Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Comisión Reguladora de valores de China:
De conformidad con las disposiciones del informe sobre el uso de los fondos recaudados Anteriormente publicado por su asociación, el informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriores hasta el 31 de diciembre de 2021 es el siguiente.
Situación de la recaudación y el almacenamiento de fondos recaudados anteriormente
El importe de los fondos recaudados anteriormente y el momento de la recepción de los fondos
1. OPI 2017
Tras la aprobación del documento no. 1778 [2017] de la Comisión Reguladora de valores de China y el Acuerdo de la bolsa de Shanghai, la empresa ofrece al público en general 70 millones de acciones de acciones comunes RMB (acciones a) mediante la combinación de la investigación y la colocación en línea a inversores cualificados y la fijación de precios en línea a inversores públicos que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas en el mercado de Shanghai. El precio de emisión es de 19,52 yuan por acción, con un total de 136640 millones de yuan de fondos recaudados, y 129140 millones de yuan de fondos recaudados después de la deducción de las tasas de suscripción y recomendación, que fueron remitidos a la cuenta de supervisión de fondos recaudados de la empresa por el principal asegurador 60.030 El 24 de octubre de 2017. Después de deducir los gastos de suscripción y recomendación, los honorarios de los abogados, los honorarios de Auditoría e Inspección, los honorarios de divulgación de información y los honorarios de tramitación de la cotización, etc., el total de los fondos recaudados es de 92.084400 Yuan (sin impuestos) para los nuevos gastos externos directamente relacionados con la emisión de valores de renta variable, y el importe neto de los fondos recaudados es de 127435.600 Yuan. La empresa de contabilidad tianjian (Asociación General Especial) examinó la situación de la recaudación de fondos antes mencionada y publicó el informe de verificación de capital (tianjian [2017] No. 416).
2. Emisión privada de acciones en 2021
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de las acciones de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) \ \ Los fondos recaudados después de los gastos de suscripción y recomendación de 4,5 millones de yuan son 2.499993,72 Yuan, que fueron remitidos a nuestra cuenta de supervisión de fondos recaudados por el asegurador principal el 4 de junio de 2021. Después de deducir el importe total de los fondos recaudados de los gastos de recomendación de suscripción, honorarios de auditoría, honorarios de abogados, honorarios de divulgación de información, honorarios de registro de acciones y honorarios de producción de documentos de emisión y otros gastos externos adicionales directamente relacionados con la emisión de valores de renta variable, la cantidad neta de fondos recaudados de la empresa es de 24.941356,55 Yuan. La oferta mencionada
Jian Yi [2021] No. 271.
Depósito de fondos recaudados anteriormente en cuentas especiales
1. OPI 2017
Unidad: 10.000 yuan
202112
Número de cuenta bancaria del Banco depositante
Frente
Shanghai Pudong Development Bank Ning 941200788018 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5597242.98 Raising Fund Special account Bo Cixi Sub – Branch
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Cixi City 395070010401325830188.58 Raising Fund Special account Changhe Sub – Branch
Shanghai Pudong Development Bank Ning 941200788014 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 57 Raising Fund Special account Bo Cixi Sub – Branch
Total 12743156
[Nota] al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían utilizado y la cuenta especial de fondos recaudados con el número de cuenta 3950700104013258 de la Subdivisión Cixi Changhe de China se había cancelado en noviembre de 2017; En diciembre de 2019 se canceló la cuenta especial de recaudación de fondos del Banco de desarrollo de Shanghai Pudong Ningbo Cixi Branch con el número de cuenta 941200788018 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 55, y la cuenta especial de recaudación de fondos con el número de cuenta 941200788014 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 57 se canceló el 7 de mayo de 2020.
2. Emisión privada de acciones en 2021
Unidad: 10.000 yuan
202112
Número de cuenta bancaria del Banco depositante
Frente
Hangzhou xixing 5739 Shenzhen Qixin Group Co.Ltd(002781) 033316990706 subbranch of collected funds
Shanghai Pudong Development Bank 941200788018 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 637950651 Fund Raising Special account Ningbo Cixi Sub – Branch
Total 249413,57
[Nota] al 31 de diciembre de 2021, los fondos recaudados se habían utilizado y la cuenta especial de fondos recaudados con el número de cuenta de la sucursal de Hangzhou xixing 57390027110333 se había cancelado el 19 de octubre de 2021; Shanghai Pudong Development Bank Ningbo Cixi Branch account number 94120078818 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 63 raised Fund Special account has been cancelled on 28 October 2021
Utilización de los fondos recaudados anteriormente
En el anexo 1 del presente informe figura información detallada sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente.
Cambios en la recaudación de fondos anterior
La empresa no tiene ningún cambio en el uso de los fondos de los proyectos de inversión de capital recaudados anteriormente.
Iv. Diferencia entre la inversión real total y el compromiso de los proyectos de recaudación de fondos anteriores y explicación de las razones
1. OPI 2017
El importe de la inversión prometida en el proyecto de inversión del Fondo recaudado anterior es de 127232.500 Yuan, y el importe real de la inversión al 31 de diciembre de 2021 es de 1.295664.300 Yuan, con una diferencia de 23.281800 Yuan. La diferencia se debe a que los ingresos financieros y los intereses de los depósitos del Fondo recaudado anterior Se utilizaron para invertir en el proyecto de recaudación de fondos.
2. Emisión privada de acciones en 2021
El importe de la inversión prometida en el proyecto de inversión del Fondo recaudado anterior es de 249415.700 Yuan, y el importe real de la inversión al 31 de diciembre de 2021 es de 2.494427.100 Yuan, con una diferencia de 291400 Yuan. La diferencia se debe a que los intereses de los depósitos del Fondo recaudado anterior se utilizaron para invertir En el proyecto del Fondo recaudado.
Descripción de la transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en el extranjero
La empresa no tiene ninguna transferencia o sustitución de proyectos de inversión de fondos recaudados anteriormente.
Declaración sobre la realización de los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
Cuadro comparativo de los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
En el anexo 2 del presente informe figura información detallada sobre los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente. El calibre y el método de cálculo del beneficio realizado en la tabla de comparación son consistentes con el calibre y el método de cálculo del beneficio prometido.
Descripción de la incapacidad de contabilizar por separado los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
1. OPI 2017
La empresa utiliza los fondos recaudados para complementar el capital de trabajo y reembolsar los préstamos bancarios, con el fin de optimizar la estructura de activos y pasivos y la estructura financiera, reducir los riesgos financieros y satisfacer las necesidades de producción y desarrollo de la empresa. El proyecto de inversión de capital recaudado no puede contabilizar los beneficios por separado porque no se ha formado un proyecto de ejecución independiente.
2. Emisión privada de acciones en 2021
La empresa utiliza los fondos recaudados para complementar el capital de trabajo a fin de optimizar la estructura del activo y el pasivo y la estructura financiera, reducir el riesgo financiero y satisfacer las necesidades de desarrollo de la producción y la gestión posteriores de la empresa. El proyecto de inversión de capital recaudado no puede contabilizar los beneficios por separado porque no se ha formado un proyecto de ejecución independiente.
Descripción de la situación en que los ingresos acumulados obtenidos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriores son inferiores al 20% (incluido el 20%) del compromiso
La empresa no tiene ninguna situación en la que los ingresos acumulados de los proyectos de inversión recaudados anteriormente sean inferiores al 20% (incluido el 20%) del compromiso. Descripción del funcionamiento de los activos utilizados para la suscripción de acciones en los fondos recaudados anteriormente
La empresa no tiene el funcionamiento de los activos utilizados para suscribir acciones en los fondos recaudados anteriormente.
Utilización de fondos recaudados ociosos
Oferta pública inicial de acciones en 2017
1. El uso de fondos recaudados ociosos por la empresa para reponer temporalmente los fondos líquidos
El 26 de diciembre de 2017, la 34ª Junta Directiva de la empresa examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y acordó que la empresa utilizara parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez. En 2017, la empresa utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo de 3.000 millones de yuan, que se devolvieron en 2018.
El 5 de diciembre de 2018, la segunda novena Junta Directiva de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la continuación del uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y acordó que la empresa siguiera utilizando parte de los fondos recaudados ociosos por valor de 3.000 millones de yuan para reponer temporalmente los Fondos de liquidez. En 2018, la empresa utilizó los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo de 3.000 millones de yuan, que se devolvieron en 2019.
2. Situación en que la empresa utiliza fondos recaudados temporalmente ociosos para comprar productos financieros bancarios
El 26 de diciembre de 2017, el 34º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros”, y acordó que la empresa utilizara fondos recaudados ociosos con una cantidad máxima no superior a 290 millones de yuan para comprar productos financieros con alta seguridad, buena liquidez y un acuerdo de garantía de capital para el emisor, con un período máximo de un solo producto no superior a un a ño.
En 2017, la empresa utilizó fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros (certificados de renta fija) por valor de 290 millones de yuan, que se redimió en 2018.
En 2018, la empresa utilizó fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros (certificados de renta fija) por valor de 290 millones de yuan, que se redimió en 2018.
En 2018, la empresa utilizó fondos recaudados ociosos para comprar 58.000 millones de yuan de productos de depósitos estructurados, 39.000 millones de yuan en 2018 y 19.000 millones de yuan en 2019.
Acciones no públicas en 2021
La empresa no tiene el uso ocioso de los fondos recaudados.
Saldo de los fondos recaudados anteriormente y utilización de los fondos recaudados con economías
No hay saldo en los fondos recaudados anteriormente por la empresa.
Otras diferencias
No hay diferencia entre el uso real de los fondos recaudados por la empresa y el contenido de los informes periódicos anuales y otros documentos de divulgación de información de la empresa.
Anexo: 1. Cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados anteriormente
2. Cuadro comparativo de los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
Consejo de Administración 20 de mayo de 2002
Anexo 1 – 1
Cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados anteriormente
(OPI 2017)
Al 31 de diciembre de 2021
