Código de valores: 301116 valores abreviados: Wan Kai New Materials Bulletin No.: 2022 - 037 Wan Kai New Materials Co., Ltd.
Anuncio sobre el aumento de la cantidad de Operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 11ª reunión del primer Consejo de Administración, celebrada el 28 de abril de 2022, wankai New Materials Co., Ltd. (en adelante denominada "la empresa") examinó y aprobó la propuesta de llevar a cabo operaciones de liquidación y venta a plazo de divisas, y acordó que la empresa y las instituciones financieras, como Los bancos, realizaran operaciones de liquidación y venta a plazo de divisas por un monto total no superior a 50 millones de dólares de los EE.UU. (u otra moneda equivalente). Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 29 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la realización de Operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo (número de anuncio: 2022 - 027).
De acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento, la empresa convocó la 12ª reunión del primer Consejo de Administración el 20 de mayo de 2022, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el aumento de la cantidad de Operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo, acordó que la cantidad de Operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo de la empresa se aumentara en 50 millones de dólares de los EE.UU. Sobre la base de la cantidad original, es decir, acordó que la empresa y las instituciones financieras, como los bancos, realizaran operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo por un monto total no superior a 100 millones de dólares de los EE.UU A partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la fecha de la reunión del Consejo de Administración o de la Junta General de accionistas en la que se examine el importe de la liquidación y venta de divisas en el año siguiente, pero a más tardar el 30 de junio de 2023, dentro del límite y el plazo antes mencionados, los fondos podrán reutilizarse y se autorizará al Director General de la empresa a examinar y aprobar las operaciones diarias de liquidación y venta de divisas a plazo. Los detalles son los siguientes:
Resumen de las operaciones de liquidación y venta a plazo
1. Propósito de la transacción: debido a las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, el pago de las compras en el extranjero de la empresa se liquida principalmente en dólares de los EE.UU. En vista del aumento de la volatilidad actual del mercado de divisas, con el fin de reducir el impacto de la volatilidad de los tipos de cambio en el rendimiento de la empresa y evitar el impacto negativo de la volatilidad de los tipos de cambio en el control de costos y el rendimiento de la empresa, la empresa tiene la intención de llevar a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo con instituciones financieras como bancos para satisfacer las necesidades diarias de capital de trabajo. El negocio de liquidación y venta de divisas a largo plazo de la empresa se lleva a cabo con el fin de bloquear el costo, evitar y prevenir el riesgo de tipo de cambio, no afectará al negocio principal de la empresa.
2. Importe de la transacción: el importe total de las operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo realizadas por la empresa no excederá de 100 millones de dólares de los EE.UU. (o su equivalente en otras monedas) y será válido a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la fecha de la reunión del Consejo de Administración o de la Junta General de accionistas en la que se examine el importe de la liquidación y venta de divisas en el año siguiente, pero a más tardar el 30 de junio de 2023. El importe de la transacción puede reciclarse dentro de los límites y plazos mencionados.
3. Tipo de negocio y contraparte: el negocio de liquidación y venta de divisas a plazo realizado por la empresa se limita a la misma moneda que la principal moneda de liquidación utilizada en la producción y el funcionamiento de la empresa, y el período de entrega es el mismo que el período de recaudación previsto, y el importe de La liquidación y venta a plazo coincide con el importe de la recaudación prevista. Las entidades de contrapartida son los bancos y otras instituciones financieras autorizadas por la administración estatal de divisas y el Banco Popular de China, que están cualificados para realizar operaciones de negociación de derivados de divisas.
4. Período de inversión: válido desde la fecha en que el Consejo de Administración lo examine y apruebe hasta la fecha en que se celebre la Junta de directores o la Junta General de accionistas en la que se examine el importe de la liquidación y venta de divisas en el año siguiente, pero a más tardar el 30 de junio de 2023.
5. Fuentes de fondos: los fondos de las transacciones de liquidación y venta de divisas a plazo que la empresa tiene previsto realizar son todos los fondos propios de la empresa.
Análisis de riesgos de las operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo
La empresa lleva a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo de conformidad con los principios sólidos, no lleva a cabo transacciones de divisas con fines especulativos, todas las operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo se basan en la producción y el funcionamiento normales, se basan en operaciones específicas y tienen por objeto evitar y prevenir el riesgo de tipo de cambio. Sin embargo, hay algunos riesgos en la liquidación y venta de divisas a plazo:
1. Riesgo de fluctuación de los tipos de cambio: cuando la fluctuación de los tipos de cambio sea mayor, la empresa juzgará que la dirección de la fluctuación de los tipos de cambio es diferente de la dirección del contrato de liquidación y venta a plazo, lo que dará lugar a pérdidas cambiarias; Si el tipo de cambio fluctúa en el futuro, la desviación del contrato de venta de divisas a plazo también causará pérdidas cambiarias.
2. Riesgo de control interno: el negocio de liquidación y venta de divisas a largo plazo es más profesional y complejo, lo que puede dar lugar a riesgos debido a la falta de un mecanismo de control interno perfecto.
3. Riesgo de impago de la transacción: si la contraparte de la operación de liquidación y venta de divisas a plazo incumple el contrato, no puede pagar los beneficios de la operación de liquidación y venta de divisas a plazo de la empresa de acuerdo con el acuerdo, por lo que no puede cubrir la pérdida real de divisas de La empresa, lo que causará pérdidas a la empresa.
4. Riesgo de previsión de la recepción y el pago: la empresa lleva a cabo la previsión de la recepción y el pago de acuerdo con la orden de venta y la orden de compra, etc. en el proceso de ejecución real, el cliente o el proveedor puede ajustar la orden, lo que resulta en la inexactitud de la previsión de la recepción y el pago de la empresa, lo que conduce al riesgo de entrega.
Medidas de control de riesgos adoptadas por la empresa
1. Con el fin de evitar el riesgo de grandes fluctuaciones de los tipos de cambio, la empresa reforzará la investigación y el análisis de los tipos de cambio, prestará atención a los cambios en el entorno del mercado internacional en tiempo real, ajustará oportunamente la estrategia de gestión y evitará al máximo las pérdidas cambiarias.
2. La empresa ha establecido el sistema de gestión de la liquidación y venta a plazo de divisas y la negociación de opciones de divisas, ha establecido un sistema estricto y eficaz de gestión de riesgos y ha adoptado medidas de control de riesgos antes, durante y después para prevenir, detectar y reducir diversos riesgos. El sistema cumple los requisitos pertinentes de las autoridades reguladoras, satisface las necesidades de funcionamiento práctico y las medidas de control de riesgos formuladas son eficaces.
3. Con el fin de evitar el riesgo de control interno, el Departamento de Finanzas, el Departamento de Asuntos Jurídicos y el Departamento de auditoría de la empresa, como departamentos responsables pertinentes, tienen una clara posición de gestión y responsabilidades, a través de la gestión jerárquica, forman un mecanismo de supervisión, eliminan sistemáticamente el riesgo de que una sola persona o un departamento individual opere, con medidas eficaces de respuesta al riesgo para mejorar la velocidad de respuesta al riesgo.
4. A fin de controlar el riesgo de impago de las transacciones, la empresa sólo lleva a cabo operaciones de liquidación y venta a plazo con instituciones financieras autorizadas por la administración estatal de divisas y el Banco Popular de China y calificadas para la liquidación y venta a plazo de divisas y la negociación de opciones de divisas, y presta especial atención a las políticas y reglamentos pertinentes fuera de China para garantizar la legalidad de la labor de gestión de las transacciones.
5. Las operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo deben basarse en una previsión cuidadosa de los ingresos (pagos) en divisas de la empresa, y la fecha de entrega de las operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo debe coincidir con la fecha prevista de recepción, depósito o pago en divisas de la empresa. El importe en moneda extranjera del contrato de transacción no excederá del importe previsto de la recaudación en moneda extranjera o del pago en moneda extranjera.
6. El Departamento de auditoría de la empresa examinará periódicamente el funcionamiento real, la utilización de los fondos y las ganancias y pérdidas de las operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo.
Influencia de la liquidación a largo plazo y la venta de divisas en la empresa
En la actualidad, hay una gran incertidumbre en las relaciones económicas y comerciales mundiales y en la tendencia del desarrollo económico, y la fluctuación del tipo de cambio de divisas es grande. El desarrollo de este negocio es propicio para que la empresa evite el riesgo de fluctuación del tipo de cambio, reduzca al mínimo los efectos adversos causados por La fluctuación del tipo de cambio de divisas en 2022 y bloquee oportunamente algunos ingresos cambiarios. Este negocio está diseñado para satisfacer las necesidades reales de la empresa, de acuerdo con los intereses generales y el desarrollo a largo plazo de la empresa.
Procedimientos de examen y aprobación y opiniones especiales
Deliberaciones de la Junta
En la 12ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la "propuesta de aumentar la cantidad de Operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo".
La propuesta será aprobada por el Consejo de Administración y no será sometida a la consideración de la Junta General de accionistas.
La empresa ha elaborado y divulgado un informe de análisis de viabilidad sobre la realización de Operaciones de liquidación y venta a plazo de divisas, que se detalla en la página web de información de la marea el 29 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. En el informe de análisis de viabilidad sobre la liquidación y venta a plazo de divisas, publicado bajo la orientación del informe, se acordó aumentar la cantidad de Operaciones de liquidación y venta a plazo de divisas en 50 millones de dólares de los EE.UU., es decir, llevar a cabo operaciones de liquidación y venta a plazo de divisas con una cantidad total no superior a 100 millones de dólares de los EE.UU. (u otra moneda equivalente). El Consejo de Administración de la empresa emitió las siguientes opiniones sobre esta cuestión:
En los últimos años, los principales ingresos comerciales de la empresa en el extranjero siguen siendo relativamente grandes, en 2020, 2021 y el primer trimestre de 2022, los principales ingresos comerciales en el extranjero fueron de 1.582 millones de yuan, 3.427 millones de yuan y 1.442 millones de yuan, respectivamente, lo que representa el 23,57%, 39,87% y 39,29% de los principales ingresos comerciales en el período en curso. Mientras tanto, el renminbi ha seguido aumentando frente al dólar desde mayo. Desde abril de este año hasta la fecha, el tipo de cambio del renminbi frente al dólar de los Estados Unidos ha aumentado considerablemente, el dólar de los Estados Unidos sigue aumentando, el riesgo de fluctuaciones bilaterales del tipo de cambio ha aumentado considerablemente.
En el contexto anterior, es necesario que la empresa lleve a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo centradas en las principales empresas y basadas en operaciones específicas, en lugar de simplemente con fines de lucro, a fin de evitar y prevenir el riesgo de fluctuación de los tipos de cambio mediante el bloqueo de los tipos de cambio. La empresa ha establecido un proceso de control interno perfecto y ha adoptado medidas de control de riesgos específicas. El aumento de la línea de negocio de liquidación y venta de divisas a plazo, es decir, la realización de Operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo con una cantidad total no superior a 100 millones de dólares de los EE.UU. (u otra moneda equivalente), es compatible con la expansión continua de la escala de negocio principal de exportación de la empresa, puede bloquear los ingresos o costos de transacción en el futuro, para lograr la cobertura de activos con el fin de evitar riesgos. En resumen, el aumento de la cantidad de Operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo puede reducir eficazmente el riesgo de fluctuación de los tipos de cambio y bloquear oportunamente parte de los ingresos en divisas, lo que tiene cierta necesidad y viabilidad.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
En la novena reunión de la primera Junta de supervisores de la empresa se aprobó la propuesta de aumentar la cantidad de Operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Opiniones de los directores independientes
El aumento de la cuota de venta de divisas a largo plazo de la empresa se basa en la producción y el funcionamiento normales y en el funcionamiento específico, con el fin de evitar el riesgo del mercado de divisas y evitar el impacto negativo de la fluctuación del tipo de cambio en la empresa. Al mismo tiempo, la empresa ha establecido el sistema de gestión de la liquidación a plazo y la venta de divisas y la negociación de opciones de divisas, y ha perfeccionado el proceso de aprobación empresarial pertinente. Creemos que el aumento de la cantidad de Operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo de la empresa está en consonancia con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, y ha elaborado el sistema de control interno correspondiente y el mecanismo de gestión de riesgos; El procedimiento de examen de la cuestión por la empresa se ajusta a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe aumentar su línea de negocio de liquidación y venta de divisas a largo plazo, es decir, llevar a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo con una cantidad total no superior a 100 millones de dólares.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
El aumento de la cantidad de Operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo de la empresa se basa en las operaciones cotidianas, sigue el principio de cobertura, no hace transacciones especulativas de arbitraje, el sistema de gestión empresarial pertinente de la empresa es relativamente completo, con las medidas de control de riesgos correspondientes. The above matters have been deliberated and adopted by the Board of Directors and Supervisors of the company, and the independent Directors have expressed their consent Opinions on the matter, in line with the Regulations of Shenzhen Stock Exchange GEM listing Rules, the guidance of Shenzhen Stock Exchange on Self - Regulation of Listed Companies No. 2 - the Standardized Operation of GEM listing Companies, etc.
En resumen, el patrocinador no tiene objeciones a que la empresa aumente la cantidad de Operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa
2. Resolución de la novena reunión de la primera Junta de supervisores de la empresa
3. Opiniones de los directores independientes
4. China International Capital Corporation Limited(601995)
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración de wankai New Materials Co., Ltd. 23 de mayo de 2022
