Código de valores: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) valores abreviados: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) número de anuncio: 2022 – 035
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Sobre la oferta privada de acciones a por la empresa
Anuncio de medidas para compensar el rendimiento al contado diluido y compromisos de las partes interesadas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la cuestión de la emisión privada de acciones a en 2022 se examinó y aprobó en la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 19 de mayo de 2022. Para garantizar la inversión
De conformidad con los requisitos pertinentes, se explican a continuación los efectos del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, las medidas de reposición adoptadas por la empresa y los compromisos contraídos por las partes interesadas para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de reposición de la empresa.
El impacto potencial del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa (ⅰ) Hipótesis
1. La oferta no pública se completará a finales de noviembre de 2022 (el tiempo de finalización de la oferta no pública es sólo para fines de cálculo y, en última instancia, el tiempo real de finalización de la oferta prevalecerá).
2. El número de acciones no públicas emitidas es de 1.055806.692 (el número de acciones emitidas es sólo una estimación, y el número de acciones realmente emitidas está sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China); El capital total recaudado de la oferta no pública de acciones a es de 7 millones de yuan, sin tener en cuenta el impacto de la deducción de los gastos de emisión.
3. No se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial y el desarrollo de la industria.
4. No se tendrán en cuenta los efectos de la utilización de los fondos recaudados en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión).
5. Tomando como base el capital social total de la empresa al 19 de mayo de 2022, 1074165577 acciones, sin tener en cuenta esta
La influencia de factores distintos del número de acciones emitidas en el capital social total de la empresa.
6. Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se calculan sobre la base del mismo período del año anterior, respectivamente, de acuerdo con el rango de variación del rendimiento de – 10,00%, 0,00% y 10,00%. Esta hipótesis sólo se utiliza para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de las acciones en los principales indicadores financieros, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de 2022, ni constituye una previsión de beneficios.
7. El 27 de abril de 2022, la empresa celebró la décima reunión de la tercera Junta Directiva y aprobó el plan anual de distribución de beneficios 2021 (en adelante denominado “el plan”). El plan se basa en el capital social total de la empresa a finales de 2021, que es de 10.741655.577 acciones. Cada 10 acciones se distribuyen con un dividendo en efectivo de 15,10 (impuestos incluidos) y un dividendo en efectivo total de 16.219 Nanji E-Commerce Co.Ltd(002127) Yuan (impuestos incluidos), sin conversión de reservas de capital en capital social. El capital social total después de la distribución es de 10.741655.577 acciones. El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 ha sido examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y aún no se ha aplicado.
8. Supongamos que el número hipotético de acciones atribuidas a los accionistas de la sociedad matriz a finales de 2022 = el número de acciones atribuidas a los accionistas de la sociedad matriz a finales de 2021 – el importe de la distribución de beneficios en 2021 + el número hipotético de beneficios netos atribuidos a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 + el total de fondos recaudados en esta ocasión.
Las hipótesis anteriores se basan únicamente en el objetivo de la medición y no constituyen compromisos, previsiones de beneficios y compromisos de rendimiento, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión sobre la base de la hipótesis anterior, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por la decisión de inversión de los inversores sobre la base de la hipótesis anterior.
Ii) Proceso de medición
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa se calcula de la siguiente manera:
Antes de esta emisión no se tendrá en cuenta esta emisión después de esta emisión
Proyectos (2021 (2022) (2022)
/ 202112.31) / 202212.31) / 202212.31)
Capital social total (acciones) 107416557710741655771179746269
Capital social total ponderado (acciones) 100608278910741655771082963968
Hipótesis 1: el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 disminuyó un 10% en comparación con el año anterior
Propiedad de la empresa matriz al final del período 201192720422725887723086913288772308691 beneficios (Yuan)
Activos netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz 18,73 24,10 27,88 (Yuan / acción)
Beneficio neto atribuible a la sociedad matriz (RMB) 821160118434739044106591739044106591
Ingresos netos de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias por acción básicas después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 8,13 6,85 6,79 (Yuan / acción)
Dilución después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 8,13 6,85 6,79 ganancias por acción (Yuan / acción)
Hipótesis de rendimiento medio de los activos netos 54,94% 31,99% 25,04% ponderado después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Propiedad de la empresa matriz al final del período 201192720422726708883205343370888320534 beneficios (Yuan)
Antes de esta emisión no se tendrá en cuenta esta emisión después de esta emisión
Proyectos (2021 (2022) (2022)
/ 202112.31) / 202212.31) / 202212.31)
Propiedad de los accionistas comunes 18,73 24,86 28,57 activos netos por acción (Yuan / acción)
Beneficio neto atribuible a la sociedad matriz
Ingresos netos de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias por acción básicas después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 8,13 7,61 7,55 Yuan / acción
Dilución después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 8,13 7,61 7,55 ganancias por acción (Yuan / acción)
Hipótesis 3: el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 aumentó un 10% en comparación con el año anterior
Propiedad de la empresa matriz al final del período 2011927204227275 Lens Technology Co.Ltd(300433) 2377345 Lens Technology Co.Ltd(300433) 2377 beneficios (Yuan)
Capital neto atribuible a los accionistas comunes 18,73 25,63 29,27 (Yuan / acción)
Beneficio neto atribuible a la sociedad matriz (RMB) 821160118434903276130277903276130277
Ingresos netos de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 8,13 8,37 8,30 Yuan / acción
Dilución después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 8,13 8,37 8,30 ganancias por acción (Yuan / acción)
Rendimiento medio del activo neto ponderado 54,94% 37,75% 28,98% después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Sobre la base de las estimaciones anteriores, las ganancias básicas por acción al contado y el rendimiento medio ponderado de los activos netos de la empresa se diluirán en cierta medida una vez concluida la oferta no pública.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
El capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia una vez que se disponga de los fondos recaudados en esta oferta privada. A corto plazo, el margen de crecimiento de los beneficios netos de la empresa puede ser inferior al de los activos netos y el capital social total, las ganancias por acción y la tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos y otros indicadores financieros disminuirán en cierta medida, el riesgo de que el rendimiento inmediato de los accionistas se diluya.
Al mismo tiempo, el valor hipotético de los datos financieros pertinentes para 2022 es conveniente para calcular los indicadores financieros pertinentes, lo que no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de las operaciones en 2022, ni constituye la previsión de beneficios y el compromiso de rendimiento de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión sobre la base de las hipótesis anteriores.
Se recuerda a los inversores el riesgo de que esta oferta privada diluya los rendimientos al contado.
Necesidad y viabilidad de esta oferta privada
El importe total de los fondos recaudados para esta oferta no pública de acciones a no excederá de 7 millones de yuan, deducidos los gastos de emisión.
Esto se utilizará para complementar la liquidez.
Análisis de la necesidad de utilizar los fondos recaudados
1. Satisfacer las necesidades de capital derivadas de la creciente escala de Operaciones
En los últimos años, el negocio de la empresa se ha desarrollado rápidamente, la escala de producción y venta y la escala de ingresos de explotación es grande. En 2019, 2020, 2021 y el primer trimestre de 2022, los ingresos de explotación de la empresa fueron de 8.939 millones de yuan, 8.968 millones de yuan, 21.343 millones de yuan y 6.390 millones de yuan, respectivamente. Con el crecimiento continuo de la escala de Negocios y la capacidad de producción en el futuro, la demanda de liquidez de la empresa es cada vez mayor. Después de que el capital recaudado esté en su lugar, el suplemento del capital de trabajo aliviará eficazmente la presión del capital para el desarrollo de la empresa, mejorará la eficiencia operativa de la empresa y sentará una base sólida para la expansión continua de la escala de Negocios de la empresa.
2. Optimizar la estructura del capital y mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos
A finales de marzo de 2022, el pasivo total de la empresa era de 11.596 millones de yuan, de los cuales 9.005 millones eran pasivos corrientes, y la empresa tenía cierta presión de funcionamiento. La oferta privada de acciones a por parte de la empresa para recaudar fondos puede optimizar la estructura de capital de la empresa, aumentar la estabilidad y suficiencia del capital de trabajo, mejorar la capacidad de la empresa contra los riesgos y la competitividad del mercado. 3. Suscripción de controladores reales para mejorar la confianza del mercado
La Sra. Luo Yi y el Sr. Luo yedong son accionistas y controladores reales de la empresa, y el control de la empresa se fortalece aún más después de la emisión. Esta vez, la Sra. Luo Yi y el Sr. Luo Ye Dong suscribieron acciones no públicas en efectivo, lo que demuestra plenamente el apoyo de los controladores reales al desarrollo de la empresa y la confianza en las perspectivas futuras de la empresa, lo que contribuye a mantener la estabilidad del mercado de valores, proteger los intereses de Todos los accionistas y establecer una buena imagen del mercado de la empresa.
Análisis de viabilidad del uso de los fondos recaudados
1. El uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos
El uso de los fondos recaudados en esta oferta privada de la empresa se ajusta a las políticas y leyes y reglamentos pertinentes y es factible. Después de la colocación de los fondos recaudados en la oferta no pública, la relación activo – pasivo de la empresa se reducirá en cierta medida, lo que ayudará a mejorar la estructura del capital de la empresa, reducir el riesgo financiero, mejorar el nivel de beneficios y mejorar la capacidad de desarrollo sostenible.
2. Normas de gobernanza y perfeccionamiento del control interno del emisor de la oferta no pública
La empresa ha establecido un sistema empresarial moderno con la estructura de gobierno corporativo como núcleo de acuerdo con las normas de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa, y ha formado un sistema de gobierno corporativo más estándar y un entorno de control interno perfecto mediante la mejora continua y la perfección.
