Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) : Progress Bulletin on Cash management using Idle raising funds

Código de valores: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) abreviatura de valores: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) número de anuncio: 2022 – 025

Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)

Anuncio sobre el progreso de la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados ociosos

La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.

El 1 de noviembre de 2021 se celebró la 16ª Reunión provisional del primer Consejo de Administración y la quinta reunión provisional del primer Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, a fin de garantizar que el plan de inversión de los fondos recaudados no se viera afectado por el funcionamiento normal y la seguridad de la recaudación de fondos. Está de acuerdo en que la empresa utilizará no más de 137871,04 millones de yuan (incluido este número) de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y la inversión en productos de gestión del efectivo de instituciones financieras de alta seguridad y buena liquidez, con una validez de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la 16ª Reunión provisional del primer Consejo de Administración de la empresa. Dentro de los límites de la vida útil y la cantidad antes mencionada, los fondos pueden ser reciclados y utilizados continuamente. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 3 de noviembre de 2021. http://wwww.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.

De conformidad con la resolución mencionada, la empresa ha utilizado recientemente los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo durante el período y la cantidad de uso mencionados, y ahora anuncia los detalles como sigue:

Situación principal de la gestión del efectivo

La empresa ha utilizado recientemente fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros, como se indica a continuación:

Número de serie nombre del producto del Fideicomisario

Bank Of Communications Co.Ltd(601328)

1 Shenzhen Branch structured Deposit 37 days (Yellow Return 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 022 / 5 / 16 1.85% – 3.0% Gold Linked up)

Bank Of Communications Co.Ltd(601328)

2 Shenzhen Branch structured Deposit 63 days (Yellow Return type 107 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22 / 5 / 16 1.85% – 3.05% Gold Link ALC)

Bank Of Communications Co.Ltd(601328)

3 Shenzhen Branch structured Deposit 95 days (Yellow Return 227 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22 / 5 / 16 1.85% – 3.10% Gold Linked up)

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Número de serie nombre del producto del Fideicomisario

Bank Of Communications Co.Ltd(601328)

4 Shenzhen Branch structured Deposit 186 days Return type 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 022 / 5 / 16 2.05% – 3.15% (Linked exchange rate Bear)

La empresa no tiene ninguna relación con el fideicomisario antes mencionado, y el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo no constituirá una transacción relacionada.

Procedimiento de examen y aprobación

El proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo se ha examinado y aprobado en la 16ª Reunión provisional del primer Consejo de Administración y en la quinta reunión provisional del primer Consejo de supervisión, y el director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión. El organismo patrocinador emitió una opinión de verificación no impugnada sobre esta cuestión.

La cantidad y el plazo para la gestión del efectivo de la empresa están dentro del alcance de la aprobación, y no es necesario presentarlos por separado al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen.

Medidas de control de riesgos adoptadas por la empresa

I) riesgo de inversión

1. Aunque los productos de inversión se evalúan estrictamente, los mercados financieros se ven muy afectados por la macroeconomía.

No se excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado.

2. La empresa intervendrá de manera oportuna y apropiada de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero, por lo que la inversión a corto plazo

Los ingresos reales de los fondos no son previsibles.

3. Riesgos operacionales y de supervisión del personal pertinente.

En respuesta al riesgo, la empresa tiene la intención de adoptar las siguientes medidas:

1. Cuando la empresa utilice fondos recaudados ociosos para comprar productos de inversión, elegirá aquellos con alta seguridad y buena liquidez.

Definir el importe, la variedad y el plazo de los productos de inversión, as í como los derechos, obligaciones y responsabilidades legales de ambas partes.

Espera.

2. El Departamento Financiero de la empresa comprobará oportunamente el saldo de la cuenta con el Banco, hará un buen trabajo en la contabilidad financiera y distribuirá oportunamente

Analizar y seguir la dirección de inversión de los productos financieros, mantener un estrecho contacto con las instituciones financieras pertinentes durante el período mencionado, seguir el funcionamiento oportuno de los fondos financieros, fortalecer el control y la supervisión de los riesgos y controlar estrictamente la seguridad de los fondos. Una vez que se descubran los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, se adoptarán oportunamente medidas de Seguridad para controlar el riesgo de inversión.

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3. El Departamento de auditoría interna de la empresa se encargará de la supervisión de la auditoría de los productos financieros de inversión y la custodia, y llevará a cabo periódicamente una auditoría interna del uso y la custodia de los fondos recaudados.

4. La Junta de supervisores y los directores independientes de la empresa tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, pueden contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.

5. La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de los documentos normativos de la bolsa de Shenzhen.

Influencia en el funcionamiento diario de la empresa

Sobre la base de los principios de funcionamiento estándar, prevención de riesgos, inversión prudente, mantenimiento y aumento del valor, la empresa utiliza fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, que se lleva a cabo en las circunstancias que no afectan a la construcción de proyectos de inversión de fondos recaudados, el funcionamiento normal de la empresa y La seguridad de los fondos, y no afecta al funcionamiento diario de la empresa ni al desarrollo normal de la construcción de proyectos de fondos recaudados, y no existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados.

A través de una gestión adecuada del efectivo, puede mejorar eficazmente la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos beneficios de inversión, y obtener más beneficios de inversión para las empresas y los accionistas. Utilización de fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo en los 12 meses anteriores a la fecha del presente anuncio

1. Utilización de fondos recaudados para la gestión del efectivo

Número de serie nombre del producto del Fideicomisario

Bank of communications Bank Of Communications Co.Ltd(601328)

1 línea de depósitos estructurados a plazo en Shenzhen 94 tipo de rendimiento 109 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22 / 3 / 11 1,85% – 3,15% días de sucursal (oro vinculado al alza)

Saldo de la cuenta flotante de garantía de capital (capital)

2 líneas Shenzhen Price Business Agreement Return Fund can be paid at any time 2022 / 3 / 14 2.5%

Sucursal)