Código de valores: Suning.Com Co.Ltd(002024) valores abreviados: ST easy Purchase Bulletin No.: 2022 – 026
Código de bonos: 112721 bonos abreviados: 18 Suning 03
Código de bonos: 112800 bonos abreviados: 18 Suning 07
Tercer anuncio indicativo sobre el plan básico de recompra de bonos para la tercera emisión pública de bonos corporativos a inversores cualificados en 2018
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
1. The company to issue the issue of “18 Suning 03”, “18 Suning 07” In cash for the Complete Purchase, Bond Purchase Fund amount to 3450635040 Yuan.
2. De conformidad con las normas pertinentes, el período de suscripción de la recompra de bonos es del 20 de mayo de 2022 al 30 de mayo de 2022.
30 de mayo de 2022 (sólo días de negociación).
3. Con el fin de garantizar la equidad y equidad de la recompra, la empresa aplica el sistema de recompra de bonos para aceptar la Declaración de recompra de los tenedores de bonos, y los tenedores presentan la solicitud de recompra mediante la Declaración de recompra de bonos.
4. Los bonos recomprados por la empresa se cancelarán oportunamente de conformidad con las disposiciones pertinentes.
5. De conformidad con las normas pertinentes, la fecha de recepción de los fondos de recompra de bonos es el 8 de junio de 2022.
6. Si los bonos no se declaran durante el período de declaración de recompra, se considerará que abandonan automáticamente la recompra y siguen manteniendo los bonos pertinentes, y la empresa pagará el principal y los intereses de conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto de 2018 sobre la oferta pública de bonos de sociedades (Tercera y sexta fase) para inversores cualificados.
El 28 de abril de 2022, la 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan básico de recompra de bonos de sociedades para la tercera emisión pública de bonos de sociedades a inversores cualificados en 2018 por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, y el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente. El Consejo de Administración de la empresa autorizó a la dirección a elegir la oportunidad de aplicar el plan específico de recompra de bonos de acuerdo con los arreglos de capital, las condiciones del mercado y la voluntad de los inversores.
De conformidad con las “medidas administrativas para la emisión y el comercio de bonos corporativos”, “preguntas y respuestas sobre la supervisión de las operaciones de recompra de bonos de los emisores de bonos corporativos en la bolsa de Shenzhen” y los “Estatutos de la empresa”, la empresa ha recomprado todas las cantidades restantes de bonos corporativos “18 Suning 03” y “18 Suning 07” emitidos por la empresa (en adelante, “la recompra de bonos”), y el anuncio indicativo del plan específico es el siguiente:
Contenido principal del plan básico de recompra de bonos
Finalidad de la recompra de bonos y nombre de los bonos recomprados
Con el fin de ahorrar más gastos financieros, reducir el costo de la gestión de bonos y mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa recompra el número de bonos restantes de “18 Suning 03” y “18 Suning 07”. Si la recompra de bonos se lleva a cabo con éxito, todos los bonos corporativos emitidos por la empresa se reembolsarán.
Los nombres específicos de los bonos recomprados son los siguientes:
1. Suning.Com Co.Ltd(002024) \ 2018 para los inversores cualificados
2. Suning.Com Co.Ltd(002024) \ 2018
Ii) fondos totales de recompra
El importe total de los fondos de recompra de los bonos es de 3.450635040 Yuan, y la distribución específica de los fondos de recompra es la siguiente:
Cantidad restante de bonos (Zhang) cantidad total de fondos de recompra (Yuan)
18 Suning 0311272170590 744795090
18 Suning 071128 Goldenmax International Technology Ltd(002636) 502705839950
Total – 334240 3.450635040
Iii) fuentes de financiación para la recompra
El 11 de mayo de 2021, la empresa convocó la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre la modificación del uso de parte de los fondos recaudados”, y el 28 de mayo de 2021, la empresa convocó la segunda reunión temporal de accionistas 2021 para aprobar la resolución; El 9 de junio de 2021, la empresa convocó la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de modificación de la recaudación parcial de fondos”
El 28 de junio de 2021, la empresa convocó la tercera junta general provisional de accionistas de 2021 para aprobar la resolución. Acordaron utilizar parte de los fondos recaudados restantes para reembolsar los bonos “18 Suning 03, 18 Suning 07”.
Mecanismo de fijación de precios y racionalidad de la recompra de bonos
1.18 Suning 03
El precio total de recompra de los bonos es de 105,51 Yuan / hoja (incluidos los intereses e impuestos), el mecanismo de fijación de precios específico: el precio nominal es de 100 yuan / hoja, y los intereses devengados desde el 15 de junio de 2021 hasta el 30 de mayo de 2022 (fecha de expiración del período de solicitud de recompra de los bonos) son de 5,51 Yuan / hoja.
2.18 Suning 07
El precio total de recompra de los bonos es de 102,63 Yuan / Zhang (incluidos los intereses e impuestos), el mecanismo de fijación de precios específico: el precio nominal es de 100 yuan / Zhang, y los intereses devengados desde el 16 de noviembre de 2021 hasta el 30 de mayo de 2022 (fecha de expiración del período de solicitud de recompra de los bonos) son de 2,63 Yuan / Zhang.
Métodos de declaración de los tenedores de bonos corporativos, plazo de declaración y métodos de declaración para la recompra de bonos
1. Método de declaración
Con el fin de garantizar la equidad y la equidad de la recompra, los tenedores de bonos deben utilizar el sistema de recompra de bonos para aceptar la Declaración de recompra de los tenedores de bonos, y los tenedores deben presentar la solicitud de recompra mediante la Declaración de recompra de bonos.
La recompra de bonos de la empresa está dirigida a todos los tenedores de bonos. Si los tenedores de bonos de la empresa tienen la intención de vender los bonos a un precio determinado por la empresa, deben declarar a través del sistema de recompra de bonos dentro del período de declaración de recompra de bonos. Si los tenedores de bonos de la empresa no declaran dentro del período de declaración de recompra de bonos, se considerará que abandonan automáticamente la recompra y siguen manteniendo los bonos pertinentes. 2. Plazo de presentación de informes
De conformidad con las normas pertinentes, el período de suscripción de la recompra de bonos es del 20 de mayo de 2022 al 30 de mayo de 2022 (sólo días de negociación).
3. Método de declaración
Los tenedores de bonos declaran dentro del plazo de declaración de recompra de bonos, el mismo día puede retirar los documentos, el día de la declaración después del cierre de las acciones de bonos correspondientes se congelarán.
4. Fecha de recepción de los fondos de recompra
De conformidad con las normas pertinentes, la fecha de recepción de los fondos de recompra de bonos es el 8 de junio de 2022.
5. Método de pago
La empresa confiará a la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation el registro de los tenedores de bonos que declaren la recompra, y pagará la parte de los fondos de recompra de acuerdo con los resultados del registro de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation. Los fondos de recompra entrarán en la cuenta de reserva de la empresa registrada de la empresa de valores abierta por el inversor a través del sistema de liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation. La sociedad de valores transferirá los fondos de recompra a la cuenta de capital abierta por el tenedor de bonos en la sociedad de valores en la fecha de la cuenta.
6. La empresa compró 18 Suning 03, 18 Suning 07 bonos restantes en su totalidad, no hay exceso de declaración
Distribución proporcional.
Acuerdos de disposición de bonos tras la recompra de bonos
Los bonos recomprados por la empresa se cancelarán oportunamente de conformidad con las normas del intercambio.
Condiciones relativas a la recompra de bonos de sociedades
De conformidad con la pregunta y la respuesta sobre la supervisión de las operaciones de recompra de bonos de los emisores de bonos corporativos de la bolsa de Shenzhen, la empresa no puede recomprar bonos corporativos durante los siguientes períodos:
1. Dentro de los diez días de negociación anteriores a la publicación del informe periódico del emisor de bonos corporativos, la previsión del rendimiento o el boletín de rendimiento. 2. En el plazo de dos días hábiles a partir de la fecha en que se produzcan los acontecimientos importantes que afecten a la capacidad de pago de la deuda o al precio de los bonos del emisor, como se estipula en el artículo 45 de las medidas administrativas para la emisión y el comercio de bonos de sociedades, a la Divulgación de conformidad con la ley.
3. Otras situaciones ilegales que puedan perjudicar los intereses legítimos de los tenedores de bonos corporativos, como las operaciones con información privilegiada, la manipulación del mercado y la transmisión de intereses.
Análisis de los efectos de la recompra de bonos corporativos por parte de la dirección en el desarrollo futuro de la empresa
La fuente de los fondos para la recompra de bonos corporativos es la recaudación de fondos con fines cambiados. La empresa considera que los fondos no tendrán un impacto significativo en el funcionamiento diario, la situación financiera, la capacidad de I + D, la capacidad de cumplimiento de la deuda y el desarrollo futuro de la empresa. Si la recompra de bonos se lleva a cabo con éxito, los bonos corporativos emitidos por la empresa se reembolsarán íntegramente, lo que puede ahorrar gastos financieros y reducir los costos de gestión de bonos, no sólo mejorar la eficiencia de la recaudación de fondos, sino también ayudar a aumentar la confianza del mercado y promover el desarrollo estable a largo plazo de la empresa.
Disposición posterior a la recompra de los bonos de sociedades y disposiciones conexas para prevenir la violación de los intereses de los acreedores
Los bonos de sociedades recomprados se cancelarán oportunamente de conformidad con la ley, y la empresa cumplirá oportunamente los procedimientos pertinentes y las obligaciones de anuncio en relación con la cancelación de los bonos de sociedades de conformidad con el derecho de sociedades y las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen sobre cuestiones relacionadas con la recompra de bonos de los emisores de bonos de sociedades. Y de conformidad con el “derecho de sociedades” y otras disposiciones pertinentes para informar a los acreedores a fin de proteger plenamente los derechos e intereses legítimos de los acreedores.
Indicación del riesgo
La recompra de bonos existe en el registro de los tenedores de bonos para la venta de acciones de bonos que no alcanzan el nivel de recompra de la empresa
Una situación limitada.
La recompra de bonos no tendrá un impacto significativo en las actividades comerciales, la situación financiera y el desarrollo futuro de la empresa, ni afectará a la posición de la empresa en la lista.
Si los bonos no se declaran durante el período de declaración de recompra, se considerará que abandonan automáticamente la recompra y siguen manteniendo los bonos pertinentes, y la empresa pagará el principal y los intereses de conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto de 2018 sobre la oferta pública de bonos de sociedades (Tercera y sexta fase) para inversores cualificados.
La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de acuerdo con el progreso de la recompra. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa examinó el plan de recompra de bonos y llegó a la conclusión de que:
El plan de recompra de bonos de la empresa se ajusta a la Ley de sociedades y a las preguntas y respuestas sobre la supervisión de la recompra de bonos de los emisores de bonos de la bolsa de Shenzhen. La decisión cumple los procedimientos necesarios para el cumplimiento legítimo de los procedimientos de aprobación y adopción de decisiones pertinentes. Creemos que la recompra de bonos corporativos por parte de la empresa es legal, conforme, necesaria y factible, y no daña los intereses legítimos de la empresa, los tenedores de bonos y todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el plan de recompra de bonos corporativos propuesto por la empresa.
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la Junta en su 27ª reunión.
2. Opiniones independientes de los directores independientes.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 19 de mayo de 2022
