Código de acciones: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) abreviatura de acciones: Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) número de anuncio: 2022 – 032 Código de bonos: 128025 abreviatura de bonos: bonos convertibles especiales
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 4 de mayo de 2022 se celebró la 27ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos de obligaciones convertibles, y se anunciaron las siguientes cuestiones relacionadas con La reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por la Comisión Reguladora de valores de China [2017] No. 2004, la empresa fue autorizada a emitir 3540000 bonos convertibles al público el 6 de diciembre de 2017, cada uno con un valor nominal de 100 yuan y una emisión total de 354000000 Yuan.
La cantidad total de fondos recaudados por la empresa en esta emisión pública de bonos convertibles es de 354 millones de yuan y los ingresos por intereses son de 1277667 Yuan. La cantidad neta de fondos recaudados después de deducir los honorarios de recomendación de suscripción, abogados, contadores, calificaciones crediticias, honorarios de divulgación de información y honorarios de emisión Es de 346357.376,67 Yuan. Esta empresa de recaudación de fondos ha sido verificada por la empresa de contabilidad Ruihua (Asociación General Especial) y ha publicado el informe de verificación no. 48470002 de Ruihua YZ [2017].
Utilización de los fondos recaudados y razones de la inactividad
De acuerdo con el folleto de la empresa sobre la oferta pública de bonos convertibles, los fondos recaudados por la empresa en esta oferta pública de bonos convertibles se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Fondos recaudados destinados a la inversión total
Número de orden nombre del proyecto
(10.000 yuan) (10.000 yuan)
1 proyecto de construcción de un centro logístico de almacenamiento de medicamentos y un sistema de información
2 Xinning Pharmaceutical GMP Reconstruction and Expansion Project 189 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 52941
Total 36.770,59 34.635,74
Debido a que la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado necesita un cierto período, de acuerdo con el progreso de la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado, el capital recaudado en la etapa actual aparece parcialmente inactivo a corto plazo.
Situación de la reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso de fondos recaudados mediante obligaciones convertibles parcialmente ociosas
En la 18ª reunión del 4º Consejo de Administración, celebrada el 18 de mayo de 2021, la empresa examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, y acordó que la empresa utilizara 170 millones de yuan de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos durante un período no superior a 12 meses, que se devolverían a la cuenta especial para la recaudación de fondos después de su vencimiento. Al 25 de abril de 2022, la empresa había devuelto todos los 170 millones de yuan de los fondos recaudados para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial para recaudar fondos, que se había publicado en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Iv. Situación actual de la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados mediante obligaciones convertibles ociosas para reponer temporalmente los fondos de Operaciones
A fin de mejorar eficazmente la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los gastos financieros, reducir los costos de funcionamiento y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas, la empresa tiene previsto utilizar temporalmente fondos recaudados inactivos por un monto no superior a 100 millones de yuan (28,87% de los fondos recaudados netos de bonos convertibles de la empresa) para reponer los fondos de liquidez a condición de que el proyecto de inversión de los fondos recaudados de bonos convertibles de la empresa se ejecute según lo previsto. El período durante el cual la empresa utilizará temporalmente parte de los fondos recaudados ociosos para reponer los fondos de liquidez será el siguiente: después de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración, el período no excederá de 12 meses a partir de la fecha en que se complete por primera vez la reposición temporal de los fondos de liquidez y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos después de su vencimiento. En caso de que el saldo de la cuenta especial para la recaudación de fondos no pueda satisfacer el pago normal de los fondos recaudados durante este período, la empresa devolverá los fondos recaudados para la recaudación de fondos a la cuenta especial para la recaudación de fondos de acuerdo con las necesidades reales.
La empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, no cambiará el uso encubierto de los fondos recaudados, ni afectará al plan normal de inversión de los fondos recaudados; Se limitará a la producción y explotación relacionadas con la actividad principal y no se utilizará para la colocación de nuevas acciones, la suscripción de nuevas acciones ni para la negociación de acciones y sus derivados, bonos convertibles, etc. mediante arreglos directos o indirectos. 5. La cantidad prevista de ahorro de gastos financieros, las razones que conducen a la insuficiencia de capital de trabajo, la existencia de un cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados y las medidas para garantizar que los proyectos de recaudación de fondos no se vean afectados
En los últimos 12 meses, la empresa no ha realizado inversiones de capital de riesgo, como la inversión en valores, etc. el capital recaudado para reponer temporalmente el capital de trabajo no tiene ningún cambio encubierto en el uso del capital recaudado, sino que sólo se utilizará para la producción y el funcionamiento relacionados con el negocio principal. El capital de trabajo suplementario temporal puede reducir los préstamos bancarios de la empresa y se espera que ahorre alrededor de 3,7 millones de yuan en gastos financieros (calculado sobre la base del tipo de interés de referencia del préstamo bancario en el mismo período).
La empresa se compromete a:
1. El uso de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos no cambiará ni modificará encubiertamente el uso de los fondos recaudados;
2. Si el progreso de la construcción del proyecto de recaudación de fondos se acelera, la empresa devolverá oportunamente los fondos recaudados para reponer el capital de trabajo a la cuenta especial de recaudación de fondos de acuerdo con las necesidades reales, a fin de garantizar que no se vea afectada la ejecución normal del proyecto de inversión de recaudación de Fondos;
3. Antes de la fecha de vencimiento del capital de trabajo suplementario, la parte de los fondos se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos;
4. No realizar inversiones de capital riesgo, como la inversión en valores, durante el período de reposición temporal del capital de trabajo mediante el uso de fondos recaudados ociosos.
Opiniones emitidas por el director independiente, la Junta de supervisores y la institución patrocinadora de la empresa
1. Opinión del director independiente:
El uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para complementar temporalmente el capital circulante de la empresa es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros de la empresa, en interés de todos los accionistas de la empresa. La empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” en las disposiciones pertinentes sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa; No contradice el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos, y no existe ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas. En los últimos 12 meses, la empresa no ha realizado ninguna inversión de capital riesgo, como la inversión en valores, etc. el capital recaudado para reponer temporalmente el capital de trabajo se limitará a la producción y el funcionamiento relacionados con las principales empresas, y no se llevará a cabo ninguna inversión de capital de riesgo, como la inversión En valores. La empresa ha devuelto el capital recaudado para reponer temporalmente el capital de trabajo la última vez. Por lo tanto, se acordó que la empresa no utilizaría más de 100 millones de yuan (que representa el 28,87% de los fondos netos recaudados por la empresa mediante la emisión pública de bonos convertibles) para reponer temporalmente los fondos de liquidez ociosos, y que el período de reposición única de los fondos de liquidez no excedería de 12 meses, que se devolverían a la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa a su vencimiento.
2. Opiniones de la Junta de supervisores:
La empresa ha devuelto los fondos recaudados anteriormente para reponer temporalmente su liquidez. La Junta de supervisores está de acuerdo en que, con sujeción a la garantía de las necesidades de capital de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, la empresa utilizará no más de 100 millones de yuan (que representan el 28,87% de los fondos recaudados netos de 346357 millones de yuan de la actual emisión pública de bonos convertibles de la empresa) para reponer temporalmente los fondos de liquidez recaudados ociosos, y el período de utilización será el día en que los fondos de liquidez se repongan provisionalmente por primera vez tras su examen y aprobación en la 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. No más de 12 meses. Durante el período en que los fondos recaudados ociosos se utilicen para reponer temporalmente los fondos líquidos, no se llevará a cabo ninguna inversión de capital de riesgo, como la inversión en valores, y los fondos propios se devolverán a la cuenta especial para la recaudación de fondos de la empresa al expirar el plazo.
El período de uso de los fondos recaudados ociosos de la empresa para complementar temporalmente los fondos líquidos no excederá de 12 meses, y el uso de los fondos recaudados no se modificará ni modificará encubiertamente, lo que puede reducir los gastos financieros de la empresa y mejorar la eficiencia del uso de los fondos, de conformidad con los intereses de Todos los accionistas de la empresa, de conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la
3. Opiniones del patrocinador:
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
1. El Consejo de Administración de la empresa ha examinado y aprobado el plan de reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso de la parte de los fondos recaudados ociosos de los bonos convertibles, y los directores independientes y la Junta de supervisores han dado su consentimiento explícito y han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios. Cumplir los requisitos de las normas de cotización de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc.
2. El plan de reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos de obligaciones convertibles no está en conflicto con el plan de ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados originales, no afectará a la ejecución normal del proyecto de inversión de los fondos recaudados originales, ni alterará encubiertamente la inversión de los fondos recaudados ni perjudicará los intereses de los accionistas. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones (revisada en 2022), las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc.
3. El plan de reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos de obligaciones convertibles ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los gastos financieros de la empresa, reducir los costos de funcionamiento de la empresa y salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas. El patrocinador no tiene objeciones al plan de reposición temporal de los fondos de liquidez de la empresa mediante el uso de bonos convertibles.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 27ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas;
4, Dongguan Securities Co., Ltd. Issued “Dongguan Securities Co., Ltd. On Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728)
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 5 de mayo de 2022
