Código de valores: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) abreviatura de valores: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) número de anuncio: p 2021 – 040 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Anuncio sobre el establecimiento de una empresa para invertir y construir 30.000 toneladas / a ño de materiales de ánodo a base de silicio y transacciones conexas
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Nombre del objeto de la inversión: 30.000 t / a dispositivo de ánodo a base de silicio e ingeniería de apoyo
Importe de la inversión: se prevé que la inversión del proyecto sea de 1.099,86 millones de yuan
Dongying yingjiahe Industry Investment Partnership (Limited Partnership) is a Company related party, this Investment constitutes a related transaction, but does not constitute the major Asset Restructuring management measures for listed companies.
Consejos especiales de riesgo:
1. Riesgos de cambio de políticas y mercados
El proyecto se basa en la situación actual del mercado y las perspectivas de la industria, teniendo en cuenta sintéticamente el efecto de sinergia empresarial existente y la orientación estratégica de la empresa, el seguimiento, como la macroeconomía, la política industrial, el entorno del mercado y otras circunstancias han cambiado considerablemente, existe el riesgo de que las condiciones reales de funcionamiento y la rentabilidad del proyecto sean inferiores a las expectativas.
2. Riesgos financieros
Al 31 de marzo de 2022, el saldo de los fondos monetarios de propiedad de la empresa era de 1.238531.000 yuan y las facturas por cobrar de 7.022933.000 Yuan. En la actualidad, la empresa tiene más proyectos en construcción y una mayor inversión de capital. Este proyecto es un proyecto de construcción de fondos propios o autofinanciados, y la inversión en proyectos puede aumentar la relación activo – pasivo de la empresa, lo que puede dar lugar a un riesgo de desaceleración de la construcción de proyectos debido a la recaudación de fondos.
3. Riesgo de puesta en marcha de la instalación
Todavía hay incertidumbre en cuanto a si la capacidad de diseño y la calidad de la nueva planta de 30.000 toneladas / año de ánodo a base de silicio alcanzarán la calidad de diseño en el futuro.
4 riesgo de aprobación de la construcción de proyectos
En la actualidad, el proyecto se está presentando a la administración local para su aprobación de conformidad con las disposiciones pertinentes, lo que puede entrañar el riesgo de que no se apruebe. Panorama general de la inversión extranjera
La empresa tiene la intención de establecer una filial conjunta de shenghua New Material Science and Technology (Meishan) Co., Ltd. Con Dongying yingjiahe Industry Investment Partnership (Limited Partnership), una plataforma de propiedad de empleados, con el nombre aprobado por el Departamento de Industria y comercio, para invertir y construir un proyecto de ánodo a base de silicio de 30.000 toneladas / a ño. Se prevé que la inversión total del proyecto sea de 1.099,86 millones de yuan y que el sitio de construcción del proyecto sea el parque industrial de alta tecnología Meishan de Sichuan, con una superficie de 12.000 metros cuadrados y un ciclo de construcción de 24 meses, que se pondrá en funcionamiento en abril de 2024.
La inversión total del proyecto es de 1.099,86 millones de yuan y la inversión en construcción es de 54,23 millones de yuan, de los cuales 21,12 millones de yuan corresponden a la adquisición de equipo. El costo de instalación es de 52,8 millones de yuan; Otros gastos de construcción del proyecto ascienden a 278,34 millones de yuan. La liquidez es de 557,52 millones de yuan.
Shenghua New Material Science and Technology (Meishan) Co., Ltd. Shareholder is Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) \ Shenghua New Material Science and Technology (Meishan) Co., Ltd. Es una filial Holding de la empresa en el ámbito de los estados financieros consolidados.
Las fuentes de financiación de las inversiones en proyectos de las filiales de la empresa conjunta son los fondos propios más los fondos recaudados.
Ii) Deliberaciones de la Junta
El 3 de mayo de 2022, la empresa convocó la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración para examinar la “propuesta de establecer un proyecto de inversión anual de 30.000 toneladas de materiales negativos a base de silicio”, que fue aprobada por 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
De conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la sociedad, las cuestiones relativas a la inversión extranjera deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen después de su examen por el Consejo de Administración.
Esta inversión extranjera constituye una transacción conexa, pero no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. Situación de la Plataforma de participación de los empleados
Plataforma de accionariado asalariado:
1. Plataforma de tenencia de acciones: Dongying yingjiahe Industry Investment Partnership (Limited Partnership) (sujeto al nombre aprobado por el Departamento de Industria y comercio)
2. Tipo de empresa: sociedad limitada
3. Partner for Executive Affairs: Dongying yingjia Holding Co., Ltd. (subject to the name approved by the Industrial and Commercial Department)
4. Socio limitado: el objeto de incentivo para participar en el plan es el personal directivo importante, el personal técnico básico y la columna vertebral de la empresa que desempeña un papel importante en el desarrollo de la gestión de shenghua New Material Science and Technology (Meishan).
5. Capital suscrito: 50 millones de yuan en total
6. Fuente de fondos: fondos propios o autofinanciados.
Dongying yingjiahe Industry Investment Partnership (Limited Partnership) is still required to go through the registration and approval procedures to the Industrial and Commercial Department. Debido a que el personal directivo superior de la empresa Ding weitao en la Plataforma de acciones Dongying yingjiahe Industry Investment Partnership (Limited Partnership) en acciones, esta transacción constituye una transacción relacionada. Información básica sobre los proyectos de inversión
1. Nombre del proyecto: 30000 T / a proyecto de ánodo a base de silicio
2. Nombre de la empresa propuesta: shenghua New Material Science and Technology (Meishan) Co., Ltd. (sujeto al nombre aprobado por el Departamento de Industria y comercio)
3. Lugar de construcción: Meishan Hi – Tech Industrial Park, Sichuan
4. Contenido de la construcción del proyecto: 30.000 toneladas / año de equipo de electrodos negativos a base de silicio e ingeniería de apoyo.
5. Presupuesto de inversión del proyecto: 1.099,86 millones de yuan
6. Superficie del proyecto: 12.000 1 m2
7. Período de construcción del proyecto: 24 meses
8. Valor anual de la producción del proyecto: 2.190,27 millones de yuan
9. Fuente de financiación del proyecto: autofinanciación
10. Previsión de los datos de explotación después de la puesta en marcha del proyecto: después de la finalización del proyecto, se prevé que el beneficio neto anual sea de 268,12 millones de yuan.
Las previsiones de ingresos de explotación son las siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Ingresos por productos
Electrodo negativo a base de silicio 219027
Total 219027
Sobre la base de los ingresos, las previsiones de costos y las previsiones de gastos de funcionamiento, las previsiones de beneficios del proyecto son las siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Base de previsión de la cantidad de proyectos (media anual)
Los ingresos de explotación 219027 se calculan sobre la base de los ingresos posteriores al proyecto.
El impuesto sobre las ventas y el recargo se calculan sobre la base del impuesto sobre el mantenimiento y la construcción urbanos y el recargo por educación.
El costo total se calcula sobre la base del costo anual de funcionamiento y el costo total.
El beneficio total 31543 se calcula sobre la base de los ingresos de explotación – impuesto sobre las ventas y recargos – coste total
El impuesto sobre la renta 4731 se calcula sobre la base de los gastos anuales del impuesto sobre la renta.
Beneficio neto 26812 calculado sobre la base del impuesto sobre la renta bruto
11. Shareholders and shareholdership proportion of shenghua New Material Technology (Meishan) Co., Ltd., the project construction Implementation Unit:
Número de serie de la proporción de participación en la aportación de capital nombre del accionista
(10.000 yuan) (%)
1 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) 4500090.00
Dongying yingjiahe Industry Investment Partnership (Limited Partnership) 500010.00
Total 50. Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00
Contenido principal del Acuerdo de empresa conjunta
Parte a: Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026)
Parte B: Dongying yingjiahe Industry Investment Partnership (Limited Partnership)
1. Distribución de los beneficios y distribución de las pérdidas
Cuando la empresa conjunta distribuya los beneficios después de impuestos del año en curso, el 10% de los beneficios se incluirá en el Fondo de previsión legal.
Cuando el importe acumulado del Fondo de previsión legal alcance más del 50% del capital social de la empresa, no podrá retirarse. Cuando el Fondo de reserva legal no sea suficiente para compensar las pérdidas de años anteriores, antes de retirar el Fondo de reserva legal de conformidad con las disposiciones del presente apartado, el Fondo de reserva legal deberá utilizar los beneficios del año en curso para compensar las pérdidas.
Cada año, la empresa conjunta compensará las pérdidas y retirará el Fondo de previsión, si hay algún excedente de beneficios después de impuestos, se distribuirá un dividendo, la proporción de dividendos no será inferior al 40%, los accionistas se distribuirán de acuerdo con la proporción de contribuciones pagadas.
En caso de pérdida de la empresa en participación que requiera la participación de los accionistas, los accionistas compartirán la proporción de la aportación de capital desembolsada.
2. Transferencia de acciones
Los accionistas pueden transferir la totalidad o parte de sus acciones entre sí.
La transferencia de acciones por los accionistas a personas distintas de los accionistas estará sujeta al consentimiento de la mayoría de los demás accionistas. Los accionistas notificarán por escrito a los demás accionistas las cuestiones relativas a la transferencia de sus acciones para su consentimiento, y se considerará que los demás accionistas están de acuerdo en la transferencia si no responden dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación por escrito. Si más de la mitad de los demás accionistas no están de acuerdo con la transferencia, los accionistas que no estén de acuerdo comprarán las acciones transferidas; Si no compra, se considerará que acepta la transferencia.
En las mismas condiciones, los demás accionistas tendrán derecho preferente a adquirir acciones transferidas con el consentimiento de los accionistas. En caso de que dos o más accionistas reclamen el ejercicio del derecho preferente, la proporción de compra se determinará mediante negociación; Si no se llega a un acuerdo, el derecho de compra preferente se ejercerá de acuerdo con la proporción de la contribución respectiva en el momento de la transferencia.
Si la parte B incumple las disposiciones pertinentes del Acuerdo de asociación relativas a la aportación de capital, lo que da lugar a que la parte B no pague la aportación de capital correspondiente de conformidad con el tiempo de aportación de capital antes mencionado y haya vencido más de 30 días, la parte B podrá transferir la aportación de capital no desembolsada (excluida la parte reservada) suscrita a la parte a, y el precio de transferencia se determinará sobre la base de cero yuan por acción.
En caso de que el beneficio neto auditado de la empresa conjunta alcance los 300 millones de yuan en cualquier ejercicio contable hasta finales de 2027, la parte a adquirirá las acciones de la empresa conjunta en poder de la parte B a un precio razonable de mercado; En caso de que la empresa en participación no alcance los objetivos de rendimiento antes de 2027, la parte a adquirirá la participación de la parte B en la empresa en participación a principios de 2028 sobre la base de la inversión inicial de la parte B más el tipo de interés de referencia del préstamo bancario durante el mismo período. La parte B tiene derecho a elegir si las acciones que posee son adquiridas.
Antes de que se cumplan las condiciones del apartado 3 del presente artículo, los accionistas no transferirán acciones a terceros. 3. Disolución y liquidación de la empresa en participación (1) la empresa en participación podrá disolverse en cualquiera de las siguientes circunstancias: La resolución de la Junta de accionistas se disuelve; 2. La disolución es necesaria debido a la fusión o escisión de la sociedad; 3. Revocar la licencia comercial, ordenar su cierre o revocarla de conformidad con la ley; 4. El tribunal popular será disuelto de conformidad con el artículo 182 de la Ley de sociedades. Cuando se disuelva la sociedad liquidadora, el procedimiento de liquidación se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes. En el momento de la liquidación de la sociedad, si todavía hay bienes sobrantes después de la liquidación de conformidad con la ley, cada parte de los accionistas distribuirá la proporción de la aportación de capital pagada. Influencia de la inversión extranjera en las empresas que cotizan en bolsa
La construcción del proyecto de ánodo a base de silicio es la extensión de Negocios de la empresa en la nueva industria de materiales energéticos, dando pleno juego a la ventaja de recursos de la empresa en el nuevo campo de materiales energéticos, mejorando el valor añadido de los productos, aumentando el punto de crecimiento de los beneficios, mejorando la influencia de la empresa en el nuevo campo energético y promoviendo la competitividad básica de la empresa. Opiniones independientes de los directores independientes
1. Opinión de aprobación previa del director independiente: Creemos que la inversión y la construcción de 30.000 toneladas / a ño de material de ánodo a base de silicio se ajustan a la planificación estratégica a largo plazo y a los objetivos estratégicos de la empresa, que es la extensión de la empresa en la nueva industria energética, dar pleno juego a las ventajas de los recursos de la empresa en el nuevo campo energético, mejorar el valor añadido de los productos, aumentar el punto de crecimiento de los beneficios, formar un efecto sinérgico con el negocio existente de la empresa y optimizar la distribución regional de la empresa. La empresa conjunta introdujo la Plataforma de participación de los empleados, que incluye al personal clave que desempeña un papel importante en la producción y el funcionamiento del proyecto, es beneficiosa para el desarrollo normal de la producción y el funcionamiento de la empresa y la realización de los objetivos de funcionamiento, en interés de todos los accionistas, no hay actos que perjudiquen los intereses de los accionistas minoritarios, y se acordó presentar al Consejo de Administración para su examen la propuesta de establecer un proyecto de inversión y construcción de 30.000 toneladas anuales de materiales negativos a base de silicio para la empresa.
2. Opinión independiente del director independiente: Creemos que la inversión y construcción de 30.000 toneladas / año de material de ánodo a base de silicio está en consonancia con el plan estratégico a largo plazo y el objetivo estratégico de la empresa, es la extensión de la empresa en la nueva industria energética, forma un efecto sinérgico con el negocio existente de la empresa, y puede optimizar la distribución regional de la empresa. La empresa conjunta introduce la Plataforma de participación de los empleados, que incluye al personal clave que desempeña un papel importante en la producción y el funcionamiento del proyecto, lo que es beneficioso para el desarrollo normal de la producción y el funcionamiento de la empresa y la realización de los objetivos de funcionamiento, de conformidad con los intereses de todos Los accionistas y no perjudica los intereses de los accionistas minoritarios.
El procedimiento de adopción de decisiones de las transacciones conexas examinadas por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, y los directores afiliados se abstienen de votar. El procedimiento de la reunión es legal y la resolución es válida, lo que redunda en interés de la sociedad y de todos los accionistas, y están de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Análisis de riesgos de la inversión extranjera
1. Riesgos de cambio de políticas y mercados
El proyecto se basa en la situación actual del mercado y las perspectivas de la industria, teniendo en cuenta sintéticamente el efecto de sinergia empresarial existente y la orientación estratégica de la empresa, el seguimiento, como la macroeconomía, la política industrial, el entorno del mercado y otras circunstancias han cambiado considerablemente, existe el riesgo de que las condiciones reales de funcionamiento y la rentabilidad del proyecto sean inferiores a las expectativas.
2. Riesgos financieros
