Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Jiangsu Feymer Technology Co.Ltd(688350)
Opiniones sobre la verificación de los dividendos diferenciados
Huatai United Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “Huatai United” and “Sponsorship Institution”) as the Sponsorship Institution for the initial Public issuance of shares and Listing items in the Science and Technology Creation Board of Jiangsu Feymer Technology Co.Ltd(688350) (hereinafter referred to as “The Company”), in accordance with the companies Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “The Company Law”), La Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 7 – recompra de acciones y otras disposiciones pertinentes han llevado a cabo una verificación cuidadosa de los dividendos diferenciados (en lo sucesivo denominados “Los dividendos diferenciados”) relacionados con la distribución de beneficios en 2021, como se indica a continuación:
Razones de este dividendo diferencial
El 14 de febrero de 2022, en la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de recompra de acciones de la empresa mediante licitación centralizada, y se acordó que la empresa recomprara algunas de las acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la empresa mediante licitación centralizada con sus propios fondos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai. Todas las acciones recompradas se utilizarán en el plan de acciones de los empleados o en el incentivo de las acciones en el momento adecuado en el futuro, el precio de recompra no excederá de 25,00 Yuan / Acción (incluida), el capital total de recompra no será inferior a 50 millones de yuan (incluida), no excederá de 100 millones de yuan (incluida).
Al 14 de abril de 2022, la empresa había recomprado 1 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) acciones a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghái, lo que representaba el 1,31% del capital social total de la empresa en 122150.000 acciones. Desde el 15 de abril de 2022 hasta la fecha de emisión del presente dictamen de verificación, la empresa no ha realizado operaciones de recompra de acciones.
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 7 – recompra de acciones y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, las acciones recompradas de las empresas mencionadas no se distribuirán entre los beneficios. Por lo tanto, la distribución de beneficios de la empresa 2021 implementa dividendos diferenciales.
II. Plan de distribución de dividendos diferenciado
De conformidad con el proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021, que fue examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de 2021, la empresa tiene la intención de utilizar el capital social total registrado en la fecha de registro del plan de distribución de acciones para aplicar el plan de distribución de acciones a fin de reducir el capital social total registrado en la cuenta especial de recompra de acciones de la empresa como base para la distribución de beneficios, y distribuir un dividendo en efectivo de 4,10 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones. Las acciones de la cuenta especial de recompra de valores de la empresa no participarán en la distribución de beneficios de la empresa.
Base de cálculo del dividendo diferencial
La empresa tiene la intención de distribuir los beneficios sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos en 2021, menos las acciones de la cuenta especial de recompra de valores de la empresa.
A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, el capital social total de la empresa es de 122150.000 acciones, deducidas las acciones recompradas de 1 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) acciones, el número real de acciones que participan en la distribución es de 1205487.771 acciones. La empresa aplica la siguiente fórmula para calcular el precio de referencia de la apertura de la apertura de la venta de derechos e intereses:
Precio de referencia = (precio de cierre anterior – dividendo en efectivo) / 1 + porcentaje de cambio de las acciones en circulación. De acuerdo con el plan de distribución de beneficios aprobado por la resolución de la junta general anual de accionistas de 2021, la empresa sólo distribuirá dividendos en efectivo, no entregará acciones rojas ni transferirá fondos de reserva de capital al capital social. Por lo tanto, las acciones negociables de la empresa no cambiarán, la proporción de acciones negociables = (número total de acciones que participan en la distribución) × Proporción de transferencias efectivamente distribuidas) / capital social total = 0.
Dividendos en efectivo distribuidos virtualmente = (número total de acciones distribuidas) × Dividendos en efectivo efectivamente distribuidos por acción) / capital social total = (120548771) × 0,41) △ 122,15 millones \uf0b104046 Yuan / acción.
Sobre la base del precio de cierre de las acciones de la empresa 18,38 Yuan / acción el 15 de abril de 2022, fecha de negociación anterior a la emisión del presente dictamen de verificación:
Sobre la base de la distribución virtual, el precio de referencia es (18,38 – 04046) △ (1 + 0) = 179754 Yuan / acción.
Sobre la base de la distribución real, el precio de referencia es (18,38 – 0,41) △ (1 + 0) = 17,97 Yuan / acción.
Efecto del precio de referencia de la eliminación de derechos e intereses = | precio de referencia de la eliminación de derechos e intereses calculado sobre la base de la distribución real – precio de referencia de la eliminación de derechos e intereses calculado sobre la base de la distribución virtual | | precio de referencia de la eliminación de derechos e intereses calculado sobre la base de la distribución real | 17,97 – 179754 | | 17,97 = 00301%, inferior al 1%.
Por lo tanto, si las acciones recompradas acumulativas de la empresa participan en el dividendo sobre el precio de referencia de los derechos de emisión menos del 1% del valor absoluto, el impacto es menor.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el patrocinador considera que los dividendos diferenciados de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 7 – recompra de acciones, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y que no existen circunstancias que perjudiquen los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y de todos los accionistas. (esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre los dividendos diferenciados)
Representante patrocinador:
Cai fuxiang Shi Rui
Huatai United Securities Co., Ltd.
