Block a, Fu Hua Mansion,
Shinewing No. 8, Chaoyangmen beidajie, fax:
Dongcheng district, Beijing, + 86 (010) 65547190 Certified Public Accounts 100027, P.R. China Family: + 86 (010) 65547190
Informe de verificación de la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Xyzh / 2022jnaa30478
Todos los accionistas:
En relación con el informe adjunto de la Junta de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (en lo sucesivo denominada Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) ) sobre
Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados por segunda vez hasta el 31 de marzo de 2022 (en lo sucesivo denominados los fondos recaudados por última vez)
Informe de situación) se llevó a cabo la labor de verificación.
La responsabilidad de la dirección es preparar el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente de conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Esta responsabilidad incluye el diseño, la aplicación y el mantenimiento de controles internos relacionados con la preparación del informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados, la garantía de que el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados sea verdadero, exacto y completo y la ausencia de inexactitudes significativas debidas a fraude o error. Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados sobre la base de la labor de verificación.
Auditamos o revisamos la información financiera histórica para
Además, la labor de verificación se llevó a cabo de conformidad con las disposiciones del “negocio de verificación” para obtener garantías razonables de que no había inexactitudes significativas en el informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados. En el proceso de realización de la labor de autenticación, realizamos investigaciones, inspecciones, recalculaciones y otros procedimientos de autenticación que consideramos necesarios, y los procedimientos de selección dependen de nuestro juicio profesional. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
En nuestra opinión, el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados se ha preparado de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y refleja fielmente la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022 en todos los aspectos importantes.
Este informe de garantía es sólo para Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) \ para Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) China Certified Public Accountants:
CPA China Beijing, China:
20 de mayo de 2002
Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 8
Al 31 de marzo de 2022
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
El Consejo de Administración de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (en adelante, la empresa o la empresa) de conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (Orden No. 163 de la Comisión Reguladora de valores de China) y las disposiciones sobre El informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (zfb [2007] No. 500), Se preparó el informe sobre el uso de los fondos de acciones comunes RMB recaudados por la empresa en octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022 (en adelante, el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente). El Consejo de Administración de la empresa garantiza que el contenido del informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados sea verdadero, exacto y completo, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
I. Situación de los fondos recaudados anteriormente
1. Emisión de acciones para la compra de activos
El 18 de septiembre de 2020, la empresa recibió la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) \ \ Emitir 3.008770 acciones a Everbright jinou Asset Management Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Everbright jinou») para comprar el 17,11% de las acciones de Shandong Road and Bridge Group Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Road and Bridge group»). El 23 de septiembre de 2020, el procedimiento de transferencia de acciones del Grupo Luqiao ha sido completado, la empresa tiene todas las acciones del Grupo Luqiao.
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) Verified capital for the purchase of assets for this issue of Shares, issued the capital Verification Report No. Xyzh / 2020jna30785, as of 23 September 2020, the company had received the Additional Registered Capital of 23063457400 Yuan from the Fund for Iron Development and Everbright jinou with the 17.11% of shares held by it, and the changed Registered Capital was 13507363700 Yuan. El capital social acumulado es de 135077363700 Yuan.
2. Recaudación de fondos complementarios
Además de la compra de activos mediante la emisión de las acciones mencionadas, la empresa no puede obtener más de 1.000 millones de yuan de fondos complementarios para la emisión no pública de acciones. La empresa se dirige a Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Group Co., Ltd., Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Investment Holding Co., Ltd.
Un total de 5 personas elegibles emitieron 206185.566 acciones ordinarias de RMB a puerta cerrada como fondos de apoyo para la compra de activos mediante la emisión de las acciones antes mencionadas.
A partir del 30 de octubre de 2020, la empresa ha recibido el total de fondos recaudados de esta oferta privada de 999999510 Yuan, después de deducir la cuota de suscripción, los fondos recaudados efectivamente recibidos son 98874999510 Yuan, ha sido remitido por el asegurador Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) el 30 de octubre de 2020 a la empresa en China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \ Jinan Sunshine New Road Branch El importe total de los fondos recaudados es de 9.99999510 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados es de 9.817264.410,19 Yuan, después de deducir los gastos de emisión relacionados con la emisión de acciones de 18.273584,91 Yuan (sin impuestos).
El 31 de octubre de 2020, xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de verificación de capital no. Xyzh / 2020jnaa30007: después de la verificación, hasta el 30 de octubre de 2020, la empresa había recibido el total de fondos recaudados de esta oferta no pública de 9999999510 Yuan, después de deducir los Gastos de emisión sin impuestos, los fondos recaudados netos reales ascendieron a 98172641019 Yuan.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados anteriormente
1. Importe acumulado y saldo de los fondos recaudados anteriormente
Al 31 de marzo de 2022, el uso acumulativo de los fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
Unidad: RMB
Importe del proyecto
Recaudación neta de fondos
Más: ingresos por concepto de intereses
Más: cargo básico de transferencia de la cuenta 100000
Menos: 9.276499.995,10 fondos utilizados acumulativamente para proyectos de recaudación de fondos
De los cuales: fondos del período anterior a la sustitución 2 Sichuan Xun You Network Technology Co.Ltd(300467) 9669
Menos: cargos bancarios, honorarios de consultores financieros, etc.
Más: los fondos recaudados han sido sustituidos por la cantidad no transferida de 100,00
Saldo al 31 de marzo de 2022
2. Situación del almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos anterior
A fin de regular el uso y la gestión de los fondos recaudados y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, de conformidad con el artículo 2 de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa
No. 1 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa
Las medidas de gestión de la recaudación de fondos y otras disposiciones pertinentes, aprobadas por el noveno Consejo de Administración de la empresa
The Fourth Meeting of the Council was deliberated and adopted, The Company and its subsidiaries Shandong Road and Bridge Group Co., Ltd., Hubei taigao Engineering Construction Co., Ltd.
Shandong lugao Road and Bridge City Construction Co., Ltd. Se encuentra en Jinan Sunshine New Road.
Sucursal de Jinan, sucursal de Jinan, sucursal de Jinan Tianqiao y China
Jinan longao Sub – Branch of Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. Has established a special account for raising funds (hereinafter referred to as “raising funds Special Account”.
En noviembre de 2020 se firmaron acuerdos de recaudación de fondos con Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
El acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos aclara los derechos y obligaciones de todas las partes. Acuerdo de Supervisión tripartito y supervisión tripartita de la bolsa de Shenzhen
No hay diferencias significativas en el modelo de acuerdo de gestión, la empresa ha cumplido estrictamente con el uso de los fondos recaudados para facilitar la recaudación de fondos
Supervisar la gestión y el uso de los fondos especiales.
Al 31 de marzo de 2022, el almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa era el siguiente:
Unidad: RMB
30 de octubre de 2020
Nombre del Banco de apertura de la cuenta
Depósito a la vista Jinan Yangguang New Road Sub – Branch
Hengfeng Bank Co., Ltd. 85311001012230227327.17 (nota 2) cuenta corriente 607 sucursal Jinan
China China Construction Bank Corporation(601939) Share
