Código de valores: Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) abreviatura de valores: Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) número de anuncio: 2022 – 43 Código de bonos convertibles: 127040 bonos convertibles Abreviatura: Cathay Pacific bonos convertibles
Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091)
Anuncio sobre el ajuste de los precios de los bonos convertibles en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
Precio de conversión de la deuda de Cathay Pacific antes del ajuste: 9,02 Yuan / acción
Precio ajustado de las acciones de Cathay Pacific: 8,77 Yuan / acción
Fecha de inicio: 26 de mayo de 2022
Base de ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
El 7 de julio de 2021 se emitieron públicamente 45574186 bonos convertibles de sociedades (los bonos se denominan “Cathay Pacific convertible” y el Código de bonos “127040”). De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles y el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles (en lo sucesivo denominado “El folleto”), la emisión de bonos convertibles de Cathay Pacific se produce después de la emisión cuando la empresa distribuye dividendos de acciones, aumenta El capital social, aumenta la emisión de nuevas acciones o derechos de emisión. En caso de cambio de las acciones de la sociedad debido a la distribución de dividendos en efectivo, etc. (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión), el ajuste del precio de conversión se efectuará de conformidad con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k)
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará el precio de conversión de conformidad con el método definitivo, publicará un anuncio de resolución del Consejo de Administración en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China y especificará la fecha de ajuste del precio de conversión, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario); Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos de la sociedad convertible en cuestión, la sociedad ajustará el precio de la conversión de conformidad con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos en cuestión, según las circunstancias específicas. El contenido y los métodos de ajuste de los precios de las acciones transferidas se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores.
Razones y resultados del ajuste del precio de la conversión
La empresa llevará a cabo el plan anual de distribución de los derechos e intereses para 2021, distribuirá a todos los accionistas 2,50 yuan en efectivo (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, y la fecha de eliminación de los derechos e intereses será el 26 de mayo de 2022. De conformidad con las disposiciones anteriores, la empresa ajustará el precio de conversión de los bonos Catay a las acciones de la siguiente manera:
P0 = 9,02 Yuan / acción, D = 0,25 Yuan / acción,
P1 = 9,02 Yuan / acción – 0,25 Yuan / acción = 8,77 Yuan / Acción (dos decimales después del redondeo).
La base de cálculo del dividendo en efectivo por acción se detalla en el “Securities Times” y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de ejecución de la distribución anual de los derechos e intereses en 2021.
En resumen, el precio de conversión de las obligaciones convertibles de Cathay Pacific se ajustará de 9,02 Yuan / acción a 8,77 Yuan / acción a partir del 26 de mayo de 2022. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 26 de mayo de 2022.
Se anuncia por la presente.
Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091)
Junta Directiva
20 de mayo de 2002
