Shenzhen fanhai tonglian Precision Manufacturing Co., Ltd.
Observaciones sobre la verificación del depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) \ \ \ \ De conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración de las operaciones de recomendación para la emisión de valores y la inclusión en la lista, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), las normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai, etc., el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se verifican con precisión en la UNIDROIT, y las condiciones específicas son las siguientes: Información básica sobre la recaudación de fondos
Cantidad y tiempo de recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Shenzhen fanhai tonglian Precision Manufacturing Co., Ltd. (licencia de valores de China [2021] No. 3470), la empresa está autorizada a emitir al público 20 millones de acciones de acciones comunes (acciones a) en RMB, con un valor nominal de 1 yuan por acción, un precio de emisión de 42,76 yuan por acción y un total de 855,2 millones de yuan en fondos recaudados. Después de deducir los gastos de emisión (excluidos los impuestos) de 82.347900 Yuan, el capital neto recaudado fue de 77.285.21 millones de yuan.
Hasta el 22 de diciembre de 2021, la empresa había recaudado 772852.100 Yuan de capital neto en su totalidad, y la empresa de contabilidad internacional de vocación (Asociación General Especial) había examinado la situación de los fondos recaudados en su lugar, y había publicado el informe de verificación de capital no. 46335 [2021].
Ii) la cantidad utilizada y el saldo actual de los fondos recaudados en el año en curso
Al 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado la cantidad acumulada de fondos recaudados de 0,00 Yuan, el saldo de la cuenta especial de fondos recaudados era de 7.957467.622,26 Yuan, y la diferencia entre la cantidad neta de fondos recaudados y la cantidad real de 772852.134,13 Yuan era de 2.289468,13 Yuan, lo que representaba los gastos de emisión de OPI no pagados y no sustituidos por fondos recaudados por adelantado.
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
La empresa ha formulado de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las Normas para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de valores de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. El sistema de gestión de los fondos recaudados de Shenzhen pan hai Tong Lian Precision Manufacturing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”), que aplica el sistema de almacenamiento de cuentas especiales a los fondos recaudados, regula el almacenamiento, la utilización, la gestión de la ejecución de proyectos, el cambio de los proyectos de inversión y la supervisión de la utilización de los fondos recaudados.
El 21 de enero de 2022, la empresa convocó la 13ª reunión del primer Consejo de Administración y la séptima reunión del primer Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste de la cantidad de fondos recaudados que se invertirán en los proyectos de inversión de capital recaudado, y ajustó la cantidad de fondos recaudados que se invertirán En los proyectos de inversión de capital recaudado de acuerdo con la cantidad neta real de fondos recaudados y la situación de cada proyecto de inversión de capital recaudado. The Independent Director expressed its clear consent Opinion, performed the necessary approval Procedures and met the requirements of the Management System.
Ii) Acuerdo Tripartito de supervisión de la recaudación de fondos
De conformidad con los requisitos de la bolsa de Shanghai y los reglamentos conexos, la empresa y la institución patrocinadora han firmado el 22 de diciembre de 2021 con Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen henggang Sub – Branch, Shenzhen henggang Sub – Branch, Shenzhen Longhua Sub – Branch, Shenzhen Longhua Sub – Branch, Shenzhen sub – Branch, Shenzhen Sub – Branch, Shenzhen Sub – Branch, Shenzhen Sub – Branch of Science and Technology, Shenzhen Sub – Branch, Shenzhen Sub – Branch of Science and Technology, Shenzhen Sub – Branch and Shenzhen dongmen Sub – Branch, Shenzhen Sub – Branch, Shenzhen Sub – Branch, Shenzhen Sub – Branch, Shenzhen sub – Branch of Science and Technology, Shenzhen Sub – Branch, Shenzhen Sub – Branch, Shenzhen Sub – Branch, Shenzhen Sub – Branch, Shenzhen Sub – Branch, Shenzhen Sub – Branch, Shenzhen Sub – Branch of Science and Technology, Shenzhen Sub – Branch, Protocolo de Supervisión tripartito de almacenamiento. No hay diferencia significativa entre el acuerdo tripartito de supervisión y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shanghai.
El 21 de enero de 2022, la empresa, Hunan pan hai Tong Lian Precision Manufacturing Co., Ltd. (en adelante “Hunan pan hai Tong Lian”), la organización patrocinadora Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Y Bank Of China Limited(601988) Shenzhen dongmen Sub – Branch firmaron el Acuerdo de supervisión cuatripartita para El almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos. El contenido del Acuerdo de supervisión cuatripartita no difiere significativamente del Acuerdo de supervisión tripartita para el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos (Modelo) elaborado por la El Acuerdo de supervisión cuatripartito se ha aplicado efectivamente.
Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de diciembre de 2021, las existencias de fondos recaudados eran las siguientes:
Unidad: RMB
Nombre del Banco recaudación de fondos método de depósito cuenta especial saldo al 31 de diciembre de 2021
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Joint Stock Co., Ltd. 4 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2829100660090 Current Deposit 7813696056 Shenzhen henggang Sub – Branch
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 44250110995409008896 Current Deposit 7813696056 Shenzhen qinghu Sub – Branch
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Co., Ltd. 15851320
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 440304
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd. 4403040401 Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd(600354) 692 Current Deposit 12483369188 Shenzhen Science and Technology Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 756275416213 Current Deposit 31254784222 Shenzhen Reservoir xincun Sub – Branch
Total – 795746.762,26
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
En el período que abarca el informe, el uso real de los fondos recaudados se detalla en el anexo 1: comparación del uso de los fondos recaudados
Tabla
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión con fondos recaudados
Durante el período sobre el que se informa, la empresa no pudo sustituir los fondos recaudados por los fondos invertidos anteriormente en sus propios fondos.
Gestión del efectivo e inversión en productos relacionados con los fondos recaudados ociosos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no llevó a cabo la gestión del efectivo y la inversión en productos conexos de los fondos recaudados ociosos. Iv) Reposición temporal de los fondos líquidos con fondos recaudados ociosos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
Reposición permanente de fondos líquidos o reembolso de préstamos bancarios con fondos recaudados en exceso
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo ni devolver préstamos bancarios. Utilización de fondos recaudados en exceso para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.).
Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha recaudado fondos adicionales para proyectos en construcción y nuevos proyectos (incluida la adquisición de activos, etc.). Utilización de los fondos recaudados con economías
Durante el período que abarca el informe, el proyecto de recaudación de fondos de la empresa se encuentra ahora en la fase inicial de inversión y el proyecto de recaudación de fondos de la empresa se está ejecutando. La empresa no utiliza los fondos ahorrados del proyecto de inversión de capital recaudado para otros proyectos de inversión de capital recaudado o proyectos de inversión de capital no recaudado. Otros casos de utilización de los fondos recaudados
Ninguno. Cambios en el uso de los fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados (ⅰ) cambios en los proyectos financiados con fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, no hubo cambios en los proyectos de inversión financiados por la empresa. Ii) transferencia o sustitución de proyectos de inversión pública
Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha transferido ni reemplazado proyectos de inversión con fondos recaudados. Problemas en la utilización y divulgación de los fondos recaudados
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China y las “normas para la cotización de acciones de La Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai” emitidas por la bolsa de valores de Shanghai y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de innovación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado”, etc., la empresa es oportuna, verdadera y exacta. La divulgación completa del uso y almacenamiento de los fondos recaudados, el cumplimiento fiel de la obligación de divulgación, el uso de los fondos recaudados y la divulgación de información no existen irregularidades. Labor de verificación de las instituciones patrocinadoras
Los representantes de los patrocinadores verificaron el depósito, la utilización y la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados. El método de verificación incluye principalmente: consultar el Estado de cuenta del Banco de depósito de los fondos recaudados por la empresa, el certificado de utilización de los fondos recaudados, el informe conexo de la Agencia, el anuncio conexo de la utilización de los fondos recaudados, etc., y comunicarse con el personal pertinente de la empresa, etc. Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el patrocinador considera que la empresa ha depositado, utilizado y gestionado los fondos recaudados de conformidad con las “Directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022)” y otras leyes y reglamentos, y ha cumplido oportunamente las obligaciones de divulgación de información pertinentes, de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
(no hay texto en esta página, que es la página de firma y sello de las opiniones de verificación de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) sobre el depósito y la utilización de los fondos recaud
Representante patrocinador:
Zhu Guomin Liu taihuan
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) mm / DD / AAAA
Anexo 1
Shenzhen fanhai tonglian Precision Manufacturing Co., Ltd.
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Fecha límite: 31 de diciembre de 2021
Preparado por: Shenzhen pan hai Tong Lian Precision Manufacturing Co., Ltd. Unidad monetaria: 10.000 Yuan RMB
Importe neto de los fondos recaudados
Importe total de los fondos recaudados para fines de cambio
La proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio se ha invertido en el total acumulado de fondos recaudados.
– –
Inversión acumulada al final del período
El proyecto ha cambiado, Después del ajuste del compromiso de recaudación de fondos, el importe acumulado de la inversión al final del año y el progreso de la inversión prometida (%) Si el proyecto alcanza la viabilidad prevista del proyecto en el año en curso se produce la diferencia entre el importe total de la inversión prometida (2) El importe total de la inversión prometida (4) = (2) Cambios significativos en los beneficios y beneficios de la forma de uso fijo
Amount (1) (3) = (2) / (1) State date
