Código de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) número de anuncio: 2022 – 036 Código de bonos: 123103 abreviatura de bonos: zhenan convertible
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Anuncio sobre el ajuste de los precios de los bonos convertibles en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
Antes del ajuste, el precio de conversión de la deuda de zhenan en acciones fue de 56,89 Yuan / acción.
Después del ajuste, el precio de conversión de la deuda de zhenan en acciones es de 47,33 Yuan / acción.
Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 26 de mayo de 2022
Base de ajuste del precio de conversión
El 31 de marzo de 2021, Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (en adelante, “la empresa” o “la empresa”) emitió 2,85 millones de bonos convertibles de sociedades al público (en adelante, los bonos convertibles zhenan, el Código de bonos: 123103), de conformidad con las condiciones de emisión del folleto para la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades, los bonos convertibles zhenan se emitirán después de esta emisión. En caso de que la sociedad distribuya dividendos de acciones, incremente el capital social, emita nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), emita derechos de emisión y distribuya dividendos en efectivo, el precio de conversión se ajustará en consecuencia (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último), y la fórmula específica de ajuste del precio de conversión será la siguiente:
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste.
Cuando se produzcan los cambios mencionados en las acciones y / o los derechos de los accionistas, la empresa llevará a cabo el ajuste de los precios de conversión de acciones a su vez, y publicará un anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de acciones en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste de los precios de conversión de acciones, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Razones y resultados del ajuste del precio de conversión
Base del ajuste de precios
El 29 de abril de 2022, la Sociedad celebró la junta general anual de accionistas de 2021 para examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social de 2021: sobre la base del capital social total existente de 202177.726 acciones, se distribuyó un dividendo en efectivo de 0,90 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas y se transfirieron 2 acciones por cada 10 acciones a todos los accionistas. Un total de 40434145 acciones (4043414520 Yuan) fueron convertidas en capital social. Anuncio sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social en 2021 (anuncio no. 2022 – 008).
Durante el período comprendido entre la divulgación y la ejecución del plan de distribución, el capital social total de la empresa cambió de 202177.726 a 202235.580 acciones debido a la conversión de bonos convertibles en acciones. La empresa ajustó la proporción de distribución de acuerdo con el principio de que la distribución total no cambió. Después del ajuste, el plan anual de distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de la empresa en 202223580 en la fecha de registro de los derechos e intereses el 25 de mayo de 2022, se asignará a todos los accionistas 0899765 yuan en efectivo (incluidos Los impuestos) por cada 10 acciones, y el Fondo de reserva de capital se transferirá a todos los accionistas 1999477 acciones por cada 10 acciones. En total, el capital social se ha convertido en 40434145 acciones (4043414520 Yuan) [para más detalles, véase el documento publicado por la empresa en Juchao Information Network el 20 de mayo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de ejecución de la distribución anual de los derechos e intereses en 2021 (número de anuncio: 2022 – 035).
Ii) Resultado del ajuste del precio de conversión
De conformidad con las condiciones de emisión del folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por parte de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
P1 = (P0 – d) / (1 + n)
= (56,89 – 00899765) / (1 + 01999477)
= 568000235 / 1199477
= 47.335416 Yuan / acción
\uf0b1 47,33 Yuan / acción
El precio de conversión de los bonos convertibles zhenan se ajusta a 47,33 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 26 de mayo de 2022 (fecha de eliminación de derechos e intereses).
En la actualidad, “zhenan convertible debt” se encuentra en el período de conversión de acciones (la fecha de inicio y fin del período de conversión de acciones es del 22 de septiembre de 2021 al 11 de marzo de 2027), por favor, preste atención al riesgo de inversión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de mayo de 2022
