Código de valores: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) abreviatura de valores: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) número de anuncio: 2022 – 046 Código de bonos: 123142 abreviatura de bonos: shenhao convertible
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Anuncio sobre el ajuste de precios de los bonos convertibles de shenhao en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. Bond shortname: shenhao convertible Debt; Código de bonos: 123142
2. Precio de conversión antes del ajuste: 34,41 Yuan / acción
3. Precio de conversión ajustado: 34,11 Yuan / acción
4. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 27 de mayo de 2022
Disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el registro de la emisión de bonos convertibles a objetos no especificados (licencia de valores de China [2022] No. 233), se acordó el registro y se emitieron 5,5 millones de bonos convertibles a objetos no especificados (en lo sucesivo denominados “la empresa”), cada uno de los cuales tenía un valor nominal de 100 yuan y un total de 550 millones de yuan de fondos recaudados. El tiempo de cotización de los bonos convertibles es el 11 de abril de 2022. Los bonos se denominan “bonos convertibles shenhao” y el Código de bonos es “123142”.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles y el folleto sobre la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, después de esta emisión, cuando la empresa haya distribuido dividendos de acciones, aumentado el capital social, emitido nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), emitido derechos de emisión y distribuido dividendos en efectivo, etc. El precio de conversión se ajustará de la siguiente manera (con dos decimales y el último redondeado):
Dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 △ (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × △ (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × △ (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × △ (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de las acciones o la asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas de la empresa, el ajuste de los precios de conversión se efectuará a su vez, y el anuncio de ajuste de los precios de conversión se publicará en el sitio web de la bolsa de Shenzhen y en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, y en el anuncio se indicarán la fecha de ajuste de los precios de conversión, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la sociedad pueda realizar recompras de acciones (distintas de las recompras de acciones necesarias para mantener el valor de la sociedad y los intereses de los accionistas como resultado de planes de participación de los empleados, incentivos de capital o para mantener el valor de la sociedad), fusiones, escisiones o cualquier otra circunstancia que altere la categoría, El número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad y pueda afectar a los intereses de los acreedores de los tenedores de obligaciones convertibles emitidos o a los intereses derivados de la conversión de acciones, la sociedad actuará con equidad, imparcialidad y equidad, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión ajustan el precio de las acciones convertibles. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
De acuerdo con la resolución de la junta general anual de accionistas de 2021 sobre el plan de distribución de beneficios de 2021, el plan de distribución de derechos e intereses de 2021 es el siguiente: a finales de 2021, el capital social total de la empresa es de 146930.400 acciones como base, a todos los accionistas cada 10 acciones para distribuir un dividendo en efectivo de 3,00 Yuan (impuestos incluidos), un total de 440791.200 Yuan (impuestos incluidos). Este año no se entregarán acciones rojas, no se transferirá al capital social el Fondo de reserva de capital. Después de la distribución anterior, todos los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución anual posterior. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Jumbo Information Network, 20 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la distribución anual de los derechos e intereses en 2021 (número de anuncio: 2022 – 045).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones, se ajustará el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones de shenhao. Antes del ajuste, el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones de shenhao será de 34,41 Yuan / acción y el precio de conversión de las acciones ajustadas será de 34,11 Yuan / Acción (el proceso de cálculo es: p1 = p0 – d = 34,41 Yuan / acción – 0,30 Yuan / acción = 34,11 Yuan / acción). El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 27 de mayo de 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de mayo de 2022
