Código de la acción: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) abreviatura de la acción: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
(Wenling Economic Development Zone, Zhejiang Province)
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas en 2022
Mayo de 2002
Plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta privada
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones a no excederá de 506400.000 Yuan (incluido el importe), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para complementar los fondos de liquidez.
Análisis de la necesidad y viabilidad del uso de los fondos recaudados
Necesidad de ejecutar el proyecto
1. Aumentar la participación real de los controladores y aumentar la confianza del mercado
A partir de la fecha de emisión del plan, Geely Technology, accionista mayoritario de la empresa, posee 135 millones de acciones, lo que representa el 29,77% del capital social total de la empresa. Debido a las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa, el apoyo real al desarrollo empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, el aumento de la confianza de los pequeños y medianos inversores, el controlador real Li shufu controlado por Geely maijie planea suscribir las acciones emitidas a objetos específicos en efectivo, esta emisión consolidará aún más la estabilidad del control real de las personas para aumentar la confianza del mercado.
2. Reponer el capital de trabajo de la empresa para satisfacer la demanda de crecimiento empresarial
Con la combinación de la mejora de la industria y la expansión del mercado de consumo, la escala de negocio de la empresa ha mantenido un rápido desarrollo en los últimos a ños, y la tasa media anual de crecimiento compuesto de los ingresos de fabricación de motocicletas entre 2017 y 2021 fue del 15,68%. En el futuro, la empresa tiene previsto aumentar la capacidad de producción de motocicletas medianas y grandes, motocicletas eléctricas, con la ampliación de la escala de la empresa, la demanda de capital de explotación de la empresa se ampliará aún más. En comparación con la demanda de operación causada por la expansión de la escala de la empresa, todavía hay una brecha en el capital de trabajo actual de la empresa. Por lo tanto, esta oferta no pública de fondos recaudados para complementar el capital de trabajo de la empresa, puede aliviar eficazmente la presión de capital de la empresa, mejorar la competitividad de la empresa, reducir el riesgo de gestión, es la empresa para lograr un desarrollo sostenible y saludable de la garantía real.
3. Optimizar la estructura de los activos y mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos
Al 31 de marzo de 2022, el pasivo total de la empresa era de 209993,26 millones de yuan, de los cuales el pasivo corriente era de 197602,58 millones de yuan y la relación activo – pasivo (estado consolidado) era del 41,65%. El uso de los fondos recaudados por la empresa para complementar el capital de trabajo puede fortalecer la fuerza del capital de la empresa, mejorar la capacidad de resistencia al riesgo, el nivel de seguridad financiera y la flexibilidad financiera de la empresa, proporcionar una fuerte garantía para el desarrollo ulterior de la empresa, reducir el riesgo de gestión de La empresa, aumentar la estabilidad y suficiencia del capital de trabajo y mejorar la competitividad del mercado de la empresa.
Viabilidad de la ejecución del proyecto
1. El uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos
El uso de los fondos recaudados por la empresa se ajusta a las políticas y leyes pertinentes y es factible. Después de la emisión de los fondos recaudados a los objetivos específicos, los activos netos y el capital de trabajo de la empresa aumentarán, lo que ayudará a fortalecer la fuerza del capital de la empresa, promover la distribución activa y segura de las empresas pertinentes en la cadena industrial, mejorar el nivel de beneficios y la competitividad del mercado de la empresa y promover el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
2. El uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública tiene normas de gobernanza y un control interno perfecto.
La empresa ha establecido un sistema empresarial moderno basado en la estructura de gobierno corporativo de acuerdo con las normas de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa, y ha formado un sistema de gobierno corporativo más estándar y un entorno de control interno perfecto mediante la mejora continua y la perfección. En cuanto a la gestión de los fondos recaudados, la empresa ha establecido el sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con los requisitos reglamentarios y ha estipulado claramente el almacenamiento, la utilización, el cambio de dirección de la inversión, la inspección y la supervisión de los fondos recaudados. Una vez que los fondos recaudados se emitan a objetos específicos, el Consejo de Administración de la empresa supervisará continuamente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa, a fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados y prevenir los riesgos de uso de los fondos recaudados.
3. El negocio principal de la empresa almacena tecnología, talentos, etc., con una fuerte ventaja competitiva
Desde su creación, la empresa ha estado profundamente arraigada en la industria de motocicletas, formando un equipo de gestión con una larga experiencia profesional y rica experiencia en la industria, en la producción, la investigación y el desarrollo y otros vínculos importantes para acumular una rica experiencia. Al mismo tiempo, la empresa cuenta con una fuerte acumulación de tecnología, tecnología de ensamblaje de energía de motocicleta perfecta, capacidad de diseño de vehículos, ha establecido “Instituto de investigación de ensamblaje de energía”, “Instituto de investigación de vehículos”, “Instituto de investigación eléctrica” y otras instituciones, la tecnología de la empresa y la reserva de talento puede apoyar el desarrollo sostenible de las empresas relacionadas con motocicletas.
Influencia de la oferta no pública en la gestión y la situación financiera de la empresa
Influencia de la emisión en el funcionamiento y la gestión de la empresa
Después de deducir los gastos de emisión, el capital recaudado de la emisión de acciones se utilizará para complementar el capital de trabajo, lo que puede mejorar aún más la fuerza del capital de la empresa, mejorar la investigación y el desarrollo, la producción y la fuerza de servicio de la empresa, ayudar a ampliar la cuota de mercado de la empresa, consolidar la posición de la industria de la empresa y mejorar el nivel de beneficios, a fin de mejorar aún más la competitividad y la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Después de la emisión, la empresa todavía tendrá una estructura de gobierno corporativo más perfecta, mantener la integridad del personal, los activos, las finanzas y la investigación y el desarrollo, la compra, la producción, las ventas y otros aspectos, y mantener la independencia de las personas, los activos, las finanzas y las empresas con Las partes vinculadas de la empresa.
Influencia de la emisión en la situación financiera de la empresa
Después de la emisión, el activo total y el activo neto de la empresa aumentarán al mismo tiempo, y la proporción de activos corrientes, especialmente fondos monetarios, aumentará, lo que ayudará a optimizar la estructura del capital de la empresa, reducir el costo financiero y el riesgo financiero, mejorar la capacidad de pago de la deuda y La capacidad de financiación de seguimiento de la empresa, y mejorar la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa. La aplicación de la oferta privada mejorará aún más la calidad de los activos de la empresa, mejorará la competitividad básica de la empresa, promoverá el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Conclusiones del análisis de viabilidad
En resumen, tras un análisis cuidadoso y una demostración, el Consejo de Administración de la empresa considera que el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados objetivos se ajusta a las políticas y leyes pertinentes, as í como a la futura planificación estratégica general de la empresa, que es necesaria y viable. La puesta en marcha y el uso de los fondos recaudados son beneficiosos para mejorar la rentabilidad y la competitividad general de la empresa, mejorar la capacidad de desarrollo sostenible y la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa, optimizar la estructura financiera de la empresa y proporcionar un apoyo y una garantía importantes para el desarrollo ulterior de la empresa. Por lo tanto, el uso racional de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados objetivos está en consonancia con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Junta Directiva 20 de mayo de 2022
