Puntos de inversión:
Revisión de precios esta semana. Esta semana, el índice de nuevos materiales del viento cerró en 3.838,26 puntos, un 0,31% más que el mes anterior. Entre ellos, los cinco principales aumentos fueron Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) (22,48%), Shandong Head Co.Ltd(002810) (16,11%), Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.Ltd(300806) (10,85%), Rianlon Corporation(300596) (8,93%), Kbc Corporation Ltd(688598) \ (8,53%); Las cinco principales caídas fueron Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) (- 14,93%), Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc(300980) (- 14,41%), Jiangxi Chen Guang New Materials Co.Ltd(605399) (- 11,21%), Zhejiang Runyang New Material Technology Co.Ltd(300920) (- 10,84%) y Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) \ (- 10,02%). En seis subsectores, el índice de materiales semiconductores de la industria de tercer nivel de shenwan cerró en 6.447,4 puntos, una disminución del 1,48% en comparación con el trimestre anterior; Shenwan industrial Display components Material Index closed at 918.32 Points, 3.76 percent increase; CITIC three – level Industry Silicon Silicon Materials Index closed at 761609 Points, 1.67 per cent Lower; El índice de fibra de carbono de la industria de tercer nivel de CITIC cerró en 3.539 puntos, un 8,53% más que el mes anterior; CITIC three – level Industry lithium Index Closed 411199 Points, 5.13 percent increase; El índice de plásticos degradables del concepto de viento se cerró en 159818 puntos, una disminución del 3,2% con respecto al trimestre.
La industria de semiconductores ha mantenido un alto crecimiento y se espera que aumente la demanda de materiales semiconductores. Según ICI Insights, 13 empresas tienen previsto aumentar el gasto de capital en más del 40% en 2022 en comparación con 2021. El mayor gasto de capital para 2022 provendrá de TSMC, que asciende a 42.000 millones de dólares, un 40% más, e Intel, que asciende a 27.000 millones de dólares, un 44%. ICI Insights predice que el gasto total de capital en la industria de semiconductores será de 190000 millones de dólares en 2022, un 24% más que 154000 millones de dólares en 2021. Se espera que los ingresos mundiales de semiconductores alcancen los 676000 millones de dólares en 2022, un 13,6% más que en 2021, según Gartner. La escasez de chips seguirá siendo una de las preocupaciones de la cadena de suministro de equipos electrónicos en 2022 y tendrá un impacto diferente en los principales mercados de equipos electrónicos según los diferentes tipos de dispositivos semiconductores. Se espera que los altos gastos de capital, o la expansión de la capacidad de la industria de semiconductores en los próximos años, impulsen la demanda de materiales semiconductores.
Recomendación de objetivos clave: la demanda descendente promueve la modernización y la innovación de la industria y la industria entra en un período de rápido desarrollo. China sigue promoviendo la modernización de la fabricación, las necesidades de materiales de alto nivel y alto rendimiento se liberarán gradualmente, y se espera que la industria de nuevos materiales se desarrolle rápidamente. China Anti – Aging agent Leader Rianlon Corporation(300596) \ \ El conflicto ruso – ucraniano estalló, la escasez de gas raro, el rápido aumento de los precios, Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) \ Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) 35 En cuanto a los productos químicos electrónicos, se espera que la FAB aguas abajo se complete gradualmente y que la capacidad de producción de chips se libere continuamente. En el contexto de la neutralización del carbono, la industria de la energía verde se está desarrollando vigorosamente y la capacidad instalada de la energía eólica fotovoltaica está aumentando gradualmente, por lo que se recomienda prestar atención a las principales empresas de silicio metálico de materias primas aguas arriba Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) \ \
Consejos de riesgo: la demanda descendente no es lo que se esperaba, el riesgo de fluctuación de los precios de los productos, la Nueva Liberación de la capacidad no es lo que se esperaba.
