Código de valores: Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) abreviatura de valores: Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) número de anuncio: 2022 - 039 Código de bonos: 123091 abreviatura de bonos: Changhai convertible
Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196)
Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Código de bonos: 123091 bonos
2. Antes de este ajuste, el precio de conversión de la "deuda Changhai" es: 16,14 Yuan / acción.
3. El precio de conversión de la "deuda Changhai" ajustada es: 15,99 Yuan / acción
4. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 25 de mayo de 2022
Disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones
Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) (en lo sucesivo, « La empresa») emitió 5,5 millones de bonos convertibles (bonos denominados Changhai convertibles, Código de bonos: 123091) a objetos no especificados el 23 de diciembre de 2020 y cotizó en bolsa el 15 de enero de 2021. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles por el GEM a personas no especificadas (en lo sucesivo denominados "El folleto") y la emisión de bonos convertibles por el GEM, cuando la empresa haya distribuido acciones rojas, aumentado el capital social, emitido nuevas acciones (excluido el aumento del capital social derivado de la conversión de bonos convertibles en acciones), emitido derechos de emisión y distribuido dividendos en efectivo, etc. La empresa llevará a cabo el ajuste acumulativo del precio de conversión de acuerdo con el orden de aparición de las condiciones anteriores, y el método de ajuste específico es el siguiente:
Supongamos que el precio de las acciones se convierte en PO antes del ajuste, la tasa de entrega de acciones o el aumento del capital social por acción es N, la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos por acción es K, el precio de las acciones o derechos adicionales es a, el dividendo en efectivo por acción es d, y el precio de las acciones se convierte en P después del ajuste (el valor de ajuste se mantiene en dos decimales, el último se redondea), entonces:
Distribución de acciones de bonificación o conversión en capital social: p = PO / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p = (PO + a) × / (1 + k);
Cuando los dos ítems anteriores se llevan a cabo simultáneamente: p = (PO + a) × / (1 + n + k).
Dividendos en efectivo distribuidos: p = po - D;
Cuando los tres ítems anteriores se llevan a cabo simultáneamente: p = (PO - D + a) × / (1 + n + k).
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas mencionados, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de conversión de las acciones y publicará un anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de las acciones en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa prescritos por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ajuste anterior del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
El 18 de mayo de 2021, la empresa llevó a cabo el plan anual de distribución de los derechos e intereses de 2020, tomando como base de distribución el capital social total de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2020, 408703.379 acciones, distribuyó dividendos en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, distribuyó dividendos en efectivo de 4.087003790 Yuan (incluidos impuestos) en total, y no aumentó la reserva de capital. De conformidad con el "folleto" y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades, la empresa ajustó en consecuencia el precio de conversión de las "obligaciones convertibles de Changhai" en acciones, y el precio de conversión de las "obligaciones convertibles de Changhai" se ajustó de 16,24 Yuan / acción a 16,14 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 18 de mayo de 2021 (fecha de eliminación de derechos e intereses). Para más detalles, consulte la página web de la empresa en la gran marea el 12 de mayo de 2021. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones (número de anuncio: 2021 - 035).
Ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
1. Razones del ajuste del precio de conversión
El 11 de mayo de 2022, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2021 para examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de 2021. El plan anual de distribución de los derechos e intereses de la empresa para 2021 es el siguiente: tomando como base de distribución el capital social total de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, 408714.690 acciones, se distribuyen dividendos en efectivo de 1,50 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y se distribuyen dividendos en efectivo de 613703,50 Yuan (incluidos impuestos). No hay aumento de la reserva de capital. Los bonos convertibles de sociedades (bonos denominados en lo sucesivo bonos convertibles Changhai, Código de bonos: 123091) se convertirán en acciones desde el 29 de junio de 2021 hasta el 22 de diciembre de 2026. Si la base de distribución de la sociedad cambia después de que el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas examinen y aprueben el plan de distribución de beneficios (por ejemplo, el capital social total de la sociedad cambia debido a la emisión de nuevas acciones, el ejercicio de incentivos de capital, la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, etc.), la base del capital social total de la sociedad en la fecha de registro de la participación en la futura aplicación del plan de distribución se ajustará de acuerdo con el principio de "la proporción de distribución no cambia".
"Changhai convertible debt" se encuentra actualmente en el período de conversión de acciones, este plan de distribución revela hasta el período de ejecución, el capital social total de la empresa como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones ha cambiado, la empresa de acuerdo con el principio de "la proporción de distribución no cambia", De acuerdo con la distribución de acciones en la fecha de registro de la cantidad total de capital social debe ajustar el total de dividendos en efectivo. El plan de distribución ajustado es el siguiente: sobre la base del capital social total en la fecha de registro de las acciones (24 de mayo de 2022) en que se llevó a cabo la distribución de las acciones de la empresa, se asignaron 1,50 yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. No hay aumento de la reserva de capital.
La empresa llevará a cabo el plan anual de distribución de derechos e intereses para 2021, que se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la distribución anual de los derechos e intereses en 2021 (número de anuncio: 2022 - 038).
2. Resultado del ajuste del precio de conversión
De conformidad con el "folleto" y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades, y en combinación con la aplicación de la distribución de los derechos e intereses, el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles de Changhai es el siguiente: p = po - D = 16,14 - 0,15 = 15,99 Yuan / acción. Después del ajuste, el precio de conversión de la "deuda Changhai" es de 15,99 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 25 de mayo de 2022 (fecha de eliminación de derechos e intereses).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
18 de mayo de 2022
