Código de valores: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) abreviatura de valores: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) número de anuncio: 2022 – 58 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Anuncio sobre la revisión y actualización del plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades y documentos de serie
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 5 de julio de 2021 se celebró la 23ª reunión del noveno Consejo de Administración y la 12ª reunión del noveno Consejo de supervisión, y el 20 de diciembre de 2021 se celebró la Sexta junta general provisional de accionistas de 2021, en la que se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
La empresa celebró la 36ª reunión del noveno Consejo de Administración y la 20ª reunión del noveno Consejo de supervisión el 23 de mayo de 2022, y revisó y actualizó las propuestas relativas a la emisión pública de bonos convertibles. El contenido específico se ajusta como sigue:
I. Estado de revisión y actualización del plan de bonos convertibles de sociedades (versión revisada)
Revisión y actualización del contenido de las secciones del plan
1. El importe total de los fondos recaudados para la emisión se ajustará a no más de 500000 yuan (incluidos los gastos de emisión);
2. Nuevos proyectos de recaudación de fondos “proyecto de reconstrucción de la sección Liaocheng de la línea comercial temporal s242”, “proyecto de reconstrucción de la escala de emisión de la sección Liaocheng de la línea comercial temporal s246 (ⅱ),” proyecto de infraestructura de la ciudad oriental de Laiyang (ⅱ), “proyecto de Construcción de PPP para la utilización de los fondos recaudados de esta vez”;
Resumen 3 “el proyecto de construcción de la vía rápida a lo largo del río Minjiang (Sección de Pingshan a NeNan de la carretera provincial s215) en el distrito de Suzhou de las líneas s215 y 310” ya no se considera un proyecto de licitación;
4. Ajustar el capital de trabajo suplementario y reembolsar los préstamos bancarios.
El período de validez del plan de emisión se ajustará a doce meses a partir de la fecha en que el plan de emisión revisado sea examinado y aprobado por la Junta General de accionistas.
Contabilidad Financiera (ⅰ) Los datos financieros se actualizan en los últimos tres años y en el primer período del activo y el pasivo, de 2018, 2019, 2020 a 2019, 2020, información y estado de gestión, estado de beneficios, año del Estado de flujos de efectivo y enero a marzo de 2021;
Debate y análisis (ⅱ) cambios en el alcance de la consolidación de los estados financieros consolidados en 2021 y enero a marzo de 2022
Situación
Iii) Principales actividades de la empresa en los últimos tres años y en la primera fase
Indicadores financieros
Análisis de la situación financiera de la empresa
Análisis de la rentabilidad
1. El importe total de los fondos recaudados para la emisión se ajustará a no más de 500000 yuan (incluidos los gastos de emisión);
2. Nuevos proyectos de recaudación de fondos “s242 linshang Line Liaocheng Round Section IV, this issue Reconstruction Project”, “s246 linzou Line Liaocheng Round Section collected Fund – Reconstruction Project”, “Laiyang City Eastern Urban Infrastructure Construction PPP Project”;
3. The General Contracting Project for the Construction of the fast Channel along the Minjiang River (Pingshan to Nanning Section of Provincial Highway s215) in Suzhou District of s215 and 310 Lines is not considered as the Project of Raising Investment;
4. Ajustar el capital de trabajo suplementario y reembolsar los préstamos bancarios.
1. Suprimir la distribución de beneficios de la empresa en 2018;
Distribución (ⅲ) distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años 2. Distribución complementaria de los beneficios de la empresa en 2021;
3. Actualizar los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años.
Revisión y actualización del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades (versión revisada)
Dado que la empresa ha ajustado el plan de emisión de bonos convertibles, la empresa ha revisado el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados para la emisión pública de bonos convertibles de conformidad con la situación real más reciente y el plan de emisión ajustado.
Estado de revisión y actualización del anuncio de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Dado que la empresa ha ajustado el plan de emisión de bonos convertibles, la empresa ha revisado el contenido pertinente, como la influencia del rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos por la empresa en los principales indicadores financieros de la empresa, de acuerdo con la situación real más reciente y el plan de emisión ajustado, y ha actualizado el compromiso emitido por los sujetos de compromiso pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 23 de mayo de 2022
