Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Shenzhen huakong seg Co., Ltd.
Oferta privada de acciones a
Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados (revisado) mayo de 2002
Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a (versión revisada)
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) (en adelante, “la empresa”, “la empresa que cotiza en bolsa”, Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) \ \ \ ) tiene la intención de El análisis de viabilidad del Consejo de Administración de la empresa sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones a es el siguiente: 1. Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados por la empresa en esta oferta no pública no excederá de 812383,9 millones de yuan (incluido este número), y todos los fondos recaudados se utilizarán para reembolsar los pasivos con intereses y reponer el capital de trabajo después de deducir los gastos de emisión. Necesidad y viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Necesidad de utilizar los fondos recaudados
1. Mejorar la estructura de capital de las empresas que cotizan en bolsa y reducir el riesgo de liquidez
En los últimos años, la relación activo – pasivo de las empresas que cotizan en bolsa ha aumentado año tras año, y a finales de marzo de 2022, la relación activo – pasivo alcanzó el 84,48%, que se encuentra en un nivel relativamente alto. En comparación con las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la relación activo – pasivo de las empresas que cotizan en bolsa es superior al nivel medio de las empresas comparables, la estructura de capital de las empresas que cotizan en bolsa no es razonable y el riesgo financiero es mayor. La relación de liquidez y la relación de movimiento rápido de las empresas son inferiores a las de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, y la liquidez de los activos es insuficiente. A través de la oferta privada de acciones, las empresas que cotizan en bolsa reducen la relación activo – pasivo, mejoran la estructura de capital, complementan aún más el capital de trabajo, alivian así la falta de liquidez, mejoran la capacidad de resistencia al riesgo y la capacidad de gestión sostenible.
2. Aliviar la presión sobre el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa y garantizar un funcionamiento continuo y estable
En los últimos tres a ños y un período, los ingresos de explotación y los tipos de interés netos de Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) En la actualidad, la capacidad de financiación indirecta y la capacidad de obtener fondos a través de las actividades operacionales son difíciles de apoyar las necesidades de las empresas que cotizan en bolsa en materia de reembolso de la deuda y desarrollo empresarial, por lo que la recaudación de fondos para complementar parcialmente el capital de trabajo aliviará eficazmente la presión del capital de trabajo de las empresas y proporcionará apoyo de capital de trabajo para el desarrollo y la expansión de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Reducir los gastos financieros de las empresas que cotizan en bolsa y mejorar la rentabilidad
En los últimos tres años y un período, el costo financiero de la empresa es de 54.358000 Yuan, 79.573900 Yuan, 78.152800 yuan y 14.943500 Yuan, respectivamente. El mayor costo financiero tiene un gran impacto en el rendimiento operativo de la empresa que cotiza en bolsa, y la escasez relativa de capital de Trabajo también restringe el desarrollo de La empresa que cotiza en bolsa en cierta medida. Por lo tanto, la recaudación de fondos complementará parcialmente el capital de trabajo, aliviará eficazmente el desarrollo futuro y la expansión de las empresas que cotizan en bolsa frente a la presión del capital de trabajo. Aprobación
Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a (versión revisada)
El uso de los fondos recaudados en esta emisión para pagar la deuda con intereses ayudará a reducir los costos financieros de las empresas que cotizan en bolsa y a mejorar la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa.
Viabilidad del uso de los fondos recaudados
1. El uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos
La utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones privadas se ajusta a las políticas y leyes y reglamentos pertinentes y es viable. 2. The Company has Perfect Corporate Governance Structure and Internal Control System
La empresa ha establecido un sistema empresarial moderno basado en la estructura de gobierno corporativo de acuerdo con las normas de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa, y ha formado una estructura de gobierno corporativo más estándar y un sistema de control interno perfecto mediante la mejora continua y la perfección.
En cuanto a la gestión de los fondos recaudados, la empresa ha establecido el sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con los requisitos reglamentarios, que estipula claramente el almacenamiento, la utilización y la gestión de los fondos recaudados, el cambio de dirección de las inversiones, la supervisión de los informes y la rendición de cuentas. Una vez que los fondos recaudados en esta oferta no pública estén disponibles, el Consejo de Administración de la empresa supervisará continuamente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa, a fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados y prevenir los riesgos de uso de los fondos recaudados. Influencia de la oferta no pública en la gestión y la situación financiera de las empresas que cotizan en bolsa
Los fondos recaudados para reembolsar los préstamos con intereses y complementar el capital de trabajo son beneficiosos para reducir la relación activo – pasivo de las empresas que cotizan en bolsa, mejorar la estructura financiera de las empresas que cotizan en bolsa, aliviar la presión sobre el Servicio de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa y reducir los riesgos financieros, al tiempo que proporcionan apoyo de capital de trabajo para el desarrollo y la expansión de las empresas que cotizan en bolsa en el futuro. Conclusión sobre la viabilidad de esta oferta privada
En resumen, el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones se ajusta a las políticas, leyes y reglamentos pertinentes, as í como al plan general de desarrollo estratégico de la empresa en el futuro, y tiene la necesidad y viabilidad. La puesta en marcha y el uso de los fondos recaudados son beneficiosos para mejorar la rentabilidad y la competitividad general de la empresa, mejorar la capacidad de desarrollo sostenible y la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa, proporcionando así un apoyo y una garantía importantes para el desarrollo ulterior de la empresa. Por lo tanto, el uso racional de los fondos recaudados en esta oferta no pública está en consonancia con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
En resumen, el proyecto de inversión de la oferta no pública de acciones tiene una buena viabilidad.
Junta de Síndicos 20 de mayo de 2002
