Código de acciones: Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1 abreviatura de acciones: Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1 número de anuncio: 2022 – 084 Código de bonos: 127030 abreviatura de bonos: Sheng Hong bonos convertibles
Código de bonos: 114578 bonos abreviados: 19 Sheng Hong G1
Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1
Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Código de bonos: 127030, abreviatura de bonos: Sheng Hong convertible
2. Precio de conversión antes del ajuste: 13,53 Yuan / acción
3. Precio de conversión ajustado: 13,38 Yuan / acción
4. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 27 de mayo de 2022
Información básica sobre las obligaciones convertibles
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles (licencia reguladora de valores [2021] No. 512), el 22 de marzo de 2021 se emitieron 50 millones de bonos convertibles (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”), cada uno de los cuales tenía un valor nominal de 100 yuan, un total de 5 millones de yuan y un plazo de seis a ños. Con el consentimiento de la bolsa de Shenzhen, los bonos convertibles han sido cotizados y negociados en la bolsa de Shenzhen desde el 21 de abril de 2021.
Base para el ajuste de los precios de los bonos convertibles en acciones
De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades con acciones a (en lo sucesivo denominado “El folleto”), después de esta emisión, cuando la empresa haya distribuido dividendos de acciones, aumentado el capital social, emitido nuevas acciones (excluido el aumento del capital social derivado de la conversión de bonos convertibles de sociedades del banco emisor), emitido derechos de emisión y distribuido dividendos en efectivo, etc. El precio de conversión se ajustará en consecuencia (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último). La fórmula de ajuste del precio de conversión es la siguiente:
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 △ (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × △ (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × △ (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × △ (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de las acciones, a es el precio de las acciones adicionales o el precio de las acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de derechos, D es el dividendo en efectivo por acción. En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la empresa llevará a cabo el ajuste de los precios de conversión de acciones a su vez y publicará un anuncio en el sitio web de la bolsa de Shenzhen y en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste de los precios de conversión de acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad. Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ajuste de los precios de los bonos convertibles en acciones
“Sheng Hong convertible Bond” el precio inicial de conversión de acciones es de 14,20 Yuan / acción. De conformidad con la resolución de la Junta General de accionistas de 2020, la empresa aplicará el plan de dividendos de 2020 en junio de 2021. Después de la implementación de la distribución de la equidad, el precio de conversión de “Sheng Hong convertible debt” se ajusta de 14,20 Yuan / acción a 14,10 Yuan / acción, y la fecha efectiva de ajuste del precio de conversión es el 18 de junio de 2021.
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) \ \ Después de la inclusión de las nuevas acciones en la lista, el precio de conversión de “Sheng Hong convertible” se ajustó de 14,10 Yuan / acción a 13,53 Yuan / acción, y la fecha efectiva del ajuste del precio de conversión fue el 27 de enero de 2022.
Para más detalles sobre el ajuste de los precios de conversión de acciones, por favor consulte el sitio web de la empresa en Juchao el 10 de junio de 2021 y el 24 de enero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones (número de anuncio: 2021 – 075, 2022 – 020).
Razones y proceso de cálculo del ajuste del precio de conversión
Antes del ajuste del precio de conversión, el precio de conversión de “Sheng Hong convertible debt” era de 13,53 Yuan / acción. De acuerdo con la resolución de la Junta General de accionistas de 2021, la empresa ejecutará el plan de distribución de dividendos de 2021. El contenido específico es: tomar el capital social total en la fecha de registro de la participación en la futura aplicación del plan de distribución como la base de distribución, distribuir 1,50 Yuan de bonificación en efectivo (incluyendo impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, enviar 0 acciones de bonificación, no convertir el Fondo de reserva en capital social. La fecha de eliminación de derechos e intereses de esta distribución de derechos e intereses es el 27 de mayo de 2022. El anuncio de aplicación del dividendo anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 083) se publica simultáneamente en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Divulgado en.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto, tras la aplicación de la distribución de los derechos e intereses, el precio de conversión de los bonos convertibles shenghong se ajustó de 13,53 Yuan / acción a 13,38 Yuan / acción, y la fecha efectiva del ajuste del precio de conversión fue el 27 de mayo de 2022.
El proceso de cálculo específico es el siguiente:
P1 = p0 – d = 13,53 – 0,15 = 13,38 Yuan / acción
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
20 de mayo de 2022
