Beijing Institute of Certified Public Accountants
Sistema unificado de codificación y presentación de informes empresariales
Código Uniforme de presentación de informes empresariales: 11010156202224450168
Jiangsu jicui Pharmaceutical Kang Biotechnology Co., Ltd
Report No.: to tongzhuanzi (2022) No. 110a010833
Nombre de la unidad examinada: Jiangsu jixuan yakang Biotech Co., Ltd.
Nombre de la empresa contable: a la misma empresa contable (Asociación General Especial)
Tipo de negocio: otro negocio de autenticación
Fecha del informe: 13 de mayo de 2022
Fecha de presentación: 13 de mayo de 2022
Jiang Yonghui (110000, 150211),
Firmante:
Qian Huali (11 Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) 1151)
(la información se puede consultar escaneando el Código QR o entrando en el sitio web oficial de la Asociación de anotaciones de Beijing para introducir el Código)
Nota: Esta información de registro sólo demuestra que el informe se ha presentado en el Instituto de contadores públicos certificados de Beijing y no representa ninguna garantía de ningún tipo para el contenido del informe en ningún sentido.
The Authentication Report on the investment projects and Issue fees of Jiangsu jicui Pharmaceutical Kang Biotechnology Co., Ltd. With Self – raising funds in Advance
A la misma empresa contable (Asociación General Especial)
Catálogo
The Authentication Report on Jiangsu jicui Pharmaceutical Kang Biotechnology Co., Ltd. By Self – raising Fund pre – input to raise 1 – 2 Collecting Fund investment projects and Paying the issue cost
To Tong Certified Public Accountants (Special general Partnership), 5th Floor, saite Plaza, no. 22 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing 100004, China
Tel. + 86 1085665588
Fax + 86 1085665120
Www. Grant Thornton. Cn.
Jiangsu jicui Yao Kang Biotech Co., Ltd.
Inversión y pago anticipados de fondos recaudados mediante autofinanciación
Informe de verificación de los gastos de emisión
To all Shareholders of Jiangsu jixuan Pharmaceutical Kang Biotech Co., Ltd. (2022) No. 110 a010833:
Hemos examinado la nota Especial Adjunta de Jiangsu jicui yakang Biotech Co., Ltd. (en adelante denominada “yakang Biotech”), de fecha 30 de abril de 2022, sobre el uso de fondos autofinanciados para invertir en proyectos de recaudación de fondos y pagar los gastos de emisión. De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos para la supervisión de la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión en 2022), las directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado y el sistema de gestión de los fondos recaudados de las empresas, se preparará una descripción especial de la situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados y se garantizará su veracidad y exactitud. Es responsabilidad del Consejo de Administración de yakang Biological que esté completo y libre de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Nuestra responsabilidad es expresar nuestras opiniones sobre la “declaración especial de Jiangsu jicui yakang Biological Science and Technology Co., Ltd. Sobre la inversión de fondos recaudados por adelantado y el pago de los gastos de emisión” preparada por el Consejo de Administración de yakang Biological sobre la base de la auditoría.
Planificamos y realizamos la auditoría de conformidad con las disposiciones de otras normas comerciales de acreditación para contadores públicos certificados de China no. 3101 – actividades de acreditación distintas de la auditoría o revisión de la información financiera histórica, a fin de estar razonablemente seguros de que no hay inexactitudes significativas en la nota especial sobre la situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados. En el proceso de auditoría, aplicamos los procedimientos de auditoría que consideramos necesarios, incluida la verificación de los registros contables. Creemos que nuestra labor de auditoría proporciona una base razonable para la emisión de opiniones forenses.
A través de la auditoría, creemos que la divulgación en la nota especial de Jiangsu jixuan yakang Biotechnology Co., Ltd. Sobre la inversión de capital recaudado por adelantado y el pago de los gastos de emisión, preparada por el Consejo de Administración de yakang Biotechnology hasta el 30 de abril de 2022, está de acuerdo con la situación real.
Jiangsu jicui Yao Kang Biological Technology Co., Ltd.
Declaración Especial sobre el proyecto de inversión de capital recaudado por adelantado y el pago de los gastos de emisión
De conformidad con las disposiciones de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y las leyes y reglamentos pertinentes de las directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, la situación específica de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa hasta el 30 de abril de 2022 se describe específicamente de la siguiente manera:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras su examen y aprobación en la primera junta general provisional de accionistas en 2021, Jiangsu jicui Pharmaceutical Kang Biotechnology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) solicitó una oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y cotizó en la Junta de innovación tecnológica, con la intención de emitir no más de 50 millones de acciones, cada una de las cuales tiene un valor nominal de 1 Yuan.
Tras la aprobación del documento no. 542 [2022] de la Comisión Reguladora de valores de China, se acordó que la empresa no emitiera más de 50 millones de acciones ordinarias de renminbi (acciones a) al público en general. En realidad, la empresa emite 50 millones de acciones comunes RMB (acciones a) al público, el precio de emisión es de 22,53 Yuan / acción, el total de fondos recaudados es de 1126,5 millones de yuan, después de deducir la cuota de suscripción y la cuota de patrocinio es de 827875.500 Yuan, y el Fondo recaudado es de 1.043712.500 Yuan. Después de deducir 176103.363,27 Yuan de los gastos de auditoría, evaluación y verificación de capital, honorarios de abogados y otros gastos relacionados con la emisión, el capital neto recaudado fue de 10.261021.136,73 Yuan. Los fondos mencionados se pusieron en marcha el 18 de abril de 2022 y el informe de verificación de capital no. 110c000202 de tongyi Zi (2022) se publicó el 19 de abril de 2022 junto con la empresa contable (Asociación General Especial). Tras la recepción de los fondos recaudados mencionados, se han depositado en la cuenta especial de fondos recaudados abierta por la empresa, y la empresa ha firmado un acuerdo de supervisión de la cuenta especial de fondos recaudados con la institución patrocinadora y el banco comercial que almacena los fondos recaudados en la cuenta especial. Proyectos de inversión con fondos recaudados
De acuerdo con el folleto de la oferta pública inicial de acciones de Jiangsu jixuan Pharmaceutical Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de innovación científica, la inversión total del proyecto de oferta pública inicial es de 847528.600 Yuan. El Fondo de oferta pública de acciones se utilizará para el proyecto de oferta pública inicial después de deducir los Gastos de emisión. Si el capital neto realmente recaudado no puede satisfacer las necesidades de inversión del proyecto, la brecha se resolverá mediante préstamos bancarios y otros fondos autofinanciados. Si el capital recaudado satisface la inversión del proyecto, el capital restante se utilizará para los proyectos relacionados con el negocio principal de la empresa y el capital de trabajo necesario para el desarrollo del negocio principal. Una vez que se hayan recaudado fondos, la empresa invertirá en los siguientes proyectos de acuerdo con sus prioridades:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la inversión propuesta
1 proyecto de construcción de la base de integración de la investigación y el desarrollo y la cría de ratones modelo animal 6111258 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 2 Proyecto de construcción de la Plataforma de investigación y desarrollo y transformación de modelos animales del mundo real 23640282200000
Total 84.752,86 82.000,00
Antes de que se disponga de los fondos recaudados mediante la emisión pública de nuevas acciones, la empresa podrá, de conformidad con el calendario del proyecto, autorecaudar fondos para la inversión inicial y, una vez que se disponga de los fondos recaudados mediante la emisión, sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados.
Situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados
Antes de que el capital recaudado llegue a la cuenta, la empresa ya ha utilizado el capital autofinanciado de acuerdo con el progreso del proyecto para poner en el proyecto de inversión por adelantado. Al 30 de abril de 2022, el importe real de los proyectos de recaudación de fondos invertidos por la empresa mediante autofinanciación era de 6.295500 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto: fondos recaudados destinados a la autofinanciación
Proyecto de construcción de 60.000,00 40,50 40,50
2 Proyecto de desarrollo y transformación de modelos animales del mundo real
Total 82.000,00 629,55 629,55
Detalles del pago anticipado de los gastos de emisión con fondos recaudados
El total de los gastos de emisión de esta oferta pública es de 100397.900 Yuan, de los cuales 3.758700 Yuan se sustituirán por fondos recaudados.
Número de serie nombre del elemento importe de sustitución de los gastos de emisión (excluidos los impuestos) pagados con fondos propios
1 Gastos de auditoría y verificación de capital 174,53 174,53 2 Gastos de abogados 94,34 94,34 3 Gastos de tramitación de la emisión y otros 107,00 107,00
Total 375,87 375,87
Utilización de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado
De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y las directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, la empresa tiene la intención de sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por adelantado, que se examinarán y aprobarán en el Consejo de Administración de la empresa y se obtendrán directores independientes, el Consejo de Después de que el patrocinador exprese su consentimiento explícito, se aplicará.
Jiangsu jicui yaokang Biotech Co., Ltd.
