Código de valores: Jishi Media Co.Ltd(601929) abreviatura de valores: Jishi Media Co.Ltd(601929) número de anuncio: p 2022 – 017 Código de conversión de bonos: 113017 abreviatura de conversión de bonos: Jishi
Jishi Media Co.Ltd(601929)
Anuncio sobre el plan de financiación de los créditos que deben cotizarse
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Con el fin de ampliar aún más los canales de financiación de la empresa, optimizar la estructura de financiación y complementar el capital de trabajo necesario para el funcionamiento de la empresa, la empresa tiene la intención de solicitar un plan de financiación de los derechos de los acreedores cotizado en la bolsa de activos financieros de Beijing (en adelante, El “Plan de financiación de los derechos de los acreedores”). Los detalles son los siguientes:
Programa específico del plan de financiación de los créditos cotizados
1. Cuota de registro: no más de 700 millones de yuan (incluidos 700 millones de yuan).
2. Período de cotización: no más de 3 años (incluidos 3 años).
3. Tipo de interés de la lista: el valor nominal de la lista, el tipo de interés de la lista de acuerdo con la situación del mercado de bonos en el momento de la lista, el resultado final de la fijación de precios de la lista.
4. Finalidad de los fondos recaudados: los fondos recaudados se utilizarán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, incluidas, entre otras cosas, las actividades operacionales de las empresas que cumplan los requisitos de las leyes, reglamentos y políticas nacionales, como el reembolso de las deudas con intereses, la reposición de fondos líquidos y la construcción de proyectos.
5. Arreglos de garantía: el plan de financiación de los créditos cotizados no está garantizado.
6. Tiempo de cotización: de acuerdo con las necesidades reales de capital, la bolsa de activos financieros de Beijing elegirá la oportunidad de cotizar en el período de validez del registro.
7. Listing: listing in one – time or in stage within the limit of Recording and the Validity period of Recording, the specific listing method is determined according to Market Situation and Corporate Fund demand.
8. Objeto de la oferta: inversores cualificados reconocidos por la bolsa de activos financieros de Beijing.
9. Underwriter principal: guangfa Bank Co., Ltd.
10. Período limitado de la resolución: a partir de la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, el período de validez de los productos cotizados seguirá siendo válido.
Cuestiones relativas a la autorización del plan de financiación de los créditos cotizados
A fin de garantizar que el plan de financiación de los derechos de los acreedores se cotice sin tropiezos, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de operaciones a investigar y organizar el plan de financiación de los derechos de los acreedores y a aplicar el plan de financiación de los Derechos de los acreedores de conformidad con la situación real y las necesidades de la empresa, incluidos, entre otros, los siguientes aspectos:
1. Dentro de los límites permitidos por las leyes y reglamentos, y de acuerdo con las condiciones del mercado y las necesidades de la empresa, formular el plan específico de cotización del plan de financiación de los derechos de los acreedores y modificar y ajustar las condiciones de cotización del plan de financiación de los derechos de los acreedores, incluidas Todas las cuestiones relacionadas con las condiciones de cotización, como el plazo de cotización, la cuota de cotización, el tipo de interés de cotización, el método de cotización y el método de suscripción.
2. Contratar a un intermediario para que se ocupe de las cuestiones relacionadas con la inclusión en la lista del plan de financiación de los derechos de los acreedores.
3. Llevar a cabo todas las negociaciones relacionadas con el plan de financiación de los derechos de los acreedores cotizados en nombre de la empresa y firmar el contrato, el Acuerdo y los documentos jurídicos pertinentes relativos al plan de financiación de los derechos de los acreedores cotizados.
4. Cumplir oportunamente la obligación de divulgación de información.
5. Tramitar otras cuestiones relacionadas con el plan de financiación de los créditos cotizados.
6. La presente autorización comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha en que se hayan completado las cuestiones autorizadas anteriormente. Procedimiento de examen
Las cuestiones relativas al plan de financiación de los derechos de los acreedores que se incluirán en la lista se han examinado y aprobado en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Esta cuestión sólo puede aplicarse después de que la bolsa de activos financieros de Beijing acepte el registro, y el proyecto de ley final estará sujeto a los documentos de registro de la bolsa de activos financieros de Beijing.
Este artículo no se aplicará hasta que la bolsa de activos financieros de Beijing acepte el registro. La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el progreso de la aplicación del plan de financiación de los derechos de los acreedores cotizados. Opiniones de los directores independientes
El plan de financiación de los derechos de los acreedores de la empresa es razonable y viable, lo que es beneficioso para ampliar los canales de financiación de la empresa, optimizar la estructura de capital de la empresa y satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa. El plan de financiación de los derechos de los acreedores que se emitirá se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, a los intereses de la sociedad y de todos los accionistas y no perjudicará a los accionistas de la sociedad, especialmente a los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo en que la empresa solicite a la bolsa de activos financieros de Beijing un plan de financiación de créditos de hasta 700 millones de yuan (incluidos 700 millones de yuan) para su presentación y emisión, y en que el proyecto de ley se presente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de mayo de 2022
